Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Em 9 de novembro de 2021, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou e emitiu a resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (licença CSRC [2021] No. 3566), e aprovou o pedido de registro da oferta pública inicial de ações da empresa Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Baicheng farmacêutico” ou “a empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, verificou o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021. Os detalhes são os seguintes: 1 Informação básica dos fundos levantados (I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. emitiu publicamente 27041667 ações ordinárias (ações A) ao público a um preço de emissão de 79,60 yuan por ação através da resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de ações da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 3566) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O capital total levantado é 215251669320 yuan, e o capital levantado após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 26187750398 yuan é 189063918922 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 15 de dezembro de 2021. Além disso, depois de deduzir 2720910081 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 738). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB
Número da rubrica Montante
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
Montante acumulado do investimento no projecto a partir do início do período B1
Lucros líquidos de juros B2
Entrada do projecto C1
Lucros líquidos de juros incorridos no período em curso
C2 67985114
Montante acumulado no final do período entrada do projeto D1 = B1 + C1
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C267985114
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D2186410993955
Saldo efectivo dos fundos angariados f 188831904036
Diferença [nota] g = E-F -2420910081
[nota] a diferença é 2420910081 yuan de despesas externas diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospecto, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e assim por diante. 2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, A empresa está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (SZS [2022] No. 14) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração dos fundos levantados da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (doravante referidas como as “medidas”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) ciência e tecnologia sub-filial, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang sub-filial, Hangzhou Branch do Tailong banco comercial, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qianang filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang sub-filial juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) , Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e os depósitos de fundos levantados são os seguintes:
Unidade monetária: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub ramo de ciência e tecnologia 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 2386365054770804 depósito atual
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang sub branch 331001013012010014852180045318083 depósito atual
Banco comercial Talon Hangzhou filial 33020010201 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 95818064972651 depósito atual
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang sub filial 57190891801012319666842498 depósito atual
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Binjiang sub branch 19045101040063508 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 depósito atual
Total 188831904036 depósito atual
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1) Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Não há uso de fundos sobre-levantados neste período. (II) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidade no projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa. III) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não possam ser calculados separadamente. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento dos fundos levantados. V. problemas na utilização e divulgação dos fundos levantados
1. As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, falso, impreciso ou incompleto.
2. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, o patrocinador acredita que o uso e a gestão dos fundos levantados da Baicheng farmacêutica em 2021 estão em linha com o compromisso de emissão da empresa e as disposições de regulamentos e documentos, tais como regras de listagem de jóias da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – Diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM. A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há caso de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados. O patrocinador não tem objeção ao uso dos fundos levantados em 2021 divulgados pelo conselho de administração da Baicheng farmacêutica.
Anexo 1
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
Montante total de fundos angariados 18634301 montante total de fundos angariados investidos neste ano
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados
Proporção acumulada do total de fundos angariados com finalidades alteradas
Se o projeto de investimento autorizado foi alterado e os fundos angariados foram ajustados. A partir do final do ano, se o projeto atingiu o final previsto do período, se a viabilidade do projeto e o investimento de fundos sobre angariados no projeto (incluindo o investimento total autorizado do Departamento, o montante total do investimento, o montante cumulativo do investimento e o progresso do investimento (%) Benefícios realizados na data de status disponível (se os benefícios estimados mudaram) (1) (2) (3) = (2) / (1) grandes alterações
Projeto de investimento comprometido 1. Hangzhou Baicheng farmacêutico
Technology Co., Ltd. não aplicável
Sede e departamento de I & D 65051786505178
Projeto de investimento de compromisso do coração
Subtotal – 6505178
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
1. Capital de giro suplementar —–
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total – 6505178 —-
As circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projeto específico) não são aplicáveis
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa é 1863430100 yuan. Depois de deduzir o montante, finalidade e uso progresso dos fundos levantados acima mencionados para projetos de investimento, o montante total de fundos levantados sobre é 1212912300 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos não utilizados sobre angariação foram depositados na conta especial para angariação de fundos, e a finalidade específica será determinada de acordo com as necessidades de desenvolvimento subsequentes da empresa e regulamentos relevantes.
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
aumentar
