Código dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) abreviatura dos títulos: Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) Anúncio n.o: 2022011 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) emitido pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com regulamentos relevantes, como o nº 2 da bolsa de valores de Shenzhen para refinanciamento de empresas listadas – forma de anúncio de depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas, Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) preparou o relatório especial sobre depósito anual e uso real de fundos levantados em 2021.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta relativa à aprovação da oferta pública inicial de ações por Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (zjxk [2018] n.o 1252), emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (a seguir designada “a empresa”) emitiu 231143082 ações ordinárias RMB (ações A) pela primeira vez, Depois de deduzir 11324089638 yuan de várias despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136 yuan. A PwC Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa em 11 de setembro de 2018 e emitiu o relatório de verificação de capital (PWC Zhongtian Yan Zi [2018] No. [0555]).
(II) utilização dos fundos angariados e saldo final do exercício.
O montante total de fundos levantados usados é 375397962273 yuan, e todos os fundos levantados foram usados.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas no. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados de Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. (doravante referidos como as “medidas de gestão”) e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados. As Medidas de Gestão estipulam o armazenamento e utilização dos fundos angariados, gestão da implementação do projecto, alteração de projectos de investimento e supervisão da utilização. As medidas de gestão foram deliberadas e adotadas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, realizada em 20 de outubro de 2017.
Gerencie rigorosamente os fundos levantados e depositados na conta especial de acordo com as disposições relevantes da empresa.
II) Acordo de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos das medidas administrativas, a empresa, juntamente com a patrocinadora Huatai United Securities Co., Ltd. (a seguir designada por “Huatai unida”) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shenzhen Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Bao’an sub sucursal, Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub sucursal e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Nanshan sub sucursal da China respectivamente; A empresa e suas subsidiárias hongqisheng precisão eletrônica (Qinhuangdao) Co., Ltd., Qingding precisão eletrônica (Huai’an) Co., Ltd. e Huatai United assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen Jian’an sub filial e Bank Of China Limited(601988) Shenzhen Longhua sub filial respectivamente; Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos levantados acima e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão de fundos levantados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui fundos levantados não utilizados, e as contas especiais originais de fundos levantados foram canceladas.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Em 2021, a empresa usou um total de 90947241418 yuan de fundos levantados. Dados relativos ao investimento dos projectos de investimento mobilizados
Até dezembro de 2021, o projeto atingiu o compromisso pré-angariado de investir no projeto
Investimento total após ajuste de projetos de investimento investidos com fundos angariados montante total do investimento deste ano a partir do 31º dia do ano investimento total de capital fixo utilizável progresso do investimento
Data do estado do montante
Electrónica de precisão Qingding (Huai’an)
Ltd. impressão multicamada flexível 2400000 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57% Novembro 2021 projeto de expansão da placa de circuito hongqisheng eletrônica de precisão (Qinhuang)
HDI de alto nível 1201228431361201228431368044462462122038108404 Projeto de expansão de PCB 101,59% em outubro de 2021
Total 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 431363 Guangzhou Port Company Limited(601228) 4313690947241418375397962273 104,24%-
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados usado pela empresa era de 375397962273 yuan
Yuan.
Entre eles, o projeto de expansão da produção da placa de circuito impresso multicamada flexível da eletrônica de precisão Qingding (Huai’an) Co., Ltd. acumulou-se até o final do ano
A diferença entre o valor do investimento e o valor do investimento comprometido é 13359853869 yuan, que é a dedução de juros dos fundos levantados
O montante líquido após renovação é investido no projeto de captação de fundos. Hongqisheng precision electronics (Qinhuangdao) Co., Ltd.
A partir do final do ano, a diferença entre o valor do investimento acumulado e o valor do investimento comprometido do projeto de expansão da placa de circuito impresso HDI é
1915265268 yuan é o montante líquido dos juros gerados a partir dos fundos levantados após deduzir as taxas de manuseio, etc., investidos nos fundos levantados
Projecto.
Veja em anexo a tabela 1 deste relatório para a tabela de comparação do uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
2. Mudanças de implementação de projetos de investimento com recursos captados
Em 2021, o local de implementação e modo dos projetos de investimento da empresa com recursos captados não foram alterados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração em 30 de outubro de 2018, deliberando e adotando o
Proposta de utilização de fundos angariados para substituir fundos auto angariados investidos antecipadamente. Concordar em usar os fundos levantados para substituir o IPO pré
Os fundos auto-levantados investidos primeiro incluem as despesas de emissão pagas pela empresa com fundos próprios a partir de 30 de setembro de 2018
1667053488 yuan e o investimento real da empresa no projeto investido com fundos levantados antecipadamente com fundos auto levantados
26224894033 yuan. A substituição de fundos pré-investidos por fundos angariados foi implementada antes de 30 de novembro de 2018
Feito.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5. Fundos angariados não utilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem fundos levantados não utilizados, e as contas especiais originais para fundos levantados foram canceladas.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa divulgou oportunamente, veracidade, precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições relevantes do formato de anúncio relevante, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados.
Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) (Shenzhen) Co., Ltd. conselho de administração 17 de março de 2022 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 2021 relatório especial sobre depósito e uso real de fundos levantados e relatório de garantia cronograma 1: tabela de comparação de uso de fundos levantados
Unidade monetária: RMB
O montante total de fundos angariados é 3 Guangzhou Port Company Limited(601228) 43136, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 90947241418
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato não é aplicável
O montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável. O montante total acumulado de fundos angariados investidos é 375397962273. A proporção do montante total acumulado de fundos angariados com finalidades alteradas não é aplicável
Se os projetos de investimento autorizados e os fundos sobre angariação foram transformados em fundos angariados. O montante total do investimento após o ajustamento do investimento autorizado no ano em curso foi investido até ao final do ano. Se os projetos de investimento no final do ano atingiram a viabilidade esperada do projeto no ano em curso (incluindo o montante total (1) o montante do investimento (2)) O progresso de capital (%) pode ser utilizado para determinar se existe uma alteração significativa nos benefícios do status quo (3) = (2) / (1) alteração significativa nos benefícios da data do status quo
Qingding precision electronics (Huai’an) Co., Ltd.
A placa de circuito impresso multicamada flexível da empresa não é aplicável a 2400000 China Vanke Co.Ltd(000002) 400000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 2902778956253359853869 105.57 novembro 202120528843239 (Nota 3) no
Projeto de expansão da produção (Nota 1) eletrônica de precisão hongqisheng (Qinhuangdao)
O circuito impresso HD I de alto nível limitado não é aplicável a 1201228431361201228431368044462462122038108404 101
