Código dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Anúncio n.o: 2022009 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Responsável pela gestão financeira: bancos comerciais e outras instituições financeiras.
Limite de gestão de caixa: o montante total não deve exceder 80 milhões de RMB, dentro do qual os fundos podem ser utilizados num ciclo contínuo.
Tipo de produtos de gestão de caixa: comprar produtos com risco médio e baixo, garantir a segurança do capital e boa liquidez, o prazo máximo de um único produto não pode exceder 12 meses.
Período de gestão de caixa: no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação do Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante denominada “a sociedade”) na Assembleia Geral Anual de 2021.
Procedimentos de revisão: a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com fundos próprios ociosos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Este assunto deve ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. 1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos
I) Objectivo e fonte da gestão de caixa
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos ociosos, a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa planejam usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa sem afetar os negócios normais da empresa e garantir a segurança dos fundos, de modo a aumentar o rendimento da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa.
II) Limite e prazo de gestão de caixa
A empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa planejam usar fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 80 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia.
III) Tipos de produtos de gestão de numerário
Para controlar os riscos, a empresa e suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa utilizam fundos próprios ociosos para investir em produtos de baixo e médio risco, como depósitos estruturados, produtos financeiros, depósitos estruturados, certificados de renda, fundos monetários, títulos do tesouro, recompra reversa de títulos do tesouro e outros produtos com capital seguro e boa liquidez, A empresa e as suas filiais incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa não podem estar associadas a instituições financeiras que forneçam produtos de gestão de caixa.
A gestão de caixa da sociedade e das suas filiais incluídas nas demonstrações consolidadas da sociedade não pode investir em obrigações não garantidas, acções e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários, produtos financeiros confiados para investimento em valores mobiliários e outros investimentos relacionados com valores mobiliários.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração da empresa concorda em autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade do limite, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
V) Divulgação de informações
Ao usar seus próprios fundos para gestão de caixa, cumprirá a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outras agências reguladoras.
2,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
O administrador dos produtos de gestão de caixa a adquirir pela empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa são bancos comerciais e outras instituições financeiras, e o risco será estritamente controlado de acordo com o status de crédito do administrador. Não há relação entre a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa e o administrador.
3,Impacto na empresa
Principais indicadores financeiros da empresa no último ano e no primeiro período:
Unidade: 10000 yuan
Projeto 31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020 (auditado) (auditado)
Total dos activos 2007468011749736
Total do passivo 92540417246219
Activos líquidos 108206404503517
Ano do projeto 2021 a 2020
(auditado) (auditado)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 37736081893737
Os fundos próprios ociosos a serem utilizados pela empresa e suas subsidiárias incluídos nas demonstrações consolidadas da empresa representam 74,03% dos fundos monetários no final do último período. A gestão de caixa da empresa e de suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa é a aquisição de produtos que garantam a segurança do capital e boa liquidez, o que afetará os principais negócios da empresa, o status financeiro da empresa. Os resultados operacionais e o fluxo de caixa não terão um impacto significativo.
A empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, ao mesmo tempo em que são feitos arranjos razoáveis em termos de período de investimento e flexibilidade de resgate do investimento, que são estritamente controlados pela empresa e não afetarão as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa, Também é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos próprios ociosos da empresa.
4,Dicas de risco
I) Risco de investimento
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos accionistas, a empresa controla rigorosamente os riscos, controla rigorosamente os produtos de investimento e toma decisões prudentes. Embora os produtos adquiridos pela empresa sejam os principais produtos garantidos com alta segurança e boa liquidez dentro de um ano, que pertencem a variedades de investimento de baixo e médio risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa fará um investimento razoável de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado pelo risco de flutuação do mercado, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de política, risco de transmissão de informações, risco de força maior e outros riscos. II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente, triará objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança do capital.
2. A empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos de investimento de acordo com as condições do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa irá avaliá-los, e tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
5,Procedimento de revisão
A quinta reunião do 4º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos próprios ociosos com um montante total não superior a 80 milhões de RMB para a gestão de caixa, com a premissa de não afetar os negócios normais da empresa e garantir a segurança dos fundos, A vida útil não poderá exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Este item deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Desta vez, a empresa utilizou fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e cumpriu os requisitos regulamentares relevantes.
6,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa revisaram cuidadosamente a proposta e acreditavam que: o controle interno da gestão de caixa da empresa é relativamente perfeito, as medidas de controle interno são implementadas, o trabalho de todos os departamentos funcionais é realizado normalmente e a segurança dos fundos pode ser garantida. Atualmente, a empresa possui recursos próprios abundantes e situação financeira estável. Com base em garantir o funcionamento normal e segurança de capital da empresa, utilizar seus próprios fundos ociosos para gestão de caixa é propício para melhorar a eficiência da utilização de capital, aumentar a receita de investimento da empresa e complementar a fonte de lucro da empresa, o que está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) conselho de administração 17 de março de 2022
