Código dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Anúncio n.o: 2022010 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Responsável pela gestão financeira: bancos comerciais e outras instituições financeiras.
Limite de gestão de caixa: o montante total não deve exceder 500 milhões de RMB, dentro do qual os fundos podem ser utilizados num ciclo contínuo.
Tipo de produtos de gestão de caixa: compra de produtos principais garantidos com alta segurança e boa liquidez, e o prazo máximo de um único produto não deve exceder 12 meses.
Período de gestão de caixa: no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação do Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante denominada “a sociedade”) na Assembleia Geral Anual de 2021.
Procedimentos de revisão: a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores em 15 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos levantados temporariamente ociosos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “patrocinador”) emitiu pareceres de verificação com consentimento explícito sobre este assunto. Este item deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 203 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 21,09 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela subscritora principal Anxin Securities Co., Ltd. na forma de subscrição de saldo, a um preço de emissão de 27,58 yuan por ação, levantando um total de 58166220000 yuan. Depois de deduzir várias despesas de emissão (incluindo impostos) de RMB 6619457624, o montante líquido dos fundos da empresa levantados desta vez é RMB 51546762376. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61448903b01).
A empresa implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e assinou um acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento especial de contas angariadas junto do banco de depósito e da instituição de recomendação. Todos os fundos angariados acima foram depositados na gestão especial de contas dos fundos angariados. 2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 58166220000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 4527933524
O montante total de fundos angariados recebidos é 53638286476
Menos: 2091524100 pagos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Montante de outras despesas de emissão, incluindo impostos
Menos: 53110000 investidos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Montante dos fundos angariados
Adicionar: deduzir 845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Juros provenientes de encargos de tratamento
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 52338952808
3. A partir da data deste anúncio, a empresa usou fundos ociosos levantados para gestão financeira confiada em dezembro último
Ano estimado
Montante: rendimento estimado
Nome do administrador Tipo do produto Rendimento termo do produto
Montante (10000 yuan) (10000 yuan)
taxa
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Min
Depósito de tempo 443003.30% 365.00 3 meses
Subfilial Minhang Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Xangai
Depósito de chamada de 7 dias 2000 2,10% —
Hongqiao Sub Branch Shanghai Rural Commercial Bank
Depósito de tempo 2400 2.325% 41.00 9 meses
Subsucursal distrital empresarial
2,Informação básica da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos
I) Objectivo da gestão de numerário
Melhorar a eficiência do uso de fundos, fazer uso racional de fundos ociosos, usar fundos ociosos levantados para gestão de caixa, aumentar o rendimento da empresa e proteger os interesses dos acionistas da empresa com a premissa de não afetar a construção e o funcionamento normal dos projetos financiados pela empresa.
II) Limite e prazo de gestão de caixa
De acordo com o progresso do uso do fundo do projeto de investimento levantado, a empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Depois que a gestão de caixa dos fundos levantados ociosos expirar, o capital e o rendimento serão devolvidos à conta especial para os fundos levantados.
III) Tipos de produtos de gestão de numerário
A fim de controlar riscos, a empresa utiliza recursos mobilizados temporariamente ociosos para adquirir produtos financeiros ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e capital garantido, o prazo dos produtos de investimento não deve exceder 12 meses.
As variedades de investimento acima referidas não envolvem investimento em valores mobiliários e não devem ser utilizadas em ações e seus derivados, fundos de investimento em valores mobiliários e produtos de gestão financeira bancária ou trust para fins de investimento em valores mobiliários e direitos de credor não garantidos como objeto de investimento.
IV) Modo de execução
Dentro do limite, o conselho de administração da empresa concorda em autorizar o presidente a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes dentro do prazo de validade do limite, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
V) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações ao usar os fundos levantados para gestão de caixa de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades reguladoras.
3,Informação do administrador encarregado da gestão financeira
O administrador dos produtos de gerenciamento de caixa a serem adquiridos pela empresa são bancos comerciais e outras instituições financeiras, e o risco será estritamente controlado de acordo com o status de crédito do administrador. Não há relação entre a empresa e o administrador.
4,Impacto na empresa
Principais indicadores financeiros da empresa no último ano e no primeiro período:
Unidade: 10000 yuan
31 de dezembro de 202131 de dezembro de 2020
(auditado) (auditado)
Total dos activos 2007468011749736
Total do passivo 92540417246219
Activos líquidos 108206404503517
Ano do projeto 2021 a 2020
(auditado) (auditado)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais 37736081893737
A empresa planeja usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, o que não terá um impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa.
Desta vez, a empresa pretende utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, que é implementada com a premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento angariados da empresa e garantir a segurança dos fundos angariados, não afetando o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa e a construção dos projetos angariados, nem o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. Ao mesmo tempo, o gerenciamento de caixa oportuno de alguns fundos levantados temporariamente ociosos pode obter certos rendimentos de investimento e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
5,Dicas de risco
I) Risco de investimento
Com base no princípio da salvaguarda dos interesses dos accionistas, a empresa controla rigorosamente os riscos, controla rigorosamente os produtos de investimento e toma decisões prudentes. Embora os produtos adquiridos pela empresa sejam os principais produtos garantidos com alta segurança e boa liquidez dentro de um ano, que pertencem a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa fará um investimento razoável de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado pelo risco de flutuação do mercado, risco de taxa de juros, risco de liquidez, risco de política, risco de transmissão de informações, risco de força maior e outros riscos.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente, triará objetos de investimento e selecionará produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala e capacidade de garantir a segurança do capital.
2. A empresa acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos de investimento de acordo com as condições do mercado. Se potenciais fatores de risco forem encontrados, a empresa irá avaliá-los, e tomará oportunamente medidas de preservação correspondentes de acordo com os resultados da avaliação para controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos levantados. Se necessário, mais de metade dos administradores independentes pode contratar uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados.
6,Procedimento de reexame
Em 15 de março de 2022, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos respectivamente, e concordou em garantir que a construção de projetos de investimento com recursos angariados e o uso dos recursos angariados não serão afetados, A empresa utiliza fundos levantados ociosos com valor total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração. Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento explícito e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação. Este assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
A utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para gestão de caixa desta vez cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e cumpriu os requisitos regulamentares relevantes.
7,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Na premissa de garantir a implementação normal dos projetos de investimento com fundos levantados e garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa usa os fundos levantados ociosos com um montante total de não mais de 500 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, e seus procedimentos de tomada de decisão cumprem as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai Diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes.
A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, aumentar a receita de ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas.
O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, a construção de projetos de fundos levantados, e não há situação de mudar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários. Fica acordado que a empresa utilizará os recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Fica acordado que a empresa utilizará fundos angariados ociosos com valor total não superior a RMB 500 milhões para gestão de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento e a utilização dos recursos angariados, e a vida útil não deverá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral Anual de 2021. Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado. A gestão de caixa dos fundos levantados ociosos será devolvida à conta especial dos fundos levantados após a expiração.
III) Pareceres da instituição de recomendação
Com base na premissa de garantir a segurança dos fundos e controle efetivo dos riscos de investimento, a empresa utilizará fundos levantados ociosos para gestão de caixa, o que será propício à valorização dos fundos
