Código de títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) abreviatura de títulos: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) Anúncio n.o: 2022016
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021: I. Informações básicas de fundos levantados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 54 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 5,72 por ação e um total de capital levantado de RMB 3088000000. De acordo com o relatório de verificação de capital (xksbz [2021] No. zf10030) emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a partir de 25 de janeiro de 2021, a instituição subscritora Hualong Securities Co., Ltd. recebeu o valor de subscrição de RMB 3088000000 (incluindo a parte subscritora), após dedução das despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 5610749350, O montante líquido de fundos levantados é 25277250650 yuan.
Os detalhes do montante dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
O montante total de fundos levantados da última vez foi 3088000000
Menos: despesas totais de emissão de 56107493 cinquenta
O montante líquido de recursos levantados em 25 de janeiro de 2021 foi de 25277250650
Mais: juros de depósito menos taxa de serviço bancário 38060745
Mais: receitas provenientes da gestão de caixa de fundos angariados temporariamente ociosos 89315068
Menos: substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente 34471572 quarenta
Menos: 6023109600 yuan foi usado para projetos investidos com fundos levantados cinquenta e quatro
Menos: fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros 15000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 934359569
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A empresa formulou o sistema de gestão de recursos captados de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos captados por empresas listadas, A empresa gere e utiliza os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do sistema de gestão de fundos angariados.
A empresa, juntamente com o patrocinador Hualong Securities Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o departamento de negócios de Bank Of China Limited(601988) Xinchang sub-filial, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Xinchang sub-filial e gaoxinyuan sub-filial de tecnologia de Zhejiang Xinchang Rural Commercial Bank Co., Ltd. em fevereiro de 2021, e abriu uma conta especial para fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida assinado pela empresa e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o desempenho do acordo de supervisão tripartida é normal.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos anteriormente levantados pela empresa na conta bancária é listado da seguinte forma:
Unidade: RMB
Nome da conta Nome da instituição financeira Número da conta Saldo final
Bank Of China Limited(601988) Xinchang
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 385779061297258329185 sub-ramo
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 121102802920
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 67 Dongguan Huali Industries Co.Ltd(603038) 4 Xinchang sub branch 1552982
Zhejiang Xinchang Rural Commercial Bank Co., Ltd.
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661 – sub ramo de tecnologia gaoxinyuan da Co., Ltd
Total 934359569
Nota: a empresa transferiu o capital de giro suplementar no projeto de investimento levantado para a conta bancária geral da empresa como planejado. A fim de facilitar a gestão, a conta de capital levantado correspondente ao projeto “gaoxinyuan science and technology sub branch of Zhejiang Xinchang Bank Rural Commercial Bank Co., Ltd. 2010 Shandong Longquan Pipeline Engineering Co.Ltd(002671) 62661″ foi cancelada em 11 de maio de 2021, O acordo tripartido de supervisão correspondente para os fundos angariados será encerrado em conformidade.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
O uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. (2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
A empresa não tem nenhuma alteração no local de implementação e modo de implementação de projetos de investimento de captação de recursos. (3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 11 de março de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do nono conselho de administração e a segunda reunião do nono conselho de fiscalização, deliberau e aprovou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e as despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar os fundos levantados de RMB 3447157240 para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos investidos por fundos levantados antecipadamente, Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação em Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) substituindo fundos auto-angariados de projetos pré-investidos por fundos angariados (xksb Zi [2021] No. zf10110). (4) Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos. (5) Gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A empresa realizou a segunda reunião do nono conselho de administração e a segunda reunião do nono conselho de supervisores em 11 de março de 2021, deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que entraria em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do limite e termo acima, pode ser usado circularmente. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos produtos financeiros adquiridos pela empresa com fundos ociosos levantados é de RMB 150 milhões, da seguinte forma:
Taxa cronológica de retorno nome do produto valor do tipo de produto (10000 yuan) data de início data de vencimento
Número (estimado)
Protecção estruturada de depósitos ligada
1 51 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-24 2.07% – 3.45% (csdvy202102096) baixo rendimento
Protecção estruturada de depósitos ligada
2 49 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 21-3-182022-2-25 2.06% – 3.46% (csdvy202102097) baixo rendimento
Protecção estruturada de depósitos ligada
3 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-9-272022-1-3 1.50% – 3.50% (csdvy202107505) baixo rendimento
(6) Utilização de fundos excedentários obtidos
A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados. (7) Utilização de fundos obtidos em excesso
A empresa não utiliza fundos levantados em excesso. (8) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos angariados não utilizados da empresa continuarão a ser utilizados para os projetos de investimento dos fundos angariados originalmente prometidos para investir. (9) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
O projeto de investimento dos fundos levantados pela empresa não mudou.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
O uso dos fundos levantados pela empresa não é divulgado em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
Não há violação no depósito, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados pela empresa.
6,A empresa tem mais de duas vezes de financiamento e o uso de fundos levantados no ano atual
Durante o período de relato, a empresa não levantou fundos por mais de duas vezes e o uso de fundos levantados existia nesse ano. 7,Aprovação e emissão de relatórios especiais
O relatório especial foi aprovado pelo conselho de administração em 15 de março de 2022.
Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) 15 de Março de 2002 Schedule 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ano 2021
Preparado por: Zhejiang Taitan Co.Ltd(003036) unidade: RMB 10000
