Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Conselho de Administração
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o formato de anúncio relevante, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
1. Fundos obtidos por oferta não pública de ações
De acordo com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] n.º 1207) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa aprovou a oferta pública de ações ordinárias do RMB com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, o número de ações emitidas é 14008976 e o preço de emissão é de RMB 15,59 / ação, O montante total de fundos angariados calculado de acordo com o preço de emissão é de RMB 2183993584, após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 431083402, o montante líquido real dos fundos angariados é de RMB 21408910182.
A hora de chegada dos fundos levantados é 4 de fevereiro de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tianzhi Zi [2021] No. 4915 foi emitido em 5 de fevereiro de 2021.
Em 31 de dezembro de 2021, foi utilizado um total de RMB 60,308 milhões de fundos captados não públicos, dos quais RMB 60,308 milhões foram utilizados neste período, todos investidos em projetos de captação de recursos. O saldo dos fundos levantados é de 158354700 yuan (a diferença entre o montante total e o saldo dos fundos levantados e os fundos levantados reais é de 4,2964 milhões de yuan, que é o montante líquido da receita de juros acumulada dos fundos levantados após deduzir a taxa de manipulação bancária).
2. Fundos obtidos pela oferta pública inicial
Aprovado pela resposta sobre Aprovando a oferta pública inicial de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) (Beijing) Technology Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 1312) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 17 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em agosto de 2017 a um preço de emissão de 10,75 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é de RMB 18275000000, o saldo é de RMB 16149000000 após dedução das despesas de subscrição e recomendação de RMB 212 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0, e o montante líquido real dos fundos levantados é de RMB 15173160000 após dedução das taxas intermediárias e outras despesas de emissão de RMB 975840000.
A hora de chegada dos fundos levantados é 4 de agosto de 2017. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tianzhi Zi [2017] No. 15378 foi emitido em 5 de agosto de 2017.
Em 31 de dezembro de 2021, o uso acumulado de recursos captados foi de RMB 1550893 milhões, dos quais RMB 0,00 foi utilizado no período corrente, Foram utilizados 1550893 milhões de RMB nos anos anteriores (a diferença entre o uso acumulado dos fundos angariados e o saldo real dos fundos angariados foi de 1517316 milhões de RMB, que foi de 3,3577 milhões de RMB, que foi o montante líquido da receita acumulada de juros dos fundos angariados após dedução das despesas de gestão bancária).
A construção do projeto de investimento IPO da empresa foi concluída. A fim de facilitar a gestão da conta especial da empresa para os fundos angariados, a empresa cancelou a conta especial acima mencionada para os fundos angariados neste período e o saldo de 100000 RMB foi transferido para a conta de base.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 21510100 yuan de fundos levantados. Entre eles, 1550893 milhões de yuans de fundos levantados publicamente foram usados nos anos anteriores, e 60,308 milhões de yuans de fundos levantados não públicos foram usados neste período, todos os quais foram investidos em projetos de captação de fundos.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado utilizado pela empresa era de RMB 21521000, e o saldo da conta especial para fundos angariados era de RMB 158354700, com uma diferença de RMB 7654100 dos fundos angariados reais de RMB 365820700, que é o montante líquido transferido da receita acumulada de juros dos fundos angariados após dedução dos encargos de gestão bancária e do saldo do período anterior.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa cumpriu o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e O sistema de gestão de Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) foi formulado e revisto de acordo com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, que implementa um sistema de armazenamento de contas especial para os fundos levantados, e gerencia o depósito, uso e projeto dos fundos levantados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas. O sistema de gestão foi deliberado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2016. A empresa verificou as disposições relevantes sobre a gestão de fundos levantados nas diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen com o sistema de gestão, Considera-se que o sistema de gestão também atende aos requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa, juntamente com o patrocinador China Merchants Securities Co.Ltd(600999) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Branch e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Beiyuan Road sub branch bank respectivamente. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa, juntamente com Minsheng Securities Co., Ltd., o patrocinador da oferta não pública de ações, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Beijing Tongzhou filial do banco Hengfeng e Beijing Branch Business Department do banco Hengfeng respectivamente
Acordo de gestão.
Não há diferença significativa entre o acordo modelo e o acordo de supervisão de três partes da Bolsa de Valores de Shenzhen
Tem sido rigorosamente observado ao levantar fundos.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Tendo em vista a conclusão do projeto de captação e investimento na oferta pública inicial de ações da empresa, a fim de facilitar a gestão da conta especial da empresa para captação de recursos, a empresa tem
Cancele a conta especial correspondente para fundos levantados. Incluindo: Huahua para o armazenamento e uso de fundos levantados pelo “projeto espacial criador de cavalos escuros”
102520 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 50250 conta especial de Beijing Beisha sub filial de Xia Bank Co., Ltd
10252 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 568221 conta especial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 7495 conta especial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 4176 conta especial
10252 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 558268 conta especial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 6446 conta especial, 102520 Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) 6435 conta especial
10252 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 586502 conta especial, 10252 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 594976 conta especial, 10252 Konka Group Co.Ltd(000016) 42865 conta especial,
E para “sistema de negócios on-line e projeto de sistema de informação de gestão” China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subfilial Beijing Beiyuan Road
110916293210102 conta especial.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura da filial Beijing Tongzhou do banco Hengfeng
8011010010122700948 conta especial, 8011010122701299 conta especial da filial de Pequim do banco Hengfeng
8011010122821971 conta especial é usada para o armazenamento e uso de fundos levantados pela “plataforma de nuvem de serviço de aceleração industrial”.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Nome da empresa depósito número da conta bancária depósito método saldo
Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) Hengfeng Bank Co., Ltd. Beijing Tongzhou branch 8011110010122700948 atual 1142094748 Beijing venture future media Technology Co., Ltd. Hengfeng Bank Co., Ltd. Beijing Branch Business Department 8011010010122821971 atual 1830387339 Beijing dark horse Acceleration Technology Co., Ltd. Hengfeng Bank Co., Ltd. Beijing Branch Business Department 8011010010122701299 actual 2584390065 total – 15835472152 III. utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(I) o uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 é detalhado no Anexo 1 do presente relatório
Quadro de comparação sobre a utilização de fundos obtidos por oferta não pública de acções e quadro de comparação do anexo 2 sobre a utilização de fundos obtidos por oferta não pública de acções.
II) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
Em 19 de setembro de 2017, a segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2017 delibera e aprova o “uso de alguns fundos levantados ociosos”
Concorda-se que, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, sem afetar os fundos levantados
Sob a condição de construção do projeto e operação normal da empresa, a empresa planeja usar não mais do que 110 milhões de yuans de fundos levantados ociosos e não mais do que
300 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, com uma vida útil de não mais de 12 meses, que está dentro do período de validade do limite e resolução acima
Pode ser reciclado e rolado. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração. Diretores e supervisores independentes da empresa
Tanto a reunião quanto a instituição de recomendação expressaram seu consentimento explícito e cumpriram a obrigação de divulgação de informações.
Em 6 de setembro de 2018, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa, em 2018, deliberau e adotou o “uso de parte da terra ociosa”
Proposta sobre gerenciamento de caixa de fundos levantados e fundos próprios, em que a empresa está autorizada a usar fundos levantados ociosos de não mais de 80 milhões de yuans
Jinhe ociou seus próprios fundos de não mais de 300 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, o que foi deliberado e aprovado pela assembleia geral de acionistas em 6 de setembro de 2018
É válido por 12 meses a partir da data de expiração, e pode ser reciclado e usado dentro da cota e período de validade acima. Administradores independentes, conselho de supervisores
As instituições de recomendação expressaram o seu consentimento explícito e cumpriram a obrigação de divulgação de informações.
Em 21 de maio de 2021, a Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 deliberau e aprovou o edital sobre Autorização da Administração da Companhia a utilizar
A proposta de compra de produtos financeiros com fundos próprios e arrecadados, que concorda que o desenvolvimento diário de negócios da empresa não será afetado
A gestão da empresa está autorizada a usar seus próprios fundos de não mais de 200 milhões de yuans (inclusive) e levantou fundos de 100 milhões de yuans (inclusive) para gestão de caixa,
O prazo de autorização não pode exceder 12 meses. Os fundos da empresa podem ser reciclados e rolados dentro do capital do montante acima e do período de validade da resolução. empresa
Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação expressaram o seu consentimento explícito e cumpriram a obrigação de divulgação de informações.
A empresa usa temporariamente fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
montante de dinheiro
Número de série parceiro tipo de produto financeiro nome do produto data de início data de fim
