Código dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) abreviatura dos títulos: Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) Anúncio n.o: 2022012 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233)
Anúncio sobre plano de recompra de ações da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipos de acções recompradas: acções ordinárias nacionais cotadas no RMB (acções A).
2. Finalidade da recompra: as ações recompradas desta vez destinam-se a ser usadas pela empresa para implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários.
3. Faixa de preço de recompra: o preço de recompra da ação não deve exceder 12,5 yuan / ação (inclusive).
4. Quantidade de recompra e capital total: o capital total desta recompra de ações não é superior a 400 milhões de yuans (inclusive) e não inferior a 200 milhões de yuans (inclusive). Sob a condição de que o preço das ações recompradas não exceda 12,5 yuan / ação (inclusive), de acordo com o cálculo do limite superior do valor recomprado, o número de ações recompradas deve ser de cerca de 32 milhões de ações, representando cerca de 2,68% do capital social total atual da empresa de 119275116 ações; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra, espera-se que o número de ações recompradas seja de cerca de 16 milhões, representando cerca de 1,34% do atual capital social total da empresa. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no termo do período de recompra, e o número total de ações recompradas não poderá exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade. 5. Prazo de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que o plano de recompra for considerado e aprovado pelo conselho de administração.
6. Fonte de fundos: fundos próprios.
7. Se existe um plano de redução acionária superior a 5% divulgado pelos acionistas.
8. Dicas de risco relevantes: se o preço das ações continuar a exceder o limite máximo do preço de recompra divulgado no plano de recompra durante o período de recompra ou os fundos necessários para a recompra não forem mobilizados, isso pode levar ao risco de que a recompra não possa ser executada ou só possa ser executada parcialmente. Este plano de recompra não representa o compromisso da empresa de recompra das ações da empresa no mercado secundário. A empresa escolherá a oportunidade de tomar uma decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra. Preste atenção aos riscos de investimento.
De acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 - recompra de ações, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, a empresa planeja recomprar algumas das ações da empresa. Os detalhes são os seguintes:
1,Conteúdo principal do plano de recompra
I) Objectivo da recompra de acções
Com base na confiança no desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da maioria dos acionistas, aumentar a confiança dos investidores e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, a empresa planeja recomprar ações com seus próprios fundos após considerar de forma abrangente a estratégia de desenvolvimento da empresa, operação, status financeiro, rentabilidade futura e outros fatores.
(II) as acções recompradas satisfaçam as condições pertinentes
As ações recompradas pela empresa desta vez atendem às condições relevantes do artigo 10 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 - recompras de ações:
1. As ações da companhia estão listadas há um ano;
2. A empresa não tem atos ilícitos graves no último ano;
3. Após essa recompra de ações, a empresa tem a capacidade de executar suas dívidas e a capacidade de operação sustentável;
4. Após essa recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa ainda atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
III) Método e gama de preços da recompra de acções
1. Esta recompra está prevista para adotar o método de licitação centralizada.
2. O preço de recompra não deve exceder 12,5 yuan / ação (inclusive), e o limite superior do preço de recompra não deve exceder 150% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 30 dias de negociação antes que o conselho de administração adote a resolução de recompra de ações (calculado dividindo o volume total de negociação de ações nos 30 dias de negociação antes que o conselho de administração adote a resolução de recompra de ações pelo volume total de negociação de ações).
Se, durante o período de recompra, a sociedade distribuir dividendos, acções de bónus, aumentos de capital social e outras matérias ex direito e ex juros, o limite máximo do preço de recompra será ajustado em conformidade a partir da data de ex direito e ex juros do preço das acções.
(IV) tipo, finalidade e quantidade de ações a recomprar, proporção no capital social total da sociedade e montante total de fundos a recomprar 1. Tipo de ações a recomprar
O tipo desta recompra são as acções ordinárias do RMB cotadas no mercado interno (acções A).
2. Objectivo da recompra
As ações recompradas desta vez serão usadas para implementar o plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa.
3. Número de acções a recomprar e proporção no capital social total
Sob a condição de que o preço das ações recompradas não exceda 12,5 yuan / ação (inclusive), de acordo com o cálculo do limite superior do valor recomprado, o número de ações recompradas deve ser de cerca de 32 milhões de ações, representando cerca de 2,68% do capital social total atual da empresa de 119275116 ações; De acordo com o cálculo do limite inferior do valor de recompra, espera-se que o número de ações recompradas seja de cerca de 16 milhões, representando cerca de 1,34% do atual capital social total da empresa. O número específico de ações recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações recompradas no termo do período de recompra, e o número total de ações recompradas não poderá exceder 10% do total de ações emitidas da sociedade. Se a sociedade distribuir dividendos, ações bônus, aumentar o capital social e outros direitos ex e juros ex durante o período de recompra, o número de ações recompradas deve ser ajustado em conformidade a partir da data de direitos ex e juros ex do preço da ação.
4. Total dos fundos de recompra
O montante total de fundos para esta recompra de ações não deve exceder 400 milhões de yuans (inclusive) e não ser inferior a 200 milhões de yuans (inclusive). O montante total específico de fundos para a recompra de ações estará sujeito ao montante total de fundos efetivamente utilizados para a recompra de ações no final do período de recompra.
V) Fonte de fundos para recompra de acções
A fonte de recursos que a empresa pretende utilizar para esta recompra de ações são os fundos próprios da empresa. Em 31 de dezembro de 2021, o rácio de passivo do ativo da empresa era de 15,03%, e seu fluxo de caixa estava em boas condições. Após uma análise abrangente da situação financeira da empresa, a empresa decidiu utilizar recursos próprios para esta recompra, que não afetará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e a capacidade de operação sustentável, nem aumentará o risco financeiro da empresa.
VI) Período de execução da recompra de acções
O período de implementação desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra.
Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado. Após o adiamento, não deve exceder o prazo máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de tal situação, a empresa divulgará a tempo se deve adiar a implementação.
1. Se as seguintes condições forem cumpridas, o período de recompra expirará antecipadamente:
(1) Se o valor de utilização dos fundos de recompra atingir o máximo dentro desse período, a implementação do plano de recompra será concluída e o período de recompra expirará antecipadamente a partir dessa data.
(2) Se o número de ações recompradas nesse período atingir 10% do total de ações emitidas da sociedade, a implementação do plano de recompra está concluída e o período de recompra expira antecipadamente a partir dessa data.
(3) Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará antecipadamente a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
2. A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
(1) Se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais no prazo de 10 dias de negociação antes do anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, será calculada a partir dos 10 dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
(2) Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
(3) Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou no processo de tomada de decisão até a data da divulgação nos termos da lei;
(4) Outras circunstâncias prescritas pela CSRC.
Dentro do período de recompra, a empresa escolherá a oportunidade de tomar a decisão de recompra e implementá-la de acordo com as condições de mercado.
(VII) alterações esperadas na estrutura patrimonial da empresa após recompra
Sob a condição de que o preço das ações recompradas não exceda 12,5 yuan / ação (inclusive), o número de ações recompradas deve ser de cerca de 32 milhões de ações de acordo com o cálculo do limite superior do montante de recompra de 400 milhões de yuan (inclusive); De acordo com o cálculo do limite inferior do montante de recompra de 200 milhões de yuans (inclusive), espera-se que o número de ações recompradas seja de cerca de 16 milhões de ações. Se todas as ações recompradas forem utilizadas no plano de propriedade acionária posterior da empresa, conforme planejado, o capital social total da empresa não mudará; Se a empresa não cumprir o objetivo acima no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra de ações, ou as ações recompradas não forem totalmente utilizadas para o propósito acima, a parte não utilizada será cancelada de acordo com a lei, e o capital social total da empresa será reduzido em conformidade.
(VIII) a análise da administração sobre o impacto desta recompra de ações na operação da empresa, rentabilidade, finanças, I&D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem, e o compromisso de todos os diretores de que essa recompra de ações não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida e a capacidade de operação sustentável da empresa cotada
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram de 13,828 bilhões de yuans, e o lucro líquido atribuível aos acionistas das empresas listadas em 2021 era de 1,836 bilhões de yuans. Assumindo que o limite máximo do valor de recompra de RMB 400 milhões seja integralmente utilizado, de acordo com os dados financeiros de 31 de dezembro de 2021, o fundo de recompra representa 2,89% do ativo total da empresa e 21,78% do lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas da sociedade cotada em 2021. Considerando a operação real e o desenvolvimento futuro da empresa, a empresa acredita que o valor máximo de recompra de RMB 400 milhões será utilizado para recompra, e os fundos de recompra serão pagos no momento certo durante o período de recompra, o que tem uma certa flexibilidade. Além disso, a recompra de ações não é para fins de cancelamento, o que não afetará a capacidade de I&D da empresa, rentabilidade, capacidade de desempenho da dívida e capacidade de operação sustentável, e não afetará o funcionamento da empresa. Isso terá um impacto significativo nas finanças e no desenvolvimento futuro, e não mudará o status da empresa como uma empresa cotada.
A recompra de ações da empresa destina-se a implementar o plano acionário dos funcionários, que é propício para melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, realizar o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, melhorar a confiança dos investidores, salvaguardar os interesses dos acionistas minoritários e criar condições para que os acionistas tragam retornos sustentados e estáveis.
Todos os diretores da empresa prometem ser honestos, confiáveis, diligentes e responsáveis nesta recompra de ações, salvaguardar os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e esta recompra não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e capacidade de operação sustentável.
IX) Os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo em conjunto compram e vendem ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações, independentemente de haver qualquer explicação de negociação privilegiada e manipulação de mercado isoladamente ou conjuntamente com outras pessoas, e o plano de aumento ou redução durante o período de recompra; Plano de redução dos acionistas detentores de mais de 5% e de suas pessoas atuando em conjunto nos próximos seis meses
1. De acordo com o auto-exame, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas atuando em conjunto não compraram ou venderam as ações da empresa seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão de recompra de ações.
2. De acordo com a auto-inspeção, os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores reais e pessoas agindo em conjunto não realizam operações de informação privilegiada e manipulação de mercado sozinhos ou em conjunto com outros.
3. A empresa enviou perguntas a todos os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais sobre se há um plano para aumentar ou diminuir as participações durante o período de recompra. De acordo com a resposta recebida pela empresa: no prazo de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração adotou a resolução sobre este plano de recompra, não existe qualquer plano para que diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores, controladores efetivos e pessoas agindo conjuntamente aumentem ou diminuam suas ações na empresa.
4. A empresa enviou consultas aos acionistas detentores de mais de 5% das ações sobre o plano de redução nos próximos seis meses. De acordo com a resposta recebida pela empresa: o Sr. Zhang Nengyong e o Sr. Xu Yongshou, acionistas detentores de mais de 5%, esperam ter um plano de redução de ações nos próximos seis meses e divulgaram o plano de redução relevante; O Sr. Zhong Liehua e a Sra. Peng Qian, acionistas com mais de 5%, esperam que não haja plano para reduzir as ações da empresa nos próximos seis meses.
x) Disposições relevantes para a anulação ou transferência nos termos da lei após a recompra de acções, bem como disposições relevantes para prevenir a violação dos interesses dos credores
1. As ações recompradas desta vez destinam-se a ser utilizadas para implementar o plano de propriedade de ações do empregado. Se a empresa não utilizar as ações recompradas no prazo de 36 meses após a implementação da recompra de ações, as ações recompradas não utilizadas serão canceladas, o que será implementado de acordo com as leis, regulamentos e políticas relevantes.
2. A recompra de ações não afetará o funcionamento contínuo normal da sociedade e não conduzirá à insolvência da sociedade. Se a sociedade cancelar as ações recompradas, notificará os credores de acordo com o direito das sociedades e outras disposições relevantes para proteger plenamente os direitos e interesses legítimos dos credores.
2,Procedimento de revisão do plano de recompra
Em 14 de março de 2022, a 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de recompra de ações da empresa um a um, e os diretores independentes expressam suas opiniões independentes acordadas sobre a recompra de ações. De acordo com as diretrizes de autorregulação das sociedades listadas nº 9 - recompra de ações e os estatutos sociais, este plano de recompra está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Pareceres de directores independentes
1. O plano de recompra de ações da sociedade cumpre as disposições pertinentes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos pareceres sobre o apoio à recompra de ações por sociedades cotadas, das regras de recompra de ações das sociedades cotadas, da orientação autorregulatória das sociedades cotadas nº 9 - recompra de ações, e os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração respeitam as disposições legais e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
2. A recompra de ações da empresa visa implementar o plano acionário dos funcionários, que é propício para estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de benefícios e riscos entre a empresa, acionistas e funcionários, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, promover o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa e trazer retornos sustentados e estáveis aos acionistas. Esta recompra de acções é necessária.
3. O capital da recompra de ações da empresa desta vez provém de fundos próprios da empresa, e o preço de recompra é justo e razoável. Esta recompra não terá um impacto significativo sobre o funcionamento da empresa, rentabilidade, situação financeira e desenvolvimento futuro, e não afetará o status de listagem da empresa. Acções recompradas desta vez