Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022014 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Considerando que Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 26 de março de 2020, o prazo para a gestão de caixa com seus fundos próprios de 1,8 bilhão de yuans está prestes a expirar. De acordo com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e outras disposições relevantes, A empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração em 14 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022, e concordou que a empresa (incluindo sucursais e subsidiárias integrais da empresa) sob a premissa de garantir plenamente a demanda diária de capital operacional, não afetando a produção e operação normais e efetivamente controlando os riscos, Use fundos próprios ociosos com um montante máximo de não mais do que (incluindo) 4 bilhões de yuans para a gestão financeira confiada. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Panorama do investimento
1. Finalidade da gestão financeira confiada: melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e o nível de rendimento de capital, e aumentar a rentabilidade da empresa.
2) Montante da gestão financeira confiada: utilizar o montante máximo não superior (incluindo) a 4 mil milhões de RMB para a gestão financeira confiada, incluindo a gestão financeira principal garantida. Dentro deste limite, os fundos podem ser utilizados numa base contínua, mas o montante da transação (incluindo o montante relacionado com o reinvestimento dos proveitos de investimento) em qualquer momento do período não deve exceder o limite de gestão financeira confiado.
3. método de gestão financeira confiado: a empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, avaliará rigorosamente e selecionará produtos financeiros profissionais qualificados com bom status de crédito e status financeiro, sem registros de crédito ruins e forte lucratividade como o administrador, e assinará um contrato escrito com o administrador para esclarecer o valor, prazo, variedade de investimento Direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes. A gestão autorizada é responsável pela implementação e assinatura de documentos contratuais relevantes, que serão operados pelo centro de gestão financeira da empresa e sua subsidiária Guangdong tapai Venture Capital Management Co., Ltd., de acordo com as disposições do sistema de gestão de investimentos.
Os produtos financeiros confiados investidos pela empresa não incluem ações e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e investimentos para fins de investimento em valores mobiliários.
4. Gestão financeira confiada: fonte legal de fundos ociosos.
5. Período de investimento da gestão financeira confiada: 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
2,Procedimentos de homologação a efectuar
1. Em 14 de março de 2022, a empresa realizou a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de gestão financeira confiada com fundos próprios ociosos em 2022, cujos resultados foram 7 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
2. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas e os estatutos sociais, o uso de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada está dentro da autoridade de tomada de decisão do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Não é permitido utilizar os seus fundos próprios para esta operação confiada.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
1. Risco de investimento
(1) Risco de incerteza de renda: a gestão financeira confiada é afetada por flutuações do mercado, políticas macroeconômicas, tendências econômicas, políticas monetárias, políticas fiscais e outros fatores, resultando em incerteza nos rendimentos reais da gestão financeira confiada.
(2) Risco de liquidez de capital: o resgate e venda de produtos de investimento e a realização de rendimentos de investimento são afetados pelos fatores de preço dos produtos correspondentes e precisam respeitar as regras e acordos de liquidação de transações correspondentes.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) A empresa formulou o “sistema de gestão de capital de risco”, “sistema de gestão de investimentos” e outros sistemas relevantes, que adoptaram disposições pormenorizadas pertinentes sobre os procedimentos de tomada de decisão, os departamentos e processos de gestão e o controlo interno da gestão financeira confiada, e a empresa dispõe de um sistema de controlo interno relativamente perfeito, com boa implementação.
(2) A empresa tem uma equipe de gestão de investimentos com rica experiência.No futuro, fortalecerá ainda mais a análise de mercado e pesquisa, pesquisa da indústria e avaliação de risco, avaliará cuidadosamente instituições cooperativas e contrapartes, implementará seriamente sistemas internos relevantes e controlará estritamente riscos.
(3) A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente, fará um bom trabalho na investigação preliminar de produtos financeiros confiados de acordo com os procedimentos, selecionará variedades de investimento estáveis, investimento oportuno e adequado de acordo com as mudanças do mercado financeiro e tomará os meios apropriados, tais como dispersar o investimento e controlar a escala de investimento para controlar o risco de investimento, garantir a segurança dos fundos de investimento e lutar para a valorização efetiva dos fundos.
(4) A empresa organizará e alocará razoavelmente o prazo da carteira de investimento e do produto de investimento de acordo com as necessidades do desenvolvimento do negócio.
4,Impacto na empresa
Atualmente, a produção e operação da empresa são normais e sua situação financeira é boa. Com base na premissa de garantir plenamente a demanda diária de capital operacional e controlar efetivamente os riscos, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em combinação com as condições do mercado financeiro, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e nível de renda de capital, aumentando a lucratividade da empresa, e não afetará a produção e operação normais da empresa, e não afetará o status financeiro atual e futuro da empresa Impacto adverso significativo nos resultados operacionais.
5,Pareceres de directores independentes
1. Ao verificar a fonte dos fundos, determina-se que os fundos a confiar para a gestão financeira são fundos próprios da sociedade.
2. Atualmente, a produção e operação da empresa são normais e seu status financeiro e fluxo de caixa são bons. Tendo em vista a expiração do período para a gestão de caixa com seus fundos próprios de 1,8 bilhão de yuans, que foi deliberado e aprovado na terceira reunião do Quinto Conselho de Administração em 26 de março de 2020, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada na premissa de garantir a liquidez e segurança dos fundos, É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos e o nível de renda da empresa, aumentando a rentabilidade da empresa, sem impacto adverso na produção e operação da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
3. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e conforme. O conselho de administração da empresa formulou um sistema prático e eficaz de gestão de capital de risco, sistema de gestão de investimentos e outras medidas de controlo de risco, para que a segurança dos fundos possa ser garantida e o risco de investimento possa ser eficazmente controlado.
Em conclusão, os diretores independentes concordaram com a proposta de utilizar fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada em 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Anúncio da resolução da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É anunciado
Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Conselho de Administração
14 de Março de 2022
