Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities” e “patrocinador”) como patrocinador de Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referido como ” Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) ” e “a empresa”) para a oferta pública inicial e listagem de ações, de acordo com a lei sobre a administração de títulos Emissão e listagem de negócios patrocinadores As diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas, as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente a gestão de caixa de Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) usando fundos levantados temporariamente ociosos, Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) de oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 203) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 21090000 ações ordinárias (ações A) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de 27,58 yuan por ação e um total de capital levantado de 58166220000 yuan, De acordo com os regulamentos relevantes, após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6619457624, os fundos angariados efetivamente disponíveis são RMB 51546762376. Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 12 de abril de 2021, verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61448903b01). A empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial.
2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
De acordo com o prospecto da empresa, os projetos de investimento e planos da oferta pública inicial da empresa após dedução das despesas de emissão são os seguintes:
Número do nome do projeto montante total do investimento dos fundos levantados propostos (10000 yuan) (10000 yuan)
1 projeto de construção de base de treinamento de gestão inteligente 53959124554676
2. Projeto de construção do think tank Action Muke 988992 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 63849045154676
Como a construção dos projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados precisa de um determinado período, alguns dos fundos levantados estão temporariamente ociosos.
3,Informação básica da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos
I) Objectivo da gestão de numerário
Melhorar a eficiência do uso de fundos, fazer uso racional de fundos ociosos, usar fundos ociosos levantados para gestão de caixa, aumentar o rendimento da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa com a premissa de não afetar a construção e o funcionamento normal dos projetos financiados pela empresa.
II) Limite e prazo de gestão de caixa
De acordo com o progresso do uso do fundo do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
III) Tipos de produtos de gestão de numerário
A fim de controlar riscos, a empresa utiliza recursos mobilizados temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o prazo dos produtos de investimento não deve exceder 12 meses. As variedades de investimento acima referidas não envolvem investimento em valores mobiliários e não devem ser utilizadas em ações e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e produtos de gestão financeira bancária ou trust para fins de investimento em valores mobiliários e direitos de credor não garantidos como objeto de investimento.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração da empresa concorda em autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade do limite, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
V) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações ao usar os fundos levantados para gestão de caixa de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades reguladoras.
4,Medidas de gestão dos riscos
A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, selecionará objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança do capital. A empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos de investimento de acordo com as condições do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa os avaliará e tomará oportunamente as medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
5,Análise de impacto na empresa
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que não terá um impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa.
A utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é implementada na premissa de garantir o funcionamento normal dos projetos de investimento de fundos angariados e a segurança dos fundos angariados, o que não afetará a construção normal dos fundos angariados da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa; Ao mesmo tempo, é propício para melhorar a eficiência do uso dos recursos levantados, aumentar a receita de capital e buscar mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
6,Procedimentos de aprovação relevantes e pareceres de auditoria
Em 15 de março de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos respectivamente, e concordou em garantir que a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o uso dos recursos angariados não serão afetados, A empresa utiliza fundos levantados ociosos com valor total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração. Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Com base na premissa de garantir a segurança dos fundos e controle efetivo dos riscos de investimento, o uso de fundos levantados ociosos pela empresa para gestão de caixa será propício à valorização dos fundos, em consonância com os interesses da empresa e acionistas, e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento levantados pela empresa e operação diária. A empresa usou fundos levantados ociosos para gestão de caixa, cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários, cumpriu as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai e da empresa sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas, e não prejudicou os interesses da empresa e acionistas.
Por conseguinte, o patrocinador concordou em utilizar os fundos angariados ociosos para gestão de caixa.
