Código dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) abreviatura dos títulos: Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) Anúncio n.o: 2022018 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912)
Anúncio sobre a realização de operações de cobertura cambial
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta sobre a realização de negócios de cobertura cambial na quinta reunião do terceiro conselho de administração e na quarta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 15 de março de 2022, A fim de utilizar plenamente os instrumentos de cobertura cambial, reduzir o impacto incerto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e das suas filiais detidas integralmente, reduzir as perdas cambiais, controlar os riscos operacionais, melhorar a eficiência da utilização dos fundos cambiais e reduzir razoavelmente as despesas financeiras, Fica acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais utilizarão o valor total de, no máximo, US$ 50 milhões para realizar negócios de cobertura cambial, e autorizarão o gerente geral da empresa a exercer o poder decisório dessa atividade, cabendo aos departamentos competentes questões específicas. O prazo de negócios e autorização acima mencionados entrarão em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de aprovação deste conselho de administração. De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem de Ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, o negócio de cobertura cambial é implementado após ser deliberado e aprovado pelo conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma:
1,Informação básica do negócio de cobertura cambial
I) Objectivo da actividade de cobertura cambial
Tendo em conta a actual flutuação bidirecional da taxa de câmbio do RMB e o enquadramento financeiro e económico da comercialização das taxas de juro, a fim de prevenir e controlar o risco de flutuação da taxa de câmbio, reduzir o seu impacto incerto no desempenho operacional da empresa e das suas filiais detidas a 100%, melhorar a eficiência da utilização dos fundos cambiais da empresa e das suas filiais detidas a 100% e reduzir razoavelmente as despesas financeiras, A empresa e suas subsidiárias integrais planejam realizar negócios de cobertura cambial relacionados à operação diária de acordo com as necessidades reais de desenvolvimento do negócio.
Este investimento não afectará o desenvolvimento das principais actividades da empresa e das suas filiais detidas a 100%, sendo razoável o acordo de utilização dos fundos da empresa e das suas filiais detidas a 100%.
II) operações de cobertura cambial
1. Moedas e tipos de negócios envolvidos em negócios de cobertura cambial
A empresa e suas subsidiárias integrais pretendem realizar negócios de cobertura cambial, e as moedas envolvidas estão limitadas às principais moedas de liquidação utilizadas pela empresa e suas subsidiárias integrais para produção e operação, como dólar americano, euro, etc. Operações de cobertura cambial, swaps a prazo e outros derivados cambiais de subsidiárias detidas integralmente, mas não se limitando à cobertura cambial, swaps a prazo e outros derivados cambiais. A actividade de cobertura cambial a realizar pela empresa e pelas suas filiais detidas a 100% visa prevenir e controlar o risco cambial ou de taxa de juro, não realiza operações cambiais e derivados para efeitos de especulação e coincide com a actividade básica da empresa e das suas filiais detidas a 100% em termos de tipo, escala, direcção e prazo, de modo a respeitar os princípios prudentes da empresa e das suas filiais detidas a 100%. Princípios sólidos de gestão dos riscos.
2. Quota de negociação de negócios de cobertura cambial
De acordo com a escala de ativos e as necessidades diárias de negócios da empresa e de suas subsidiárias integrais, a empresa e suas subsidiárias integrais planejam realizar negócios de cobertura cambial. O valor total da transação em qualquer momento da vida útil da cota não deve exceder o equivalente US $ 50 milhões, que pode ser reciclado dentro do período de validade.
3. Vida útil do limite de cobertura cambial
O prazo de validade da cota é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
4. Fonte de capital dos negócios de cobertura cambial
A fonte de recursos investidos pela empresa e suas subsidiárias integrais na realização de negócios de cobertura cambial são seus próprios fundos e fundos obtidos por outros meios permitidos por leis e regulamentos, que não envolvem recursos levantados.
5. Contraparte de operações de cobertura cambial
Bancos e outras instituições financeiras com qualificação de negócios de negociação de derivados cambiais.
6. Autorização de negócios de cobertura cambial
O conselho de administração da empresa autoriza o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão da empresa dentro do limite e assinar o prazo relevante, que é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
7. Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos a adoptar
A empresa e suas subsidiárias integrais realizarão a correspondente contabilidade e divulgação de negócios de cobertura cambial de acordo com disposições e diretrizes relevantes, tais como normas contábeis para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 24 – contabilidade de cobertura e normas contábeis para Empresas Empresariais nº 37 – apresentação de instrumentos financeiros emitidos pelo Ministério das Finanças.
2,Análise de viabilidade do negócio de cobertura cambial
A empresa e suas subsidiárias integrais realizam negócios de cobertura cambial a fim de fazer pleno uso de ferramentas de cobertura cambial para reduzir o impacto incerto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e de suas subsidiárias integrais, reduzir perdas cambiais, controlar riscos operacionais, melhorar a eficiência do uso de fundos de câmbio e reduzir razoavelmente as despesas financeiras.
A empresa formulou o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial. Ao melhorar os sistemas de controle interno relevantes e implementar medidas de controle de risco direcionadas, a empresa formulou procedimentos operacionais específicos para a empresa se envolver em negócios de cobertura cambial. É viável para a empresa e suas subsidiárias integrais realizarem negócios de cobertura cambial.
3,Análise do risco de cobertura cambial
As transações de cobertura cambial podem efetivamente reduzir o impacto incerto das flutuações cambiais no desempenho operacional da empresa e de suas subsidiárias integralmente detidas, mas também haverá alguns riscos:
1. Risco de flutuação cambial: em caso de grandes alterações na taxa de câmbio, a cotação cambial a prazo do banco pode desviar-se da taxa de câmbio da empresa e de suas subsidiárias a 100% no momento da recepção e pagamento efetivos, resultando em perdas cambiais, ou o custo incorrido pela empresa e suas subsidiárias a 100% no bloqueio da taxa de câmbio pode exceder o lucro.
2. Risco de previsão: a empresa e suas subsidiárias integrais realizam previsões contínuas de recebimento e pagamento cambiais de acordo com ordens de venda e ordens de compra. Existe um risco de entrega de cobertura cambial operada devido ao desvio entre o valor real e a previsão.
3) Risco de incumprimento de contraparte: as contrapartes que a empresa e as suas filiais detidas a 100% tencionam efectuar cobertura cambial são riscos financeiros, tais como bancos com bom crédito e que estabeleceram transacções comerciais com a empresa e as suas filiais detidas a 100%.
4. Outros riscos: o negócio de hedging cambial é altamente profissional e complexo, o que pode levar a perdas de transação ou perda de oportunidades de negociação devido ao sistema de controle interno imperfeito ou falha dos operadores em entender completa e com precisão os termos do contrato e informações de produtos do negócio de hedging cambial.
4,Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa e suas subsidiárias integrais esclarecem os princípios de negociação de produtos de cobertura cambial. Todas as atividades de cobertura cambial são baseadas em atividades comerciais normais, com a finalidade de prevenir e controlar riscos cambiais, e não se envolvem em transações cambiais e derivados para fins de especulação.
2. A empresa e suas subsidiárias integrais fortalecerão a pesquisa e análise da taxa de câmbio, prestarão atenção em tempo real às mudanças no ambiente do mercado internacional e ajustarão as decisões de negócios em tempo real. Ao mesmo tempo, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa e de suas subsidiárias integrais a tomar decisões sobre a implementação específica do negócio dentro do limite.
3. A fim de controlar o risco de atraso na entrega da cobertura cambial, a empresa e suas subsidiárias de propriedade integral reforçarão a gestão de fundos de moeda estrangeira, atribuem grande importância à gestão de contas a receber em moeda estrangeira e assegurarão que o valor bloqueado e o tempo de negócios de cobertura cambial correspondam ao montante e tempo de retorno de capital em moeda estrangeira em princípio.
4. Ao realizar negócios de cobertura cambial, a empresa e suas subsidiárias integrais selecionarão cuidadosamente bancos e outras instituições financeiras com qualificação legal, forte força e bom crédito para cooperação, de modo a garantir a legitimidade da gestão das transações de derivados cambiais da empresa e de suas subsidiárias integrais.
5. A empresa estabeleceu o sistema de gestão de negócios de cobertura cambial, e estipulou claramente os princípios de operação, autoridade de aprovação, processo de negócios, gestão de riscos e outros aspectos do negócio correspondente. A empresa foi equipada com profissionais em operação de negócios e controle de risco para ser responsável pelo trabalho específico da empresa, como gerenciamento de risco cambial, análise de mercado, pesquisa de produtos e sugestões gerais de política de gestão da empresa.
6. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da operação real, uso de capital e lucros e perdas do negócio de cobertura cambial e avaliação dos possíveis riscos.
7. Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar o uso dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5,Pareceres de directores independentes
A empresa e suas subsidiárias integrais realizaram procedimentos de aprovação relevantes para negócios de cobertura cambial, cumpriram as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes e estabeleceram um sistema de controle interno e medidas eficazes de controle de risco para negócios de cobertura cambial de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Tendo como premissa o cumprimento das leis e regulamentações nacionais e garantir que a produção e o funcionamento normais da empresa e das suas filiais integralmente detidas não sejam afectados, a empresa e as suas filiais integralmente detidas realizam atempadamente operações de cobertura cambial, o que favorece a prevenção do risco de flutuações das taxas de juro e das taxas de câmbio, reduzindo o impacto das flutuações do mercado sobre o funcionamento e os lucros e prejuízos da empresa e das suas filiais integralmente detidas, e em conformidade com os interesses da empresa e de todos os accionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Por conseguinte, todos os directores independentes concordam que a empresa e as suas filiais detidas a 100% exercem actividades de cobertura cambial de acordo com as necessidades de desenvolvimento empresarial, com a premissa de garantir que não afectam a procura de capital e a segurança de capital no funcionamento normal.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que o desenvolvimento de negócios de cobertura cambial pela empresa e suas subsidiárias detidas integralmente é propício para atender às necessidades de operação e negócios normais, melhorando ainda mais a capacidade de lidar com o risco de flutuação cambial, evitando e prevenindo melhor o risco de flutuação cambial e aumentando a estabilidade financeira. Portanto, está acordado que a empresa e suas subsidiárias integrais devem usar o valor total de não mais de US $ 50 milhões para realizar negócios de cobertura cambial dentro de 12 meses após a deliberação e aprovação do conselho de administração de acordo com o desenvolvimento real do negócio.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Resoluções da quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a quinta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
16 de Março de 2022
