Código dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) abreviatura dos títulos: Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Anúncio n.o: 2022005 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Xangai para empresas cotadas nº 1 – operação padronizada e Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) sistema de gestão de fundos levantados, Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) “) as instruções especiais sobre o depósito e utilização dos fundos levantados em 2021 são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Valor real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 203 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu publicamente 21,09 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) ao público pela subscritora principal Anxin Securities Co., Ltd. na forma de subscrição de saldo, a um preço de emissão de 27,58 yuan por ação, levantando um total de 58166220000 yuan. Depois de deduzir várias despesas de emissão (incluindo impostos) de RMB 6619457624, o montante líquido dos fundos da empresa levantados desta vez é RMB 51546762376. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61448903b01).
A empresa implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e assinou um acordo tripartido de supervisão sobre o armazenamento especial de contas angariadas junto do banco de depósito e da instituição de recomendação. Todos os fundos angariados acima foram depositados na gestão especial de contas dos fundos angariados. 2. Utilização e saldo dos fundos angariados
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 58166220000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 4527933524
O montante total de fundos angariados recebidos é 53638286476
Menos: 2091524100 pagos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Montante de outras despesas de emissão, incluindo impostos
Menos: 53110000 investidos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Montante dos fundos angariados
Adicionar: deduzir 845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Juros provenientes de encargos de tratamento
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 52338952808
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, fazê-los dar pleno uso à sua eficácia e garantir o projeto de fundos levantados
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, alcançar os benefícios máximos dos investidores o mais rápido possível
(doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), e
As medidas municipais para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas e as diretrizes para a fiscalização das sociedades cotadas nº 2 – gestão de recursos captados por sociedades cotadas
Requisitos regulatórios para gerenciamento e uso, diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – normas
Os regulamentos e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como “operação” devem ser formulados em combinação com a situação real da empresa
Foi formulado o sistema de gestão dos fundos angariados Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante denominados “fundos angariados”).
Sistema de gestão de fundos “). De acordo com os requisitos do sistema de gestão de fundos levantados e em combinação com as necessidades comerciais da empresa,
A empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
Em 12 de abril de 2021, a empresa cooperará com a Anxin Securities Co., Ltd. (patrocinadora) para levantar fundos respectivamente
Assinatura do banco de depósito da conta especial de cobrança de fundos Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub filial e Hongqiao Business District sub filial do Shanghai Rural Commercial Bank
Assinado um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial, que está em linha com o acordo de supervisão tripartida da Bolsa de Valores de Xangai
Não existem diferenças significativas no modelo de acordo regulatório.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes da conta especial da empresa para fundos levantados são os seguintes:
Início dos fundos angariados
O saldo final dos fundos levantados (10000 yuan), o nome da empresa e o valor do depósito da conta especial para fundos levantados do banco de depósito (10000 yuan)
Projecto de investimento em ouro (incluindo juros)
(yuan)
700502200044018147.638.29 83.49 formação de gestão inteligente 7005022000484836
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai 4430000 Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) construção da base de treinamento (depósito de tempo)
Subramo Minhang
Projecto 82070004574
200000 (depósito de 7 dias)
50131 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 8164826000.00355547 ação Mu Tezhi Shanghai Agricultural and Commercial Bank Hong
Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073
Projeto de construção do Tesouro ponte distrito empresarial sub sucursal 240000 (certificado de depósito)
Total 53638295233895
Nota:
1. Além do 515467600 yuan que deve ser incluído na supervisão e uso dos fundos levantados, a conta especial para levantar fundos da empresa tem outro 209153 yuan
10000 yuans devem ser transferidos para a conta geral da empresa, e a empresa transferiu esta parte dos fundos para a conta geral em 3 de setembro de 2021.
2. 7005022000484836, 7005022000482574, 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073 nas contas acima referidas,
É uma conta aberta pela empresa de acordo com procedimentos de tomada de decisão relevantes para a gestão de caixa de fundos levantados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (a seguir designados por “projectos investidos com fundos angariados”)
Ver anexo 1 do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem substituição de fundos levantados investidos antecipadamente por fundos auto-levantados
situação.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementa temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos
Situação.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A terceira reunião do 18º Conselho de Supervisores foi realizada em maio de 2021
Na 10.ª reunião, foi deliberada e adoptada, respectivamente, a proposta relativa à utilização temporária de fundos angariados para a gestão de numerário,
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa emitiram, respectivamente, pareceres de consentimento claro e concordaram que a empresa não afetaria a captação e o investimento da empresa.
Sob a premissa da construção do projeto e da operação comercial normal, a captação de fundos ociosa de não mais do que RMB 500 milhões deve ser usada
Os fundos serão geridos em numerário, e a vida útil será a partir da data de deliberação e aprovação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Dentro do período de validade da cota e resolução acima, ele pode ser reciclado e usado por no máximo 12 meses, o que é propício para melhorar a eficiência
Melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, aumentar a renda dos ativos de caixa da empresa e maximizar os interesses dos acionistas. Patrocinador
Fiz comentários de verificação.
Os produtos de gestão de caixa da empresa são os seguintes:
Rendimento anual estimado
Nome da parte encarregada do tipo de produto termo do produto (10000 yuan) taxa de lucro (10000 yuan)
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub filial depósito de tempo 443003.30% 365.00 3 meses
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub branch depósito de chamada de 7 dias 2000 2.10% —
Shanghai Rural Commercial Bank Hongqiao Business District sub filial depósito de tempo 2400 2.325% 41.00 9 meses
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não complementa permanentemente o capital de giro nem reembolsa empréstimos bancários com fundos excessivos.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(VII) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui excedente de recursos levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento levantados da empresa não mudaram.
5,Capital angariado
