Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) (doravante referido como ” Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações, listagem na GEM e emissão de ações para objetos específicos em 2021, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores Diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram o depósito e uso de fundos levantados em Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 2021, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
1. Oferta pública inicial
Com a aprovação do zjxk [2020] n.º 3184 emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 56970000 ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A) em 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 24,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 140146200000 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 12680845283 yuan (excluindo o IVA dedutível de entrada de 760850717 yuan), o montante líquido de fundos levantados é 127465354717 yuan. Depois de deduzir a taxa de subscrição de 11211696000 yuan (incluindo 634624302 yuan de IVA dedutível imposto de entrada) do subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd., o montante de 128934504000 yuan foi remetido para a conta aberta pela empresa no departamento de negócios de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) filial Changsha através Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de dezembro de 2020, O número da conta é 551 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 01201 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, e o valor recebido é 128934504000 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o “relatório de verificação de capital nº. [2020] 41364”.
2. Emitir ações para objetos específicos
Com a aprovação do documento de licença CSRC [2021] No. 3319, a empresa é aprovada para emitir 36023053 RMB ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 138,80 yuan / ação, e um montante total de fundos levantados de 49999975640 yuan, Depois de deduzir as despesas de emissão de 4694965005 yuan (excluindo o imposto dedutível de entrada de IVA de 281697900 yuan), o montante líquido de fundos levantados é 495305010635 yuan. A empresa adianta a taxa de recomendação de RMB 200000000 antecipadamente, e o restante taxa de recomendação e subscrição a pagar é de RMB 4592060600 (incluindo o imposto a montante do imposto sobre o valor acrescentado dedutível de RMB 259927958), O saldo de RMB 495407915040 foi remetido para o número de conta 43170688801 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 96 da sub-filial rodoviária Changsha Shawan do Bank of Communications Co., Ltd. através do subscritor Huatai United Securities Co., Ltd. em 17 de novembro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu o “relatório de verificação de capital nº [2021] 43546”. (II) ano corrente, utilização cumulativa e saldo de fim de ano dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 84495160268 yuan de fundos levantados para o projeto de levantamento e investimento de ações de oferta pública inicial, incluindo 2408800000 yuan no ano anterior e 82086360268 yuan no ano atual. O saldo dos fundos levantados não utilizados no final do período foi 13653229759 yuan.
O depósito, utilização e saldo de fim de ano dos fundos angariados neste ano são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 127465354717
Mais: juros provenientes de depósitos de fundos angariados 540200246
Reembolso de produtos financeiros 52800000000
Rendimentos de produtos financeiros 149814241
Menos: montante investido de projetos de investimento levantados (excluindo despesas de emissão pagas) 84495160268
Incluindo: o montante do investimento antecipado na substituição de fundos angariados (excluindo a taxa de emissão 1097200000 investida antecipadamente na substituição)
Reabastecer temporariamente o capital de giro 30000000000
Encargos bancários 6979177
Despesas de compra de produtos financeiros: 52800000000
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do período foi de 13653229759
Montante do projecto
Incluindo: saldo do depósito da conta especial 13653229759
2. Emitir ações para objetos específicos
Neste ano, os fundos levantados usados para os projetos investidos pela captação de fundos foram 289372109391 yuan, os fundos levantados acumulados usados foram 28928 Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) 1 yuan, e o saldo dos fundos levantados não usados no final do período foi 206210859935 yuan.
O depósito, utilização e saldo de fim de ano dos fundos angariados neste ano são os seguintes:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 495305010635
Mais: juros provenientes de depósitos de fundos angariados 83666172
O montante da taxa de emissão que não foi substituído é 323400000
O saldo das despesas de emissão a pagar no final do período é de 61202305
Menos: montante investido do projecto de investimento angariado 28928 Zhejiang Kingland Pipeline And Technologies Co.Ltd(002443) 1
Dos quais: o montante do investimento antecipado na substituição dos fundos angariados é 162355788346
Imposto a montante das despesas de emissão: 281697900
Encargos bancários 696846
O saldo dos fundos angariados não utilizados no final do período foi de 206210859935
Incluindo: saldo de depósito da conta especial: 206210859935
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e a orientação auto-regulatória para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis relevantes De acordo com as disposições das leis e regulamentos e documentos normativos, as medidas para a administração dos fundos levantados foram formuladas.
I) Gestão dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial
A empresa criou uma conta especial para os fundos levantados no banco para armazenar os fundos levantados. Em dezembro de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Co., Ltd., o China Construction Bank Corporation(601939) Tongren sub-filial, o departamento de negócios de China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Dongtang sub filial, Bank Of China Limited(601988) Ningxiang sub filial, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) departamento de negócios, Changsha Hexi sub-filial distrito piloto da China Minsheng Bank Corporation, China Construction Bank Corporation(601939) Xingxiang sub filial Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan road sub branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha branch, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. Shenzhen OCT sub branch assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
2. Emitir ações para objetos específicos
A empresa criou uma conta especial para os fundos levantados no banco para armazenar os fundos levantados. Em dezembro de 2021, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Co., Ltd. e a sub-filial Shaodong da China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd., China Construction Bank Corporation(601939) Sub-filial Qinzhougang, sub-filial Changsha Xingxiang da China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd., Industrial Bank Co.Ltd(601166) Changsha filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Qinzhou sub-filial da China Bank Of China Limited(601988) Sub-filial Ningxiang Bank Of China Limited(601988) Guangxi Free Trade Zone Qinzhou Gangpian sub branch, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Changsha Furong Middle Road sub branch, Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) , Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan road sub branch, Guangxi Beibu Gulf Bank Co., Ltd. Guangxi pilot Free Trade Zone Qinzhou Gangpian sub branch, Guilin Bank Co., Ltd. Qinzhou branch, China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd. Tongren branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Changsha Simen sub branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Tongren Jiulong sub branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Changsha Xinsheng sub branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Changsha branch business department, Huarong Xiangjiang Bank Co., Ltd., China Construction Bank Corporation(601939) Tongren branch, Tongren branch of Bank of China, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha branch O departamento de negócios da filial Guiyang da China Minsheng Bank Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados respectivamente, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito da conta de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número da conta bancária do depósito, tipo de conta, saldo à data, nome do projeto de investimento levantado
China China Construction Bank Corporation(601939) ações 4305016571089555 arrecadou fundos de alto desempenho poder de íon de lítio Co., Ltd. Shaodong 999 conta especial 4952596820 bateria Sanyuan cathode material sub branch
