Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referido como ” Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) ” e “a empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com a lei sobre a administração de títulos Emissão e listagem de negócios patrocinadores As diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 2021, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) de oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 203) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 21090000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de 27,58 yuan por ação e um total de capital levantado de 58166220000 yuan, De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6619457624, os fundos angariados efetivamente disponíveis são RMB 51546762376. Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 12 de abril de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) verificaram e emitiram o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61448903b01). A empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o uso e saldo dos fundos levantados Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) são os seguintes:
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Total dos fundos angariados 58166220000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 4527933524
O montante total de fundos angariados recebidos é 53638286476
Menos: valor de 2091524100 outras despesas de emissão incluindo impostos pagos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Menos: montante de 53110000 recursos captados investidos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Mais: juros deduzindo 845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) taxa de manuseio de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 52338952808
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de uniformizar a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa, dar pleno partido à sua eficácia, garantir que os projectos angariados fundos atinjam a produção e eficiência o mais rapidamente possível, e proteger os interesses dos investidores na maior medida do possível, De acordo com as disposições e requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, O sistema de gestão de fundos angariados de Shanghai Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Technology Co., Ltd. (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos angariados”) foi formulado. De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados e em combinação com as necessidades comerciais da empresa, a empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 12 de abril de 2021, a empresa e Anxin Securities Co., Ltd. assinaram um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub-filial e Hongqiao Business District sub-filial do Shanghai Rural Commercial Bank. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida acima e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Xangai.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Saldo final dos fundos angariados
Nome da empresa: conta especial para fundos levantados do banco de depósito
Projecto de investimento em ouro (incluindo juros)
700502200044018183.49 treinamento de gestão inteligente 7005022000484836
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 4430000 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) construção da base de treinamento (depósito de tempo)
Subramo Minhang
Projecto 82070004574
200000 (depósito de 7 dias)
50131 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 8164823555.47 ação Mu Tezhi Shanghai Agricultural and Commercial Bank Hong
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073
Projeto de construção do Tesouro ponte distrito empresarial sub sucursal 240000 (certificado de depósito)
Total 5233895
Nota: 7005022000484836, 7005022000482574 e 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073 nas contas acima referidas são contas abertas pela empresa de acordo com os procedimentos de tomada de decisão relevantes para a gestão de numerário dos fundos angariados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos angariados
Para a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, ver “Anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” neste parecer de verificação.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem substituição de fundos levantados investidos antecipadamente por fundos auto-levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
No dia 7 de maio de 2021, a empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de supervisores, que deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de gestão de caixa com recursos mobilizados temporariamente ociosos, e os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa, respectivamente, expressaram clara concordância, É acordado que a empresa usará os fundos levantados ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para gestão de caixa sem afetar a construção e o funcionamento normal dos projetos de investimento levantados da empresa. A vida útil não excederá 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Pode ser reciclado e usado dentro do período de validade da cota e resolução acima, É propício para melhorar a eficiência do uso dos recursos levantados, aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas. A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A empresa não altera os projetos de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa revelou de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa, e não houve violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados.
6,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, o patrocinador acredita que: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 cumprem as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013) e o sistema de gestão da empresa para os fundos levantados em 2021 De acordo com os requisitos legais e regulamentares, os fundos angariados foram depositados e utilizados em uma conta especial, e os procedimentos relevantes foram realizados para a utilização dos fundos angariados. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicial aos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
Anexo 1: Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 5816622, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 53,11
O montante total de fundos angariados para efeitos de alteração não é aplicável. A proporção do total de fundos angariados para efeitos de alteração não é aplicável
O total dos projetos de investimento alterados até ao final do período atingiu os projetos de investimento de compromisso viáveis, Após ajustamento das autorizações, incluindo os fundos angariados, a diferença entre o montante cumulativo das autorizações efectuadas no ano em curso no final do período e o montante total do investimento prometido investido no projecto previsto no final do período (3) = progresso (%) Pode ser usado para realizar as grandes mudanças esperadas (por exemplo (1) (2) (2) – (1) (4) = (2) / (1) benefícios diários do estado)
Período
Gestão inteligente
Base de formação n.o
