Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Relatório especial de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021
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Relatório especial de garantia sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados 1 – 2 2, Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados 3 – 8
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Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (anúncio [2022] nº 15 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) As diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada (SZF [2022] No. 2) e o Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) sistema de gestão de fundos levantados (doravante referido como o “sistema de gestão de fundos levantados”) e outras disposições, Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referida como “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021. Os conteúdos específicos são os seguintes: I. Informação básica da captação de fundos (I) montante real do fundo levantado e hora de chegada do fundo
Aprovado pela resposta à aprovação de Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] No. 203) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 25 de janeiro de 2021, Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitida publicamente 21090000 ações ordinárias (ações A) em RMB a um preço de emissão de 27,58 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é de RMB 58166220000, e o montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de listagem e emissão (incluindo imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 6619457624 é de RMB 51546762376. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 61448903b01) foi emitido em 13 de abril de 2021. (2) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
Total dos fundos angariados 58166220000
Menos: Recomendação e taxas de subscrição fiscais inclusas de sociedades de valores mobiliários 4527933524
O montante total de fundos angariados recebidos é 53638286476
Menos: valor pago por outras despesas de emissão incluindo impostos durante o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 20212091524100
Receitas líquidas 51546762376
Menos: montante de 53110000 projetos de captação de recursos investidos de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
Mais: 845 Mianyang Fulin Precision Co.Ltd(300432) receitas de juros deduzidas de custos de manuseio para o período de 1 de abril de 2021 a 31 de dezembro de 2021
O saldo dos fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi 52338952808
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Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Continuado)
2,Depósito e gestão de fundos levantados (I) sistema de gestão de fundos levantados
Na verdade, a empresa formulou o sistema de gestão dos fundos angariados, que estabeleceu disposições específicas e claras sobre o armazenamento, uso e supervisão dos fundos angariados para garantir o uso padronizado dos fundos angariados. (2) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
Em 12 de abril de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com a patrocinadora Anxin Securities Co., Ltd. e o banco onde está localizada a conta especial para fundos levantados. O conteúdo do acordo relevante não é significativamente diferente do acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai. (3) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados em contas bancárias especiais é mostrado na seguinte tabela: unidade: RMB
Natureza da conta saldo do banco de depósito
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub branch 7005022000440181 current 83485939
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub branch 7005022000482574 sete dias aviso 2000000000 depósito
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Minhang sub filial 7005022000484836 depósito de tempo 44300000000
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Minhang 50131 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 816482 sub-ramo atual 3555466869
Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Minhang 50131 Wuliangye Yibin Co.Ltd(000858) 375073 depósito de tempo 2400000000 sub-ramo
Total 52338952808
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Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Continuado)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa é mostrado no “Quadro 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
A empresa não tem investimento antecipado e substituição em 2021.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
A empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos em 2021.
(IV) Gestão de caixa de fundos angariados temporariamente ociosos e investimento em produtos conexos
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, a empresa utiliza temporariamente parte dos fundos levantados ociosos para a gestão de caixa para aumentar o rendimento de investimento dos acionistas e da empresa sem afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e alterar a finalidade dos fundos levantados. A empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração e a 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização em 7 de maio de 2021. A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 foi realizada em 28 de maio de 2021. A proposta de gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos foi revisada e aprovada, respectivamente, e a empresa concordou em garantir a segurança dos fundos levantados Sem afetar o uso de fundos para projetos de investimento levantados, use os fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de 500 milhões de yuans para gestão de caixa, e compre produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e o emissor pode fornecer compromissos principais garantidos.O prazo dos produtos de investimento não deve exceder 12 meses. O montante acima de fundos será usado de forma contínua de 28 de maio de 2021 a 27 de maio de 2022.
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Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Continuado)
3,Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano (Continuação) (IV) Gestão de caixa de fundos angariados temporariamente ociosos e investimento em produtos relacionados (Continuação)
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Nome do administrador Tipo de produto Valor do nome do produto (se o rendimento anual esperado do produto das pessoas resgata RMB 10000) Taxa de retorno do tipo de período de retorno
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) depósito fixo do banco de ações conjuntas – 4430000 3.30% 3 taxa de juros mensal fixa da Shanghai Co., Ltd
Subramo Minhang
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) depósito bancário de ações conjuntas aviso de 7 dias 200000 2.10% – taxa de depósito fixa de Shanghai Co., Ltd
Subramo Minhang
O depósito de grande quantidade de unidades comerciais rurais em Xangai é de 240000 2,325% em 2021, que é a taxa de juros mensal de setembro na primeira fase do Banco Co., Ltd
Subsucursal Da Minhang, fase I, empresa
Depósito por unidade de rendimento
produto
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa não tem fundos sobre-levantados. 4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não alterou a utilização de recursos para projetos de investimento com recursos captados em 2021.
