Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) o relatório de verificação sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados Tian Ye Zi [2022] No. 11358
catálogo
Relatório de garantia 1 relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados 3 Anexo 1: tabela de comparação da utilização de fundos anteriormente angariados 7 Anexo 2: tabela de comparação dos benefícios obtidos pelos projectos de investimento de fundos anteriormente angariados 9 tabela de comparação da utilização de fundos anteriormente angariados Relatório do Certificado
Tian Zhi Ye Zi [2022] No. 11358 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) todos os acionistas:
Revisamos o relatório anexado sobre o uso de fundos anteriormente levantados de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (doravante referido como ” Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) “) em 31 de dezembro de 2021.
1,Responsabilidades da gestão
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) a responsabilidade da administração é fornecer materiais relevantes verdadeiros, legais e completos, preparar o relatório sobre o uso de fundos previamente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre o uso de fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
É responsabilidade de nossos contadores públicos certificados revisar as informações de nossos negócios ou realizar outros negócios de acordo com as disposições da norma de garantia financeira nº 3001. A norma exige que planeemos e realizemos trabalhos de garantia para obter uma garantia razoável de que as informações do objeto de garantia estão livres de erros materiais. No processo de garantia, implementamos procedimentos que consideramos necessários, incluindo a verificação de registros contábeis. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia.
3,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Este relatório de garantia é usado apenas pela empresa Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) ao emitir ações para objetos específicos, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade. Concordamos que este relatório de garantia, como documento necessário para a Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) empresa emitir ações para objetos específicos, deve ser submetido juntamente com outros materiais de inscrição.
4,Parecer de garantia
Em nossa opinião, Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados cumpre as disposições do CSRC sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), e reflete de forma justa a utilização dos fundos anteriormente levantados de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) em 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
Relatório de garantia (continuação)
Tzzz [2022] No. 11358 [sem texto nesta página]
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China
15 de Março de 2002
Contabilista público certificado chinês:
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688)
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos
Declarações enganosas ou omissões materiais.
De acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC)
De acordo com as disposições do Xing Zi [2007] No. 500), o relatório sobre o uso dos recursos levantados pela empresa antes de 31 de dezembro de 2021 é o seguinte:
1,O montante de fundos levantados pela última vez, a hora de recebimento de fundos e o depósito de fundos na conta especial
(I) o montante dos fundos levantados pela última vez e a hora de recepção dos fundos
Aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a aprovação de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) oferta não pública de ações
Com a aprovação da resposta (zjxk [2020] n.º 1207), a empresa emitiu 14008976 novas ações em fevereiro de 2021 ao preço de emissão
É de 15,59 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é de 2183993584 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão, o montante líquido de fundos levantados é
RMB 21408910182.
A hora de chegada dos fundos levantados é 4 de fevereiro de 2021, e a disponibilidade dos fundos levantados foi confirmada por Tianzhi International Certified Public Accountants
O Instituto (sociedade geral especial) examinou e emitiu o relatório de verificação de capital (tzyz [2021] nº 4915) em 5 de fevereiro de 2021.
(II) depósito dos fundos anteriormente levantados na conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos captados específicos da empresa é o seguinte (unidade: RMB):
Lucro líquido de juros dos fundos angariados iniciais obtidos por cancelamento de conta a partir de dezembro de 2021
Saldo do montante do depósito em 31 de dezembro
Beijing Tongzhou filial do Hengfeng Bank Co., Ltd. 80110110122700948 – 214089101823534396411142694748 Beijing Branch of Hengfeng Bank Co., Ltd. 80110122821971 – 308909951830387339 Beijing Branch of Hengfeng Bank Co., Ltd. 80110122701299 – 45309890 2 A utilização efectiva dos fundos angariados pela segunda vez totalizou 15891082439215852
(I) Descrição da tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados
1. Para a utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados, ver anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos anteriormente angariados.
2. Descrição da diferença entre o investimento total real do projeto angariado fundos no tempo anterior e o compromisso.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado utilizado pela empresa era de RMB 60,308 milhões, e o saldo da conta especial para recursos captados foi
10000 yuan, que é o montante líquido da receita de juros acumulada de fundos levantados após deduzir as despesas de manuseio bancário.
(II) alterações nos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
O resultado é que o montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela empresa em conformidade com a oferta não pública é inferior ao montante inicialmente previsto para angariar, e a gravidade do projecto
Ajustar e, finalmente, determinar o montante total do investimento, projetos de investimento específicos, prioridades e objetivos de investimento específicos dos projetos de investimento anteriormente levantados
A parte insuficiente dos fundos captados será resolvida pela sociedade com fundos próprios ou por outros meios. O ajustamento não implica a mudança da direcção de investimento dos fundos angariados
Mais. Os ajustes específicos do projeto de captação de recursos da empresa “plataforma de serviço de aceleração industrial cloud” e seus subprojetos são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Subitem yunpingtai do serviço de aceleração industrial antes do ajuste do projeto após o ajuste do projeto levantou fundos antes do ajuste do projeto levantou fundos após o ajuste do projeto
Nome do item investimento total investimento total investimento proposto montante investimento proposto montante investimento proposto
1 construção de plataforma em nuvem 21561002 China Vanke Co.Ltd(000002) 156100200000
2 cursos de aquisição de recursos, I & D e empresa 238510015 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6200001300000
Compra de um pacote de serviços
3. Capital de giro inicial 12239006408911223900640891
Total 57651 Gem Co.Ltd(002340) 89150 China Vanke Co.Ltd(000002) 140891
(III) Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos previamente mobilizados
A empresa levantou fundos para projetos de investimento e projetos de plataforma de nuvem de serviço de aceleração industrial, com um investimento inicial de 301303 milhões de yuans. Capital angariado relevante
O investimento do projeto foi revisado pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o “adiantamento com fundos auto-levantados”
Relatório de garantia sobre projetos de investimento investidos com fundos levantados (Tian Zhi Ye Zi [2021] No. 13559). Envolvendo a substituição acima mencionada dos fundos angariados
Foi deliberada e adotada na 27ª reunião do segundo conselho de administração da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acima foram
Transferência da conta especial de angariação de fundos.
(IV) Descrição da utilização de fundos angariados ociosos
Em 21 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 deliberau e aprovou o edital sobre Autorização da Administração da Companhia a utilizar
A proposta de compra de produtos financeiros com fundos próprios e arrecadados, que concorda que o desenvolvimento diário de negócios da empresa não será afetado
A gestão da empresa está autorizada a usar seus próprios fundos de não mais de 200 milhões de yuans (inclusive) e levantou fundos de 100 milhões de yuans (inclusive) para gestão de caixa,
O prazo de autorização não pode exceder 12 meses. Os fundos da empresa podem ser reciclados e rolados dentro do capital do montante acima e do período de validade da resolução. empresa
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação expressaram o seu consentimento explícito e cumpriram a obrigação de divulgação de informações.
A empresa usa temporariamente fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Quantidade do nome do produto financeiro (10000 yuan) data de início data de fim
1 Huatai Securities Co.Ltd(601688) flutuante breakeven Juyi No. 21001 (futuros de farelo de soja) recibo de 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-5-282021-8-25 certificado de lucro tipo renda
2 Huatai Securities Co.Ltd(601688) breakeven flutuante Juyi No. 21074 (futuros de prata) recibo 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 021-5-282021-7-28 certificado de lucro tipo renda
Os produtos financeiros acima mencionados comprados com fundos levantados ociosos foram recuperados dentro do cronograma na data de rescisão. Desde agosto de 2021,
Não há mais fundos ociosos levantados para a compra de produtos financeiros.
(V) fundos não utilizados obtidos no período anterior
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados pela empresa no tempo anterior era de RMB 2140891 milhões, e os fundos levantados foram efetivamente utilizados
Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co.Ltd(600308) milhões de yuans, 1583547 milhões de yuans de fundos levantados não utilizados e a diferença entre os fundos levantados reais e o montante total dos fundos levantados anteriores
Montante
