Código de stock: China National Medicines Corporation Ltd(600511) stock abbreviation: China National Medicines Corporation Ltd(600511) Anúncio n.o.: Pro 2022 — 012 China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação China National Medicines Corporation Ltd(600511) para emitir ações para compra de ativos e levantar fundos de apoio da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (zjxk [2017] No. 219) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 16 de fevereiro de 2017, China National Medicines Corporation Ltd(600511) (doravante referidas como “a empresa” e “a empresa”) são aprovadas para emitir 212736835 ações para Sinopharm Holding Co., Ltd., 11990013 ações para Beijing Changxin Yida Investment Consulting Co., Ltd., e 20075116 ações para Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) para comprar ativos relevantes, Se a empresa não emitir mais de 354101 acções de apoio não públicas a investidores nacionais simultaneamente. A empresa emitiu efetivamente 41365452 ações ordinárias do RMB, com um valor nominal de RMB 1 por ação e um preço de emissão de RMB 24,90 por ação. Em 23 de maio de 2017, o consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) transferiu o montante líquido de fundos levantados após deduzir as despesas de emissão e a margem paga para a conta de armazenamento especial de fundos levantados da empresa.O montante total de fundos levantados da empresa foi 102999975480 yuan, deduzindo as despesas de emissão (incluindo impostos) de 1178215281 yuan, O valor líquido de fundos levantados efetivamente recebidos foi 101821760199 yuan, incluindo 5149999906 yuan, que foi transferido do depósito pago por 8 unidades de assinatura, como Ping An Asset Management Co., Ltd.
A hora de chegada dos fundos levantados é 23 de maio de 2017. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital China National Medicines Corporation Ltd(600511) (xyzh / 2017bja60549) foi emitido em 25 de maio de 2017.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 1329137616 yuan de fundos levantados em 2021 e acumulou 3979973708 yuan de fundos levantados, Sinopharm holdings Beijing Co., Ltd. (a seguir designada “Sinopharm Beijing”), uma subsidiária integral da empresa, como objeto de implementação do “projeto de construção de sistemas de informação”, um dos projetos de investimento prometidos pelos fundos levantados, realizou a implementação do “projeto de construção de sistemas de informação”.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados não utilizados da empresa era de 97841786491 yuan, que era 71904701945 yuan diferente do saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados de 25937084546 yuan A partir de 31 de dezembro de 2021, alguns fundos levantados ociosos foram usados para suplementar temporariamente o capital de giro de 750000000 yuan, A receita de juros acumulada de depósitos bancários é de 2947349377 yuan, o pagamento das taxas de manipulação bancária relevantes é de 266848 yuan e as taxas de emissão pagas antecipadamente por outras contas bancárias da empresa são 148215526 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e o aviso sobre o reforço adicional da gestão de fundos angariados publicamente de sociedades anónimas emitidas pela CSRC As medidas para a administração de China National Medicines Corporation Ltd(600511) fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão”) devem ser formuladas de acordo com os requisitos das disposições relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai. O sistema especial de armazenamento de contas deve ser implementado para os fundos levantados, e o depósito, uso e gerenciamento de projetos dos fundos levantados devem ser implementados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas.
A empresa e a sua filial a 100% Sinopharm holdings Beijing Co., Ltd., juntamente com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zizhuqiao sub-sucursal e consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) assinaram o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados e o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos angariados (modelo), O acordo de supervisão dos fundos foi efectivamente aplicado.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão e com a aprovação e autorização do conselho de administração, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados com um número de conta 8110701013401598413 em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zizhuqiao sub-sucursal, e a subsidiária controlada pelo Estado Pequim, abriu uma conta especial para fundos levantados com um número de conta 8110701014801460703 em China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zizhuqiao sub-sucursal, É usado apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não deve ser usado para outros fins.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, em 23 de junho de 2017, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zizhuqiao sub filial e consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) Beijing Zizhuqiao sub filial. Na 9ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada em 19 de setembro de 2018, a empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização dos fundos levantados para injetar capital em subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados, e concordou em injetar 52,4 milhões de RMB na implementação objeto de projetos de investimento levantados sob a forma de capital, Ou seja, Pequim controlada pelo Estado, uma subsidiária integral da empresa, injetou capital. Em outubro de 2018, Pequim controlada pelo Estado assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com a empresa, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Beijing Zizhuqiao sub-filial e China International Capital Corporation Limited(601995) consultor financeiro independente. Em novembro de 2018, a conta especial de captação e captação de fundos acima mencionada de Pequim controlada pelo Estado recebeu 52,4 milhões de yuans de fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de fundos acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo de supervisão de fundos foi efetivamente implementado.
A empresa fez uso especial dos fundos angariados, e todas as partes no acordo desempenharam responsabilidades relevantes em conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados e do acordo de supervisão quadripartida sobre fundos angariados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados na conta especial é o seguinte (unidade: RMB):
Nome da conta saldo da conta bancária
Sinopharm Pharmaceutical Co., Ltd. Beijing Zizhuqiao sub filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811070101340159841324574569153 ações
Sinopharm holdings Beijing China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010148014607031362515393 Co., Ltd. Subfilial Beijing Zizhuqiao
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o período de referência, a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa é a seguinte: (I) a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados (a seguir designados por “projectos de investimento angariados”)
De acordo com a proposta sobre o plano da empresa emissora de ações para aquisição de ativos e emissão de ações a investidores específicos para captação de recursos de apoio, que foi deliberada e aprovada na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2016. Em 2018, a nona reunião do sétimo conselho de administração da empresa considerou e aprovou a implementação do “projeto de construção do sistema de informação” do projeto de captação de fundos, e a Pequim controlada pelo Estado, uma subsidiária integral da empresa, realizou a implementação do “projeto de construção do sistema de informação” como tema de implementação do projeto de captação de fundos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente investiu 3979973708 yuan de fundos levantados; Entre eles, de janeiro a dezembro de 2021, a empresa realmente investiu 1329137616 yuans de fundos levantados. Veja a tabela de comparação anexa do uso de fundos levantados para detalhes. II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Durante o período de relato, não houve investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados na empresa. (III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A 26ª reunião do 7º Conselho de Administração da empresa foi realizada em 17 de março de 2021, que delibera e aprovou a proposta da empresa de complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos, e os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões. O consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu pareceres de verificação no mesmo dia.
Durante o período de relatório, a empresa usou 750000000 yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. (IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Durante o período de relato, a empresa não conduziu a gestão de caixa em fundos angariados ociosos e não investiu em produtos relacionados. V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de referência, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com fundos excessivos. (VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos obtidos em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.). (VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados. 4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
O uso dos fundos levantados da empresa está em estrita conformidade com as disposições das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outros documentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2012] nº 44, e as medidas de gestão para o uso de fundos levantados da empresa De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e as diretrizes sobre o formato de anúncios temporários das empresas listadas nº 16, a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa, e não há violações da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar o uso dos fundos levantados.
5,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e a utilização real dos fundos angariados, que afirma que:
O relatório especial China National Medicines Corporation Ltd(600511) sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 foi emitido de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2012] nº 44 e os regulamentos emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai Os requisitos relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada são preparados e refletem o depósito e uso de China National Medicines Corporation Ltd(600511) os fundos levantados em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Conclusões do consultor financeiro independente sobre o relatório especial de verificação emitido pela empresa sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados anuais.
De acordo com o relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em China National Medicines Corporation Ltd(600511) 2021 emitido pelo consultor financeiro independente China International Capital Corporation Limited(601995) após verificação, o consultor financeiro independente acredita que o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 cumprem as medidas para a administração da emissão de títulos de sociedades cotadas A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração do uso dos fundos levantados, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
8,Apêndice ao anúncio de divulgação online
I) o relatório especial de verificação emitido pelo consultor financeiro independente sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados anuais da sociedade cotada; II) O relatório de garantia emitido pela sociedade de contabilidade sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados anuais da sociedade cotada.
É por este meio anunciado.
China National Medicines Corporation Ltd(600511) 17 de Março de 2022
Quadro anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados (unidade: 1000 yuan)
Montante total de fundos angariados 102999975 montante total de fundos angariados investidos neste ano:
Fundos captados líquidos (após dedução de subscrição da Comissão e outras despesas de emissão de sociedades de valores mobiliários) 132913
