Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021 Relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação da Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) oferta pública inicial de ações (zjxk [2018] n.º 1252) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 6 de agosto de 2018, Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (doravante denominada “a empresa”) emitiu 231143082 ações ordinárias de RMB ao público em setembro de 2018, com um preço de emissão de RMB 16,07 por ação, O montante total de fundos levantados é 371446932774 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 11324089638 (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o valor líquido real dos fundos levantados foi RMB 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 11 de setembro de 2018, o que foi verificado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria especial Putong) e emitiu um relatório de verificação de capital da PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yanzi (2018) No. 0555.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou os fundos levantados de 90947241418 yuan neste ano, incluindo 15275119137 yuan da receita de juros acumulada dos fundos levantados após a dedução das taxas de manuseio, e 375397962273 yuan dos fundos levantados usados acumulados. Todos os fundos levantados foram usados. 2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) de acordo com a situação real. De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados.
Em 28 de setembro de 2018, a empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido”), assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Fuqiang sub sucursal, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bao’an sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub sucursal, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Nanshan Branch; A empresa e suas subsidiárias hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd., Qingding precisão eletrônica (Huai’an) Co., Ltd. e Huatai United assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an sub filial e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub filial respectivamente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem fundos levantados não utilizados, e as contas especiais originais para fundos levantados foram canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
O uso real dos fundos levantados pela empresa neste ano é mostrado na tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Neste ano, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa. 5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações relevantes divulgadas pela empresa não são divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Quadro anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Conselho de Administração
16 de Março de 2022
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 90947241418
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável. O montante total acumulado de fundos angariados investidos é 375397962273. A proporção do montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável
Se o montante total do investimento do projecto (incluindo o montante total do investimento dos fundos angariados) atingiu a viabilidade do projecto até ao final do ano e se o montante total do investimento do projecto (incluindo o montante total do investimento dos fundos angariados) atingiu a viabilidade do projecto até ao final do ano (%) pode ser usado para determinar se há uma mudança importante nos benefícios (3) = (2) / (1) data benefícios mudam muito
Qingding precision electronics (Huai’an) Co., Ltd.
A placa de circuito impresso multicamada flexível da empresa não é aplicável a 2400000 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 novembro 202120528843239 (Nota 3) no
Projeto de expansão da produção (Nota 1) eletrônica de precisão hongqisheng (Qinhuangdao)
Empresa limitada impressão HDI de alto nível não aplicável 1201228431361201228431368044462462122038108404 101.59 Outubro 202120013183964 Sim Não
Projecto de expansão de placas de circuito (Nota 2)
Total – 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104.24 —
Razões pelas quais o projeto de expansão da placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. não alcançou os benefícios esperados: de acordo com o prospecto para a oferta pública inicial de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd, A situação e as razões pelas quais a expansão da placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. não alcança o progresso planejado ou a renda esperada (por projeto específico) o período de construção do projeto é de 3 anos, e a produção é alcançada no quarto ano. No ano em que a produção é alcançada, o lucro líquido é esperado para ser 3611155 milhões de yuan.
O projeto atingiu a disponibilidade prevista em novembro de 2021, e a utilização global da capacidade ainda está em fase de escalada, ao mesmo tempo, foi afetado pela epidemia de covid-19, guerra comercial sino-americana, depreciação do dólar e outros fatores externos nos últimos anos, Os benefícios esperados não foram alcançados. A empresa concluirá com sucesso a produção e entrega de pedidos na mão, melhorando a taxa de utilização da capacidade de produção, de modo a promover a obtenção de benefícios.
Grandes mudanças na viabilidade do projeto indicam que não há grande mudança na viabilidade do projeto investido por recursos arrecadados este ano.
Montante, finalidade e progresso na utilização de fundos sobre-angariados não há utilização de fundos sobre-angariados neste ano.
Alterações no local de execução dos projetos investidos com recursos captados não houve alteração no local de execução dos projetos investidos com recursos captados este ano.
Ajuste do modo de execução dos projetos investidos por recursos captados não houve ajuste do modo de execução dos projetos investidos por recursos captados este ano.
Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados não há investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados este ano.
Reposição temporária de capital de giro com fundos levantados ociosos não há reposição temporária de capital de giro com fundos levantados ociosos neste ano.
Montante e motivos para o saldo dos fundos angariados na execução do projeto a partir de 31 de dezembro de 2021, não houve saldo dos fundos angariados.
Finalidade e destino dos fundos levantados não utilizados a partir de 31 de dezembro de 2021, não há fundos levantados não utilizados.
Problemas ou outras condições existentes na utilização e divulgação dos fundos angariados. Não há outro uso dos fundos angariados neste ano.
Nota 1: a partir do final do ano, a diferença entre o montante do investimento acumulado e o montante do investimento comprometido do projeto de expansão de placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. é 13359853869 yuan, que é o montante líquido dos juros gerados a partir dos fundos levantados após deduzir as taxas de manuseio.
Nota 2: a partir do final do ano, a diferença entre o montante do investimento acumulado e o montante do investimento comprometido do projeto de expansão da placa de circuito impresso HDI de alto nível da eletrônica de precisão hongqisheng (Qinhuangdao) Co., Ltd. é 1915265268 yuan, que é o montante líquido dos juros gerados a partir dos fundos levantados após a dedução da taxa de manuseio. Nota 3: a razão pela qual o projeto de expansão de placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. não conseguiu alcançar os benefícios esperados: de acordo com o prospecto para Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) oferta pública inicial de ações, o período de construção do projeto de expansão de placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. é de 3 anos, e a capacidade de produção é alcançada no quarto ano, No ano de alcançar a capacidade de produção, espera-se realizar um lucro líquido de 3611155 milhões de yuans. O projeto atingiu o estado utilizável esperado em novembro de 2021, e a utilização global da capacidade ainda está em período de alta. Ao mesmo tempo, devido à epidemia de covid-19, a guerra comercial sino-americana, a depreciação do dólar americano e outros fatores externos nos últimos anos, os benefícios esperados não foram alcançados. A empresa concluirá com sucesso a produção e entrega de pedidos na mão, melhorando a taxa de utilização da capacidade de produção, de modo a promover a obtenção de benefícios.
