Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
A Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa” ou “a empresa”) emitiu publicamente 27041667 ações ordinárias de RMB (ações A) ao público através da resposta sobre Aprovação do registro de ações de oferta pública inicial da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 3566) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O preço de emissão é de 79,60 yuan por ação, e o capital total levantado é 215251669320 yuan O capital levantado após deduzir 26187750398 yuan de despesas de subscrição e recomendação é 189063918922 yuan, que foi remetido para a conta de supervisão de capital levantado da empresa pelo subscritor principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) em 15 de dezembro de 2021. Além disso, depois de deduzir 2720910081 yuan de despesas externas adicionais diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospectos, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado e taxa de avaliação, o montante líquido de fundos levantados pela empresa desta vez é 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Tianjian Yan [2021] No. 738).
(2) Utilização e saldo dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB
Número da rubrica Montante
Montante líquido de fundos levantados a 18634 Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co.Ltd(300884) 1
Contribuição do projecto B1
Montante acumulado a partir do início do período
Lucros líquidos de juros B2
Montante da contribuição do projecto do período actual C1
Número da rubrica Montante
Lucros líquidos de juros C267985114
Entrada do projecto D1 = B1 + C1
Montante acumulado até ao final do período
Lucro líquido de juros D2 = B2 + C267985114
O saldo dos fundos angariados deve ser e = a-d1 + D2186410993955
Saldo efectivo dos fundos angariados f 188831904036
Diferença [nota] g = E-F -2420910081
[nota] a diferença é 2420910081 yuan de despesas externas diretamente relacionadas à emissão de títulos de capital, tais como taxa de emissão on-line, taxa de impressão de prospecto, taxa de contador de relatórios, taxa de advogado, taxa de avaliação e assim por diante.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, A empresa está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) (SZS [2020] No. 1292) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM (SZS [2022] No. 14) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas para a administração dos fundos levantados da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (doravante referidas como as “medidas”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados, estabeleceu uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub-ramo de ciência e tecnologia, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) sub-ramo de Binjiang, filial de Hangzhou do banco comercial Tailong, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) sub-ramo de Qianang, Agricultural Bank Of China Limited(601288) sub-ramo de Binjiang, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tem cinco contas especiais para fundos levantados, e o depósito de fundos levantados é o seguinte: unidade de montante: RMB yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) sub ramo de ciência e tecnologia 3 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 1 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 2386365054770804 depósito atual
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Binjiang sub branch 331001013012010014852180045318083 depósito atual
Tailong Commercial Bank Hangzhou Branch
33020010201 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 95818064972651 depósito atual
Está tudo bem
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Qiantang sub filial 57190891801012319666842498 depósito atual
Depósito atual da sub-sucursal Binjiang
Total 188831904036 depósito atual
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
1) Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
2. Não há uso de fundos sobre-levantados neste período.
(2) Descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Não há anormalidades nos projetos de investimento da empresa com fundos levantados.
(3) Descrição da situação em que os benefícios dos projetos de investimento com fundos angariados não podem ser calculados separadamente
A empresa não tem a situação de que os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados não possam ser calculados separadamente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
1. As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, falso, impreciso ou incompleto.
2. Não há violações no depósito, uso, gestão e divulgação de fundos levantados.
É por este meio anunciado.
Apêndice 1 do conselho de administração da Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. em 13 de março de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd. unidade monetária: RMB 10000
Montante total de fundos angariados 18634301 montante total de fundos angariados investidos neste ano
testa
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas foi investido no montante total de fundos angariados
testa
Proporção acumulada do total de fundos angariados com finalidades alteradas
Se o investimento cumulativo do projeto atingiu o objetivo e se os fundos arrecadados atingiram o objetivo até o final do ano (incluindo parte do montante total do investimento autorizado, montante do investimento (%) o efeito esperado alcançado no estado utilizável)
Alteração total da direcção do investimento (1) (2) (3) = alteração significativa dos benefícios e benefícios à data (2) / (1)
1. Projetos de investimento autorizados Hangzhou Baicheng Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Sociedade limitada n.o 65051786505178 não aplicável n.o
Itens de investimento comprometidos da sede e projetos do Centro de P & D
Número – 6505178
Subtotal
Orientação do investimento dos fundos captados em excesso
1. Mobilidade suplementar —-
Subtotal do investimento de fundos sobre angariação
Total -6505178
Circunstâncias e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (itens específicos não são aplicáveis)
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
O montante líquido de fundos realmente levantados pela oferta pública inicial da empresa foi 1863430100 yuan. Depois de deduzir o montante, propósito e uso progresso dos fundos levantados acima mencionados, o montante total de fundos sobre levantados foi 1212912300 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos não utilizados sobre angariação foram depositados na conta especial para angariação de fundos, e a finalidade específica será determinada de acordo com as necessidades de desenvolvimento subsequentes da empresa e regulamentos relevantes.
A alteração do local de implementação do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O ajuste do modo de execução do projeto investido por fundos angariados não é aplicável
O investimento antecipado e a substituição dos projetos de investimento por fundos angariados não são aplicáveis
A utilização temporária de fundos ociosos não é aplicável
O montante e as razões para a poupança de fundos angariados na execução do projeto não são aplicáveis
A finalidade e o destino dos fundos angariados não utilizados não são aplicáveis
Capital angariado
