Código de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) abreviatura de títulos: Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Anúncio n.o: 2022017 Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd
Anúncio de reabastecimento permanente do capital de giro com parte do saldo angariado
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 18ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores em 16 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de complementar permanentemente parte do saldo arrecadado com capital de giro, respectivamente, A empresa planeja transferir todos os fundos restantes (incluindo juros) do projeto flexível de industrialização do módulo de display OLED para USD 3,3 milhões 1. O fundo excedente do projeto de expansão do conector tipo C é 182,9 milhões de yuans, com um total de cerca de 795,59 milhões de yuans, que é usado para complementar permanentemente o capital de giro. O capital de giro suplementar permanente está finalmente sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital para fora.
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, este assunto só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Os assuntos relevantes são anunciados da seguinte forma: I. Panorama geral dos projetos de investimento com fundos levantados (I) disponibilidade dos fundos levantados
Aprovado pela resposta sobre Aprovando o desenvolvimento não público de ações de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. (zjxk [2016] No. 871) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, O subscritor principal da empresa China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (a seguir designado ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) “) emitiu privadamente 114698000 RMB acções ordinárias (acções A) para o objecto do inquérito através de colocação offline, com um valor nominal de RMB 1,00 por acção e um preço de emissão de RMB 30,63 por acção. Em 29 de setembro de 2016, o montante total de fundos levantados pela empresa no tempo anterior foi de 35131999 milhões de yuans, e os fundos levantados após deduzir as despesas relacionadas com a emissão de 631999 milhões de yuans foi de 345 milhões de yuans, que foi remetido para a conta de supervisão de fundos levantados da empresa pelo subscritor principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) em 29 de setembro de 2016. O recebimento dos fundos levantados acima foi verificado por Contadores Públicos Certificados Ruihua (sociedade geral especial) e um relatório de verificação de capital (rhyz [2016] No. 48270008) foi emitido. Os fundos angariados não públicos estão previstos para serem investidos nos seguintes projetos:
No. nome do projeto: fundos levantados propostos (10000 yuan)
1 projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED 15650000
2 USB3. 1 projeto de expansão do conector tipo C 8400000
3. projeto de expansão da estrutura metálica da precisão 5450000
4. Projeto de capital de giro suplementar 5000000
Total 34500000
(II) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Depois que os fundos levantados estiverem no lugar, a empresa promoverá prudente e firmemente o investimento e a construção de projetos de investimento levantados de acordo com o relatório de estudo de viabilidade dos fundos levantados anteriores e em combinação com o desenvolvimento da indústria e oferta e demanda. Ao mesmo tempo, a empresa fez alguns ajustes e mudanças nos projetos de investimento levantados de acordo com a situação real da indústria e projetos, como segue:
A 24ª Assembleia do terceiro Conselho de Administração realizada em 12 de fevereiro de 2018 e a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas realizada em 28 de fevereiro de 2018 consideraram e aprovaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e utilizar os fundos do saldo para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente o capital de giro, A empresa encerrou o projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED e usou RMB 1035 milhões dos fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente o capital de giro das empresas listadas.
A 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração, realizada em 16 de novembro de 2021, e a quarta Assembleia Geral Extraordinária de acionistas, realizada em 3 de dezembro de 2021, consideraram e aprovaram a proposta de alteração da finalidade dos recursos captados e a proposta de investimento estrangeiro e transações com partes relacionadas. 1. O objetivo do fundo levantado pelo projeto de expansão do conector tipo C é adquirir parte do patrimônio líquido da racional Shenzhen Zhizao Equipment Co., Ltd. (doravante referida como “racional Zhizao”), e o investimento real (incluindo taxa de manuseio de transação) na aquisição de parte do patrimônio líquido da racional Zhizao é de RMB Changchun Gas Co.Ltd(600333) 8 milhões.
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o plano de uso e uso dos recursos levantados para projetos de investimento são os seguintes:
Nome do projeto do investimento planejado em fundos levantados e investidos fundos levantados para complementar a aquisição de capital de giro e alocação de fundos levantados do saldo da tianzhizao
No. ouro (10000 yuan) ouro (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan) (10000 yuan)
Módulo flexível de visualização OLED
1 projecto de industrialização 1565 Guizhou Qianyuan Power Co.Ltd(002039) 10350061269
USB3. 1 ligação tipo C
Projeto de expansão de 2 conectores 840003229 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 3290
Ampliação da produção de peças estruturais metálicas de precisão
3 item 5450048335 9107
4. Projecto complementar de capital de giro 5 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 080
Total 34500010368310350060033 103666
Nota: os fundos acima mencionados não incluem rendimentos de juros, exceto os fundos a serem investidos e levantados, e outros incluem rendimentos de juros.
2,Desta vez, propõe-se complementar permanentemente o capital de giro com parte dos fundos angariados do saldo
Até agora, o saldo de fundos levantados pela oferta não pública anterior da empresa de ações (incluindo a renda de juros) é de cerca de 103666 milhões de yuans.O projeto de expansão da estrutura metálica de precisão da oferta não pública anterior está em andamento de forma ordenada, incluindo o projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED e usb3 1. O investimento de projetos de expansão do conector tipo C foi encerrado. USB3. 1. O investimento total do projeto de expansão do conector tipo C é de 840 milhões de yuans. A partir de 28 de fevereiro de 2022, 32,29 milhões de yuans foram investidos, e o investimento real (incluindo taxa de manuseio de transação) na aquisição de parte do patrimônio da Peitian Zhizao é de 600,33 milhões de yuans. A partir de 28 de fevereiro de 2022, usb3 1. o saldo do fundo de equilíbrio (incluindo a renda de juros) do projeto de expansão do conector tipo C é de cerca de 332,9 milhões de yuans, e o saldo do fundo de equilíbrio (incluindo a renda de juros) do projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED é 612,69 milhões de yuans.
A empresa planeja transferir todos os fundos excedentes (incluindo juros) do projeto de industrialização flexível do módulo de exibição OLED acima para usb3,5 milhões 1. O fundo excedente do projeto de expansão do conector tipo C é 182,9 milhões de yuans, com um total de cerca de 795,59 milhões de yuans, que é usado para complementar permanentemente o capital de giro. O capital de giro suplementar permanente está finalmente sujeito ao saldo de liquidação de juros bancários no dia da transferência de capital para fora. 3,Explicação sobre a racionalidade e a necessidade do plano da empresa de complementar permanentemente parte do saldo angariado com capital de giro
Projeto flexível da industrialização do módulo da exposição OLED, usb3 1. O investimento de projetos de expansão do conector tipo C foi encerrado. Veja as razões para o término do investimento no projeto de industrialização do módulo flexível de exibição OLED em 2018
13 de Fevereiro Anúncio de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. sobre o término de alguns projetos de investimento com fundos levantados e uso dos fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente capital de giro divulgado em 27 de fevereiro (Anúncio nº: 2018024) Anúncio suplementar de Shenzhen Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) Co., Ltd. sobre o término de alguns projetos de investimento com fundos levantados e usando os fundos restantes para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente capital de giro (Anúncio nº: 2018028). USB3. 1. Para as razões para encerrar o investimento do projeto de expansão do conector tipo C, consulte o anúncio de Anhui Tatfook Technology Co.Ltd(300134) (Anhui) Co., Ltd. sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados (Anhui nº: 2021079) divulgado pela empresa em 18 de novembro de 2021.
A empresa pretende complementar permanentemente o capital de giro com parte dos fundos angariados, que são utilizados principalmente para reembolsar empréstimos bancários e complementar o capital de giro. I) Racionalidade e necessidade de reembolso de empréstimos bancários
Até o final de 2022, a empresa espera que um empréstimo de capital de giro de curto prazo de 262 milhões de RMB vença. Tendo em conta a perda do principal negócio da empresa, a linha de crédito bancária obtida pela empresa é inferior à dos anos anteriores, e a renovação do empréstimo é incerta. Ao mesmo tempo, os fundos monetários atuais da empresa, excluindo os fundos levantados com fins claramente designados, têm um pequeno saldo de fundos monetários que podem ser usados para reembolsar empréstimos bancários, e a empresa tem grande pressão para reembolsar empréstimos bancários. A fim de aliviar a pressão de reembolso da dívida da empresa, reduzir o risco de reembolso da dívida, garantir o reembolso atempado da empresa dos empréstimos bancários acima e garantir o funcionamento saudável e estável da empresa, é razoável e necessário usar parte dos fundos levantados para reembolsar empréstimos bancários. (II) racionalidade e necessidade de reabastecimento do capital de giro
A empresa pertence à indústria de equipamentos de comunicação. O poder de negociação dos principais clientes downstream é forte. O método de liquidação de parcelas de clientes ocupa muitos fundos da empresa por um longo tempo, resultando em alto estoque e saldo de contas a receber e baixa taxa de rotatividade. Ao mesmo tempo, as matérias-primas da empresa são principalmente metais preciosos, como alumínio, prata e cobre. O período contábil fornecido pelo fornecedor é menor do que o do cliente. Com o aumento contínuo dos custos de mão de obra e a melhoria contínua do rendimento do produto e dos requisitos de processo, a produção automatizada também está em necessidade urgente de implementação. A fim de atender às necessidades do principal desenvolvimento de negócios da empresa, reduzir a pressão do capital de giro, expandir a participação de mercado e aumentar a competitividade do mercado da empresa, a empresa precisa de capital de giro suficiente para apoio. É razoável e necessário usar parte do saldo arrecadado para complementar o capital de giro desta vez.
O reabastecimento permanente da parte acima mencionada do saldo arrecadado de fundos e juros para o capital de giro é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e atender às necessidades reais de negócios da empresa, não terá um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, está de acordo com os interesses de todos os acionistas e não viola as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários disfarçados. O capital de giro atual a ser usado para reembolsar empréstimos bancários e complementar permanentemente a empresa é de cerca de 795,59 milhões de yuans, e outros fundos levantados de saldo de 150 milhões de yuans continuará a ser depositado na conta especial correspondente para fundos levantados. A empresa fará planejamento razoável e eficaz e uso dos fundos levantados de acordo com as necessidades reais de operação e desenvolvimento e os requisitos das leis e regulamentos relevantes. 4,Pareceres de diretores independentes, conselho de supervisores e instituições de recomendação sobre a mudança de projetos de investimento levantados (I) pareceres de diretores independentes
Após a verificação, acreditamos que o plano da empresa para complementar permanentemente o capital de giro com parte do saldo levantado de fundos atende às disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre o uso de fundos levantados. Este evento é uma decisão prudente baseada nas mudanças atuais do setor e futuras necessidades de desenvolvimento da empresa, que atenda às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, e não prejudique os interesses da empresa e acionistas. A empresa utiliza parte dos fundos levantados e juros para complementar permanentemente o capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar a capacidade de operação da empresa.
Este item cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação e atendeu aos requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Concordar com a proposta de reabastecimento permanente de parte do saldo arrecadado em capital de giro da sociedade e concordar em submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação. II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa planeja complementar permanentemente parte dos fundos arrecadados remanescentes com capital de giro, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos arrecadados, reduzir as despesas financeiras da empresa e aumentar a capacidade operacional da empresa, o que é do interesse de todos os acionistas, Cumprir com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e disposições relevantes, como os estatutos sociais, sistema de gestão de fundos levantados, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas de forma disfarçada. Por conseguinte, o Conselho de Supervisores concordou com a proposta de reabastecimento permanente de parte dos fundos angariados em capital de giro. III) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referida como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) “) acredita que:
Desta vez, a empresa complementará permanentemente o capital de giro com o saldo de alguns projetos de investimento levantados. Os assuntos relevantes foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores. Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários nesta fase.
A empresa complementará permanentemente o capital de giro com a parte acima mencionada do saldo arrecadado fundos e juros, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e atender às necessidades econômicas reais da empresa
