Código dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) abreviatura dos títulos: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Anúncio n.o: 2022007 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
Sobre a empresa e suas subsidiárias junto a instituições financeiras
Anúncio de pedido para operações de linha de crédito, garantia e partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (doravante denominada “a empresa”) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 15 de março de 2022. A reunião deliberau e adotou a proposta sobre a aplicação da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas para operações de linha de crédito, garantia e partes relacionadas a instituições financeiras em 2022. As informações relevantes são divulgadas da seguinte forma:
1,Panorama das informações de base
A fim de atender às necessidades de produção, operação e desenvolvimento da empresa e de sua subsidiária integral Dalian Jinhuade Precision Shaft Co., Ltd. (doravante referida como a “subsidiária”), a empresa e suas subsidiárias planejam solicitar uma linha de crédito abrangente com um montante total de não mais de RMB 153 milhões de várias instituições financeiras (incluindo, mas não limitado a bancos comerciais) em 2022.
O crédito global acima referido pode exigir que a empresa e as suas filiais hipotequem ou penhorem os seus activos e capitais próprios. A empresa-mãe fornece garantia solidária e solidária para as filiais, e as filiais fornecem garantia solidária e solidária para a empresa-mãe. Também pode exigir que as partes coligadas Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) investment Co., Ltd., he Jianping e Zhang Chuanhong forneçam garantia solidária para a empresa e as suas filiais gratuitamente, Os tipos de garantia incluem, mas não estão limitados a hipoteca, penhor, garantia, etc. Os tipos de financiamento incluem, mas não estão limitados a empréstimo de capital de giro, empréstimo de projeto, conta de aceitação bancária, carta de garantia, factoring, carta de abertura de crédito, financiamento comercial, desconto de contas e outros negócios de crédito abrangentes.
O período de crédito abrangente acima mencionado é desde a data de adoção da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2021 até a data de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas em 2022. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do trabalho e gerir atempadamente o financiamento dos negócios, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o representante legal da empresa ou o mandatário designado pelo representante legal a assinar o contrato de crédito abrangente acima e outros documentos com instituições financeiras, e todas as responsabilidades legais e econômicas decorrentes dele serão assumidas pela sociedade. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Informação básica da parte garantida
1. Nome da empresa: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) (a empresa)
Código de crédito social unificado: 91210200732764356p
Endereço registrado: No. 88, estrada de Xingfa, zona de desenvolvimento econômico de Lushun, Dalian, província de Liaoning
Data de estabelecimento: 30 de novembro de 2001
Representante legal: he Jianping
Capital social: 153,34 milhões de RMB
Negócio principal: desenvolvimento de micro eixos de precisão e peças de precisão; Processamento de micro eixo de precisão e peças de precisão; Fabricação de máquinas; Medição de precisão (aqueles que envolvem licença administrativa devem ser operados com licença); Importação e exportação de bens e tecnologias (exceto para projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos; projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser operados após obtenção de permissão); Aluguer de casas; Vendas de moldes e acessórios (para projetos que devem ser aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação por departamentos relevantes.)
Principais dados financeiros da garantia para o último ano e o primeiro período: (unidade: RMB 10000)
Principais dados financeiros 31 de dezembro de 2021 (auditado)
Total do activo 7332601
Total do passivo 1928970
Incluindo: total de empréstimos bancários 760000
Total do passivo corrente 1718041
Activos líquidos 5403630
Resultado de exploração 4565726
Lucro total 417221
Lucro líquido 380834
2. nome da empresa: Dalian Jinhuade eixo de precisão Co., Ltd
Crédito social unificado Código: 91210212565404095p
Endereço Registado: No. 27-2, Huayang Road, Lushunkou District, Dalian, Liaoning
Data de estabelecimento: 15 de fevereiro de 2011
Representante legal: he Jianping
Capital social: 20 milhões de RMB
Negócio principal: processamento de micro eixos de precisão e peças de precisão, processamento de peças mecânicas, importação e exportação de bens e tecnologias (exceto para projetos proibidos por leis e regulamentos administrativos; projetos restritos por leis e regulamentos administrativos só podem ser utilizados após obtenção de permissão
Relação afiliada: uma subsidiária integral da empresa
Principais dados financeiros da garantia para o último ano e o primeiro período: (unidade: RMB 10000)
Principais dados financeiros 31 de dezembro de 2021 (auditado)
Total do activo 1173206
Total do passivo 391497
Incluindo: total de empréstimos bancários 150000
Total das responsabilidades correntes 377643
Activos líquidos 781709
Resultado de exploração 1215093
Lucro total 137602
Lucro líquido 127562
3. Após verificação, o rácio da dívida da garantia acima mencionada não é superior a 70% e não é uma pessoa desonesta.
3,Informação de base das partes coligadas
Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Investment Co., Ltd. é o acionista controlador da empresa, detendo 25,65 milhões de ações da empresa, representando 16,73% do capital social total da empresa.
Ele Jianping, de nacionalidade chinesa, é o atual controlador, presidente e gerente geral da empresa. A partir da data de divulgação deste relatório, ele detém diretamente 462000 ações da empresa, representando 0,3% do capital social total da empresa. Ele indiretamente detém 12825000 ações da empresa através da Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Investment Co., Ltd., representando 8,36% do capital social total da empresa. Ele não é um executor desonesto.
A Sra. Zhang Chuanhong, de nacionalidade chinesa, é a gerente da Dalian Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) Investment Co., Ltd., a acionista controladora. Ela é esposa do Sr. He Jianping, o atual controlador, presidente e gerente geral da empresa. Ela não detém ações da empresa e não é um executor desonesto.
4,Política e base de preços
Esta garantia por parte relacionada é uma garantia de responsabilidade solidária fornecida por partes relacionadas para que a empresa solicite gratuitamente a linha de crédito das instituições financeiras relevantes. É um ato voluntário de partes relacionadas para apoiar o funcionamento e desenvolvimento da empresa. A empresa não precisa pagar retribuições, o que favorece a produção e o funcionamento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
5,Conteúdo principal do acordo proposto
No âmbito da linha de crédito, o montante específico do crédito, o método de crédito e outros termos estarão finalmente sujeitos ao acordo formal ou contrato efetivamente assinado entre a empresa e o banco. A linha de crédito global pode ser reciclada e o montante total do crédito não deve exceder a linha de garantia deliberada e aprovada nesta reunião.
O conselho de administração da empresa propõe que a empresa e suas subsidiárias integrais solicitem ao banco linha de crédito e garantia em 2022, que é exigida pelo desenvolvimento e funcionamento do negócio da empresa, fornecendo garantia solidária gratuita, a fim de ajudar a empresa a complementar o capital de giro necessário para a produção e operação diárias, refletindo o apoio dos acionistas controladores e controladores reais à empresa, É propício à operação sustentável e estável da empresa e ao desenvolvimento futuro, tem um impacto positivo nas atividades comerciais diárias da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas.
7,Procedimentos de revisão e pareceres relevantes para a execução
1. Deliberações do Conselho de Administração
Em 15 de março de 2022, a terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de aplicação da empresa e de suas subsidiárias integrais para operações de linha de crédito, garantia e partes relacionadas a instituições financeiras em 2022. O Sr. He Jianping, diretor relacionado, evitou a votação desta proposta.
O Conselho de Administração acredita que o pedido de linha de crédito do banco pode fornecer garantia financeira para o funcionamento e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias integrais, o que está em consonância com a estratégia de desenvolvimento da empresa. O risco de garantia mútua prestada pela empresa e suas subsidiárias é controlável. A garantia da subsidiária foi acordada pelos acionistas da subsidiária, e a garantia acima não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Aprovação prévia e pareceres independentes de diretores independentes
(1) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
O objetivo da garantia de partes relacionadas é ajudar a empresa a complementar o capital de giro necessário para a produção e operação diárias, o que reflete o apoio dos acionistas controladores e controladores reais à empresa, é propício para apoiar o desenvolvimento da empresa, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas minoritários. Os diretores independentes concordaram em submeter a proposta à terceira reunião do terceiro conselho de administração para deliberação.
(2) Pareceres independentes de directores independentes
Após revisão, Em 2022, o conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão da empresa e de suas subsidiárias solicitando linha de crédito e garantia do banco cumprem as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulatórios para transações de capital e garantia externa de empresas listadas Os requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. A empresa garantida opera bem, sua situação financeira é estável e seus riscos financeiros estão dentro do escopo de controle efetivo. A fiadora oferece garantia de responsabilidade solidária gratuita, o que não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os diretores relacionados evitaram votar. Os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta.
3. Deliberação do conselho de supervisores
Em 2022, a empresa e suas subsidiárias integrais solicitaram ao banco linha de crédito e garantia, que são as necessidades normais do desenvolvimento e operação de negócios da empresa, fornecendo garantia solidária gratuita, a fim de ajudar a empresa a complementar o capital de giro necessário para a produção e operação diárias, ter um impacto positivo nas atividades comerciais diárias da empresa e ser propício ao funcionamento sustentável e estável da empresa e ao desenvolvimento futuro, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que: Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) e suas subsidiárias aplicam-se a instituições financeiras para linhas de crédito, fornecem garantias e transações com partes relacionadas, o que é propício para a captação de fundos e desenvolvimento de negócios da empresa e suas subsidiárias e em linha com os interesses das empresas cotadas. Os assuntos relevantes foram deliberados e aprovados na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento, tendo sido realizados os procedimentos de deliberação necessários para este assunto, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. A instituição de recomendação não tem objeção à empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito, fornecendo garantias e transações de partes relacionadas a instituições financeiras.
8,Garantias externas acumuladas e garantias vencidas
A partir da data de divulgação deste anúncio, o saldo acumulado da garantia externa da empresa e de suas subsidiárias é de RMB 15 milhões, todos eles garantias para subsidiárias, representando 2,54% do ativo líquido auditado da empresa em 2021.
A partir da data de divulgação deste relatório, a empresa e suas subsidiárias não têm garantia externa vencida, nenhuma garantia externa envolvendo litígios e perdas decorrentes do julgamento de perda da garantia.
9,A partir do início do ano até a data de divulgação, o valor total de várias transações conectadas com as pessoas conectadas acima acumulou. A partir de 1 de janeiro de 2022 até a data de divulgação deste anúncio, a empresa não tem outras transações conectadas com cada pessoa conectada, exceto esta transação.
10,Documentos para referência futura
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à terceira reunião do terceiro conselho de administração da empresa; 2. deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração;
3. Pareceres da terceira sessão do conselho de administração independente;
4. Resoluções da terceira reunião do terceiro conselho de supervisores;
5. Pareceres de verificação da Huachuang Securities Co., Ltd. sobre Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) e suas subsidiárias solicitando linha de crédito, fornecendo garantia e transações de partes relacionadas a instituições financeiras.
É por este meio anunciado.
Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007)
