China International Capital Corporation Limited(601995) cerca China National Medicines Corporation Ltd(600511)
Pareceres de verificação sobre a reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) “) como consultor financeiro independente na fase de supervisão contínua de China National Medicines Corporation Ltd(600511) (doravante referido como ” China National Medicines Corporation Ltd(600511) ” ou “a empresa”) emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio da Sinopharm Holding Co., Ltd. de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de empresas cotadas De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as medidas para a administração de China National Medicines Corporation Ltd(600511) fundos levantados e os estatutos sociais, a due diligence foi conduzida em China National Medicines Corporation Ltd(600511) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Os resultados específicos da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”) ao aprovar China National Medicines Corporation Ltd(600511) para emitir ações para comprar ativos e levantar fundos de apoio da Sinopharm Holdings Co., Ltd. (zjxk [2017] n.o 219).
A empresa realmente emitiu 41365452 ações ordinárias em RMB em uma oferta não pública, com um preço de emissão de 24,90 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi 102999975480 yuan Depois de deduzir 1178215281 yuan de despesas de emissão (incluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados foi 101821760199 yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital da Sinopharm Group Pharmaceutical Co., Ltd. (xyzh / 2017bja60549) na chegada dos fundos levantados para confirmar a chegada dos fundos levantados pelo emissor.
A empresa implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou um acordo tripartido de supervisão para os fundos levantados com o banco de abertura e consultor financeiro independente.
2,Informação básica dos projectos de investimento com fundos angariados
O investimento comprometido dos fundos levantados é até 31 de dezembro de 2021
Observações: montante total do investimento do projeto de investimento não autorizado (10000 yuan) montante acumulado do investimento à data (10000 yuan)
(yuan)
1 projecto de extensão da cadeia de abastecimento hospitalar 6505795 – não implementado (Nota 1)
2 projecto de tutela de farmácia hospitalar comunitária 1237820 – não implementado (Nota 1)
O investimento comprometido dos fundos levantados é até 31 de dezembro de 2021
Observações: montante total do investimento do projeto de investimento não autorizado (10000 yuan) montante acumulado do investimento à data (10000 yuan)
(yuan)
3 construção do sistema logístico da cadeia fria hospitalar 2028583 – projeto não implementado (Nota 1)
4 projeto de construção do sistema de informação 524000397997 foi implementado
Total 10296198397997
Nota 1: a empresa realizou a 8ª reunião do 7º Conselho de Administração em 22 de agosto de 2018, deliberando e aprovando a proposta de ampliação da construção de projetos investidos com recursos arrecadados (pro 2018052)
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de fundos levantados da empresa é o seguinte:
Nome da conta saldo da conta bancária (yuan)
Sinopharm Pharmaceutical Co., Ltd. Beijing Zizhuqiao sub filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) 811070101340159841324574569153 ações
Sinopharm holdings Beijing China Citic Bank Corporation Limited(601998) 81107010148014607031362515393 Co., Ltd. Subfilial Beijing Zizhuqiao
3,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos utilizados no tempo anterior
Em 17 de março de 2021, a 26ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos e concordou em usar temporariamente os fundos levantados ociosos de não mais de 854 milhões de yuans para reabastecer o capital de giro, com uma vida útil de não mais de 12 meses a partir da data de aprovação da reunião relevante do conselho de administração da empresa. A partir de 16 de março de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados ociosos efetivamente utilizados para reabastecimento temporário de capital de giro para a conta especial de fundos levantados da empresa.
4,Reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos desta vez
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as medidas para a administração de fundos levantados da Sinopharm Pharmaceutical Co., Ltd. e outras disposições relevantes, com a premissa de garantir o progresso normal dos projetos de investimento com fundos levantados, A fim de melhorar totalmente a eficiência do uso dos fundos da empresa, reduzir despesas financeiras e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas, após deliberação e aprovação na reunião relevante do conselho de administração da empresa, a empresa planeja usar temporariamente parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 854 milhões de yuans para complementar o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de aprovação na reunião relevante do conselho de administração da empresa, Os fundos acima serão devolvidos à conta especial para fundos levantados com seus próprios fundos antes do vencimento. Como departamento responsável pela reabastecimento do capital de giro com os fundos angariados, o departamento financeiro da empresa supervisionará a utilização dos fundos angariados para reabastecimento do capital de giro em estrita conformidade com os estatutos e as medidas para a administração dos fundos angariados China National Medicines Corporation Ltd(600511) .
O empréstimo de alguns fundos angariados ociosos não alterará a finalidade dos fundos angariados, nem afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, limitando-se à produção e operação relacionadas com a atividade principal, e não será utilizado direta ou indiretamente para a colocação e compra de novas ações, ou para o investimento em ações e seus derivados, obrigações societárias conversíveis, etc.
5,Procedimentos de tomada de decisão para reabastecer temporariamente o capital de giro com alguns fundos angariados ociosos desta vez
A proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adotada na 37ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Os diretores independentes e o conselho de supervisores expressaram seu consentimento explícito, e os procedimentos de aprovação e tomada de decisão cumprem os requisitos relevantes.
6,Pareceres de verificação de conselheiro financeiro independente
Após verificação, o consultor financeiro independente acredita que: China National Medicines Corporation Ltd(600511) este uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi revisto e aprovado pelo conselho de administração da empresa, os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram seu consentimento explícito, e foram realizados os procedimentos de tomada de decisão necessários, o que está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes sobre os procedimentos de tomada de decisão para a utilização dos fundos levantados.
Na premissa de garantir o funcionamento normal da demanda do fundo de construção e do plano de uso dos fundos levantados para os projetos de investimento com fundos levantados, China National Medicines Corporation Ltd(600511) usará temporariamente parte dos fundos levantados ociosos de não mais de 854 milhões de yuans para complementar o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Antes do vencimento da vida útil dos fundos levantados ociosos acima usados temporariamente para complementar o capital de giro, a empresa devolverá os fundos à conta especial para fundos levantados a tempo. Parte dos fundos levantados ociosos temporariamente utilizados para complementar o capital de giro da empresa será utilizada para o negócio principal e não investirá na negociação de ativos financeiros. Desta vez, está previsto continuar a usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, o que não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento de fundos levantados da empresa, não afetará a implementação normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicará os interesses dos acionistas.
Resumindo, o consultor financeiro independente não tem objecções a China National Medicines Corporation Ltd(600511) esta utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo de China International Capital Corporation Limited(601995) opiniões de verificação sobre China National Medicines Corporation Ltd(600511) usando alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro)
Patrocinador do consultor financeiro: Zhang Lei, Chen Chao
China International Capital Corporation Limited(601995) 17 de Março de 2022
