Sino German Securities Co., Ltd.
Pareceres de verificação sobre o encerramento do projecto Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) de capital angariado e a reconstituição permanente do excedente de capital angariado em capital de giro
Sino German Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos sino alemães” e “patrocinadora”) é a patrocinadora da oferta pública inicial e listagem de Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) (doravante referida como ” Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) ” e “empresa”), De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, e as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, Verifica-se o encerramento do projecto de investimento de capital angariado e o complemento permanente do capital angariado excedente ao capital de giro.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Beijing Zznode Technologies Co.Ltd(003007) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 2103) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 20 milhões de ações ordinárias em RMB, com um preço de emissão de 23,40 yuan por ação e um total de capital levantado de 46800000000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5983464892 (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efectivamente angariados é RMB 40816535108. Os fundos acima foram verificados pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (xksbz [2020] No. zb11660).
A empresa adotou uma conta especial para armazenar os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com o patrocinador e o banco de depósito dos fundos levantados, respectivamente.
2,Utilização de fundos angariados
I) Plano de investimento dos fundos angariados
De acordo com o prospecto da empresa para oferta pública inicial de ações, os recursos captados são utilizados para os seguintes itens após dedução das despesas de emissão:
Total dos investimentos e fundos angariados
No. nome do projeto (10000 yuan) depósito de valor de investimento durante o período de construção
(10000 yuan)
Total dos investimentos e fundos angariados
No. nome do projeto (10000 yuan) depósito de valor de investimento durante o período de construção
(10000 yuan)
1. Sistema de suporte integrado de rede básica de próxima geração 855900855900 2. Beijing Chaoyang FA Gai (BEI) [2019] No. 34
2. O suporte de ponta a ponta da nova geração de negócios de clientes domésticos 845000845000 Beijing Chaoyang FA Gai (BEI) sistema de garantia de suporte [2019] No. 32
3. suporte de ponta a ponta do negócio do cliente do grupo de nova geração 877100877100 Beijing Chaoyang FA Gai (BEI) sistema de garantia de suporte [2019] No. 33
4. Sistema de suporte de operação e gerenciamento de plataforma empresarial 533 Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) 300 Beijing Chaoyang FA Gai (BEI) [2019] No. 35
5 Centro de P & D 498700498700 2 anos Beijing Chaoyang FA Gai (BEI) [2019] No. 36
6 capital de giro suplementar 471654 —
Total 4081654
II) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 13 de outubro de 2020, e a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, em 2020, em 30 de outubro de 2020, que deliberaram e adotaram a proposta de gestão de caixa com fundos ociosos levantados, Está acordado que a empresa utilizará fundos angariados ociosos de no máximo RMB 300 milhões para gestão de caixa e compra atempada de produtos financeiros bancários principais garantidos com alta segurança e boa liquidez, sem afetar o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados. A partir de 30 de outubro de 2021, os produtos financeiros adquiridos pela empresa expiraram e o capital e a receita foram recuperados. No dia 9 de setembro de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 14ª reunião do 4º Conselho de Supervisão, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos angariados ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados e a segurança dos fundos angariados, Use fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e compre oportunamente produtos financeiros bancários principais garantidos com alta segurança e boa liquidez. O assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração. A partir de 28 de fevereiro de 2022, os produtos financeiros adquiridos pela empresa expiraram, e o capital e a receita foram recuperados.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 22 de dezembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do 4º conselho de administração e a 9ª reunião do 4º conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente por fundos levantados e concordaram que a empresa substituiria 748874 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente.
(IV) ajustar o montante do investimento e o conteúdo da execução do projeto investido pelos fundos levantados
A empresa realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 10ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 13 de abril de 2021, e a 10ª Assembleia Geral Anual de Acionistas, em 7 de maio de 2021, deliberada e adotada, respectivamente, a proposta de ajuste do valor de investimento e do conteúdo de implementação de projetos de investimento com recursos captados, Acorda-se em proceder aos seguintes ajustamentos aos cinco projectos de investimento angariados, com excepção dos projectos de capital de giro suplementar: reduzir o montante da decoração do terreno, aquisição de equipamento e fundos de reserva; Alterar o conteúdo de compra de software e ajustar o custo de investimento de software em conformidade; Aumentar o custo inicial de construção. O ajuste do valor do investimento e do conteúdo de implementação de alguns projetos de investimento de fundos angariados melhorou a eficiência do uso dos fundos angariados, não afetou substancialmente a implementação dos projetos de investimento de fundos angariados da empresa, não alterou a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicou os interesses dos acionistas, e o risco global é controlável.
V) Investimento de fundos angariados em projectos
A partir de 4 de março de 2022, a construção de todos os projetos de investimento investidos pelos fundos arrecadados da empresa foi concluída e atingiu os objetivos de construção esperados. O uso real e a poupança dos fundos arrecadados são os seguintes:
Investimento de fundos levantados, financiamento real de fundos levantados e juros, número de série restante de fundos levantados, nome do projeto, renda de investimento de capital, dedução do valor da mão (10000 yuan) (10000 yuan) ① (10000 yuan) ② renovação (10000 yuan) ① = ① – ② + ①
1 sistema de suporte integrado de rede básica de última geração 855900855887 77.39 77.52
2 nova geração home serviço ao cliente final 845000805611 136.96 530.85 end-to-end suporte e sistema de garantia
3 fim de negócio do cliente do grupo de nova geração 877100737816 172.79156563 sistema de suporte end-to-end
4 sistema de apoio à operação e gestão da plataforma empresarial 533 Kunlun Tech Co.Ltd(300418) 278 98.35124857
5 Centro de I & D 498700498690 96,18 96,28
6 capital de giro suplementar 471654471654 172,83 172,83
Total 40816543787936 754,50369169
Nota: a diferença na mantissa acima é o resultado do arredondamento.
3,Poupança de fundos do projeto investido pelos fundos levantados
A partir de 4 de março de 2022, o saldo de cada conta especial para fundos levantados é:
No. finalidade da conta especial do montante da conta bancária do depósito (10000 yuan)
1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Pequim para a rede de infra-estrutura de próxima geração 11090632311060877.52 Projeto de sistema de suporte integrado sub-ramo Rongke
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Pequim é usado para a nova geração de clientes familiares
2 Tsinghua Park sub branch business end-to-end suporte e garantia 110906323110304530.85 projeto de sistema
Bank Of China Limited(601988) Pequim para a nova geração de clientes do grupo
3. suporte de ponta a ponta do negócio e garantia 333770704496156563 projeto do sistema do subramo da construção de Yingu
4 Bank Of China Limited(601988) Pequim para a operação da plataforma empresarial 3311705474124857 Projeto do sistema de apoio da gestão do sub-ramo da construção de Yingu
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Projeto do centro de I & D de Pequim 11090632311010596.28 Subfilial do Parque Tsinghua
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Beijing Rongke para reabastecimento do capital de giro 110906323110807172,83
Total 369169
4,Principais razões para a poupança em fundos angariados
1. Durante a execução do projeto investido pelos fundos angariados, a empresa cumpre as disposições relevantes sobre a utilização dos fundos angariados. Partindo da situação real do projeto e sem afetar a execução e conclusão do projeto investido pelos fundos angariados, a empresa utiliza os fundos angariados de forma prudente e razoável reduz o custo de implementação do projeto com base nos princípios da racionalidade, economia e eficácia. 2. Na premissa de não afetar o desenvolvimento de projetos de investimento com fundos levantados, a empresa fez arranjos razoáveis para os fundos depositados na conta especial para levantar fundos. Através da compra de produtos financeiros bancários e outros métodos de gestão de fundos complacentes, a empresa obteve 7,545 milhões de yuans de gestão financeira e renda de juros (deduzindo taxas de manipulação bancária) durante o período de depósito de fundos levantados.
3. as realizações de construção do projeto do centro de P & D foram totalmente e eficazmente aplicadas nos dois projetos do sistema de apoio end-to-end do negócio do cliente do grupo da nova geração e do sistema de apoio da operação e da gestão da plataforma empresarial, reduzindo o investimento humano e salvando o uso do capital dos dois projetos de investimento de capital levantado acima.
5,Uso arranjo de excedentes levantados fundos e seu impacto na empresa
Todos os projetos de investimento levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa atingiram os objetivos de construção esperados. A empresa planeja fechar todos os projetos de investimento dos fundos levantados e usar os fundos levantados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, reduzir despesas financeiras, melhorar a eficiência operacional da empresa, maximizar os interesses da empresa e acionistas, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados.
O montante específico do capital de giro suplementar fica sujeito ao montante efectivo no dia em que a conta especial para fundos angariados for definitivamente transferida para a conta de fundos próprios. Após a implementação do reabastecimento permanente acima do capital de giro, a empresa cancelará os fundos especiais relevantes levantados
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que a empresa está entrando em capital pela primeira vez
