Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022006 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores em 15 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa fará uma explicação especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Registrada na resposta sobre Aprovando o registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1356) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 38340000 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 5,29 yuan por ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 20281860000, e o montante líquido real de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes é de RMB 16702425895. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial da empresa e emitiram um relatório de verificação de capital numerado “Dahua Yan Zi (2021) 000405”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 16723099075 yuan nos projetos de fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 15735609166 yuan nos projetos de fundos levantados com seus próprios fundos antecipadamente antes que os fundos levantados estejam no lugar; A partir do momento em que os fundos levantados estão em vigor até 31 de dezembro de 2021, a receita de juros recebida é de 20673180 yuan e os fundos levantados usados é de 987489909 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de RMB 0.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos normativos, A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados, e de acordo com os requisitos do sistema, os fundos angariados são armazenados em uma conta especial. A empresa assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador (Huachuang Securities Co., Ltd.) e bancos relevantes em julho de 2021 para realizar o armazenamento, uso e divulgação de informações dos fundos angariados de acordo com os regulamentos relevantes.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial para fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do banco Número da conta Valor inicial do depósito Data de vencimento Método de armazenamento
equilíbrio
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 750100788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 405000000000 – conta encerrada
Co., Ltd. Dalian Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 34 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 293 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 475000000000 – conta encerrada
Subfilial Dalian Qingniwaqiao
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. 342870010400344583500000000 – conta encerrada
Subsucursal Dalian Lushunkou da empresa
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 001507214481860000 – conta encerrada
Subfilial Dalian hi tech Park
Total 17981860000
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Ver o quadro anexo “Utilização de fundos angariados” para mais detalhes.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Conselho de Administração 16 de Março de 2022
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
Montante total de fundos angariados 1670243 montante total de fundos angariados investidos neste ano 1672310 (incluindo juros)
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de reporte
Total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas – total acumulado de fundos angariados investidos 1672310 (incluindo rendimentos de juros)
Proporção cumulativa do total de fundos angariados com finalidades alteradas
Se os fundos levantados foram levantados após ajuste, e o investimento no ano corrente é acumulado a partir do final do período. Se os projetos de investimento no final do período atingiram a realização esperada para o ano atual. Se os projetos de investimento e fundos sobre levantados atingiram o compromisso de viabilidade do projeto projetos de investimento (incluindo o montante total do investimento prometido, o montante total do investimento de capital e o progresso do montante do investimento (%) (3) Se há uma mudança importante nos benefícios estimados do status de disponibilidade fixa (1) (2) = (2) / (1) mudança significativa na data de status
Projeto de investimento comprometido: projeto de expansão de linha de produção de precisão
1. projeto de expansão da linha de produção da precisão no 3150738167231016723101672310 100.00% 2022-6-30 não aplicável não aplicável
Inaplicabilidade e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projetos de investimento levantados específicos) alterações importantes na viabilidade do projeto são inaplicáveis.
A proposta de utilizar fundos angariados para substituir fundos próprios e despesas de emissão pagas para projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente foi deliberada e adotada na 29ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, Os projetos de investimento de fundos angariados investidos antecipadamente e o comprador concordou em usar os fundos angariados para substituir os projetos de investimento de fundos angariados investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas a partir de 1º de julho de 2021 totalizaram RMB 16521715675.
A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) analisou o montante acima e emitiu o relatório de garantia (dahuahe Zi [2021] No. 009508). O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram consentimento explícito.
Não aplicabilidade do reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Montante inaplicável e razões para o saldo dos fundos angariados na execução do projeto, a finalidade e o destino dos fundos angariados não utilizados são inaplicáveis e os problemas ou outras situações existentes na utilização e divulgação dos fundos angariados são inaplicáveis
Descrição do ajustamento do montante total do investimento dos fundos angariados:
(1) Antes do ajuste: de acordo com o plano de uso de fundos levantados no prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na GEM, o investimento total do projeto de investimento de captação de fundos da empresa (doravante referido como “projeto de investimento de captação de fundos”) é esperado para ser 3150738 milhões de yuans, e a captação de fundos é planejado para ser usado para o projeto de expansão da linha de produção de precisão.O período de construção do projeto é de 18 meses.
(2) Após o ajuste: nesta oferta pública inicial, o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa é 167024300 yuan, que é menor do que o montante de fundos originalmente planejado. A fim de garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado, a empresa planeja ajustar o montante de fundos levantados pelo projeto de investimento levantado de acordo com o montante líquido de fundos efetivamente levantados e a situação real do projeto de investimento levantado, O investimento total do projeto de investimento levantado é alterado para 2031347 milhões de yuans, dos quais o valor do investimento dos fundos levantados é alterado para 167231 milhões de yuans (incluindo juros), e a lacuna restante é levantada e investida pela própria empresa. Os assuntos acima mencionados foram deliberados e aprovados pela terceira reunião do terceiro conselho de administração e pela terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 15 de março de 2022, e os diretores independentes e a instituição de recomendação emitiram pareceres de consentimento claro, que precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas antes da implementação. Os conteúdos divulgados na declaração de utilização dos fundos angariados são as alterações no investimento total dos projetos de investimento angariados de acordo com a situação real da empresa.
