Huachuang Securities Co., Ltd.
Sobre Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com os requisitos regulamentares da bolsa de valores de Shenzhen para a emissão de empresas listadas e as regras regulamentares para o uso de empresas listadas na gema nº 2, Huachuang Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador” e “títulos Huachuang”) como patrocinador de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante referido como ” Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) ” e “a empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na gema, realizou uma verificação especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021. Os detalhes da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Registrada na resposta sobre Aprovando o registro de Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) oferta pública inicial (zjxk [2021] No. 1356) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu 38340000 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 5,29 yuan por ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 20281860000, e o montante líquido real de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes é de RMB 16702425895. Os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de fundos para a oferta pública inicial da empresa e emitiram um relatório de verificação de capital numerado “Dahua Yan Zi (2021) 000405”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 16723099075 yuan nos projetos de investimento com fundos levantados, dos quais: a empresa investiu 15735609166 yuan nos projetos com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos antes que os fundos levantados estejam em vigor; A partir do momento em que os fundos levantados estão em vigor até 31 de dezembro de 2021, a receita de juros recebida é de 20673180 yuan e os fundos levantados usados é de 987489909 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é de 0 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados, a empresa, de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outros documentos normativos, A empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados e, de acordo com os requisitos do sistema, os fundos angariados são armazenados numa conta especial. A empresa assinou, em julho de 2021, o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com a instituição de recomendação e os bancos relevantes para realizar o armazenamento, utilização e divulgação de informações dos fundos angariados de acordo com a regulamentação aplicável. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta especial da empresa para recursos levantados é o seguinte:
Conta bancária N.o Observações do saldo final
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 750100788013 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 40 – conta encerrada
Empresa Dalian Branch
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 34 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 293 Hangzhou Zhongheng Electric Co.Ltd(002364) 47 – conta encerrada
Subfilial Dalian Qingniwaqiao
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 34287001040034458 – conta encerrada
Subsucursal Dalian Lvshunkou
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dalian 5320 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 50721 – conta encerrada
Subfilial High Tech Park
Total —
3,Utilização de fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte a tabela de comparação em anexo da utilização dos fundos angariados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, O patrocinador acredita que: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) o depósito e uso de fundos levantados em 2021 cumprem as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os fundos levantados são armazenados e usados em uma conta especial, e não há situação de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. A instituição de recomendação não tem objeção ao depósito e uso dos fundos levantados em 2021 divulgados pelo conselho de administração Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) .
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Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 1670243. O montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1672310 (incluindo juros). O montante total de fundos angariados com fins alterados durante o período
Total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade – a proporção do total de fundos angariados com alteração acumulada de finalidade 1672310 (incluindo rendimentos de juros)-
Se o projeto chegou ao final do período se o projeto pode ser alterado após o ajuste dos fundos levantados, o progresso acumulado do investimento dos fundos levantados até o final do período está programado para fazer o desempenho real do ano em curso, que é o projeto de investimento comprometido e sobre-levantado Objectivo do investimento de capital (incluindo o montante total do investimento autorizado) (1) montante do input deste ano (2) (%) (3) se existe alguma alteração parcial dos benefícios actuais em utilização = (2) / (1) Benefício (alteração importante) no período em curso
Projeto de investimento comprometido: projeto de expansão de linha de produção de precisão
1. projeto de expansão da linha de produção da precisão no 3150738167231016723101672310 100.00% 2022-6-30 não aplicável no
utilização
Inaplicabilidade e razões para não atingir o progresso planejado ou o rendimento esperado (por projetos de investimento levantados específicos) alterações significativas na viabilidade do projeto inaplicabilidade descrição do montante, finalidade e utilização dos fundos levantados sobre inaplicabilidade progresso alteração do local de execução do projeto de investimento dos fundos levantados inaplicabilidade alteração do modo de execução do projeto de investimento dos fundos levantados projeto de investimento inaplicabilidade
A proposta de utilizar fundos angariados para substituir fundos próprios e despesas de emissão pagas para projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente foi deliberada e adotada na 29ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, Os projetos de investimento de fundos angariados investidos antecipadamente e concordaram em utilizar os fundos angariados para substituir os projetos de investimento de fundos angariados investidos antecipadamente e as despesas de emissão pagas a partir de 1º de julho de 2021 totalizaram RMB 16521715675.
O montante acima foi revisto por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de garantia (dahuahe Zi [2021] No. 009508). O conselho de supervisores, diretores independentes e instituições de recomendação da empresa expressaram consentimento explícito.
Suplemento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos montante inaplicável e razões para o saldo dos fundos angariados na execução do projeto, a finalidade e disposição dos fundos angariados não utilizados são inaplicáveis, e os problemas inaplicáveis ou outras situações existentes na utilização e divulgação dos fundos angariados são inaplicáveis
Descrição do ajustamento do montante total do investimento dos fundos angariados:
(1) Antes do ajuste: de acordo com o plano de uso de fundos levantados no prospecto da empresa para a oferta pública inicial e listagem na GEM, o investimento total do projeto de investimento de captação de fundos da empresa (doravante referido como “projeto de investimento de captação de fundos”) é esperado para ser 3150738 milhões de yuans, e a captação de fundos é planejado para ser usado para o projeto de expansão da linha de produção de precisão.O período de construção do projeto é de 18 meses.
(2) Após o ajuste: nesta oferta pública inicial, o montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa é 167024300 yuan, que é menor do que o montante de fundos originalmente planejado. A fim de garantir a implementação suave do projeto de investimento levantado, a empresa planeja ajustar o montante de fundos levantados pelo projeto de investimento levantado de acordo com o montante líquido de fundos efetivamente levantados e a situação real do projeto de investimento levantado, O investimento total do projeto de investimento levantado é alterado para 2031347 milhões de yuans, dos quais o valor do investimento dos fundos levantados é alterado para 167231 milhões de yuans (incluindo juros), e a lacuna restante é levantada e investida pela própria empresa. Os assuntos acima mencionados foram deliberados e aprovados pela terceira reunião do terceiro conselho de administração e pela terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 15 de março de 2022, e os diretores independentes e a instituição de recomendação emitiram pareceres de consentimento claro, que precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas antes da implementação. Os conteúdos divulgados na declaração de utilização dos fundos angariados são as alterações no investimento total dos projetos de investimento angariados de acordo com a situação real da empresa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Huachuang Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados em Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 2021) representante patrocinador:
Zuo Hongkai, Gao Jinni
Huachuang Securities Co., Ltd.
