Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre Iray Technology Company Limited(688301)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Haitong Securities Company Limited(600837) (doravante referido como ” Haitong Securities Company Limited(600837) ” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação de supervisão contínua para oferta pública inicial e listagem de Iray Technology Company Limited(688301) (doravante referido como ” Iray Technology Company Limited(688301) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para recomendação de negócios de emissão e listagem de títulos e a orientação de supervisão autodisciplina nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai As orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas e outras disposições relevantes verificaram o depósito e utilização dos fundos captados em Iray Technology Company Limited(688301) 2021. As circunstâncias específicas são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos captados pela oferta pública inicial de ações
(I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
Aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro de Iray Technology Company Limited(688301) oferta pública inicial emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2020] n.º 1823), a empresa emitiu 18,2 milhões de ações ordinárias (ações A) na oferta pública inicial de RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 119,60 por ação e um total de capital captado de RMB 217672 milhões, Depois de deduzir as despesas de subscrição e recomendação e outras despesas relacionadas com a emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) totalizando 1905506 milhões de yuans, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 1986169400 yuans. A disponibilidade de capital acima foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu um relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2020] No. za15507”. II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 11 de setembro de 2020, o valor do depósito inicial da conta de capital levantado da empresa foi 1994746200 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados usado pela empresa neste ano era de 271614300 yuans, os fundos levantados sobre foram usados para complementar permanentemente o capital de giro de 350 milhões de yuans, o lucro líquido de juros da conta (incluindo a renda de produtos financeiros) era de 476963 milhões de yuans, o montante líquido de produtos financeiros comprados com fundos levantados ociosos era de 11050195 milhões de yuans, e o imposto de entrada de despesas de emissão foi de 114157 milhões de yuans, O saldo da conta de fundos levantados é de 189710400 yuan. Os detalhes são os seguintes: unidade: 10000 yuan
Tempo e montante
1. Em 11 de setembro de 2020, o montante líquido de recursos arrecadados era de 19947462
2. Menos: outras despesas de emissão pagas (incluindo impostos) 199925
3. Aumento de fundos em conta especial para fundos levantados
(1) Rendimentos acumulados de juros líquidos de encargos de manipulação 317934
Incluindo: o montante líquido das receitas de juros deduzidas das despesas de tratamento nos anos anteriores é de 807,20
O montante líquido das receitas de juros deduzidas das despesas de tratamento neste ano é de 237214
(2) Receitas financeiras acumuladas recebidas 254104
Incluindo: receitas financeiras recebidas nos anos anteriores 143,55
A receita financeira recebida neste ano foi de 239749
(3) Imposto sobre as despesas de emissão recebido 114157
Subtotal 686196
4. Diminuição de fundos em conta especial para fundos angariados
(1) A despesa acumulada dos projetos investidos com fundos angariados é de 3986434
Dos quais: a despesa dos projectos de investimento mobilizados nos anos anteriores foi de 1270291
A despesa dos projetos de investimento levantados neste ano foi de 2716143
(2) Montante líquido da utilização de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros 11050195
(3) Fluxo suplementar permanente de fundos sobre-captados 3500000
Subtotal 18536629
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 1897104
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
Iray Technology Company Limited(688301) tem sido de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China e as diretrizes para a supervisão da autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada As medidas para a administração de Iray Technology Company Limited(688301) fundos angariados (doravante denominados “medidas para a administração de fundos angariados”) devem ser formuladas de acordo com os requisitos das orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados por sociedades cotadas e outras disposições pertinentes, e o sistema especial de armazenamento de contas deve ser implementado para os fundos angariados, e a armazenagem, utilização e gestão de projetos dos fundos angariados devem ser implementados A mudança de projetos de investimento e a supervisão de uso são estipuladas.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as medidas para a administração de fundos levantados, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial.A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco Número da conta depósito inicial entidade prazo inicial restante método do montante do depósito
Citibank (China) tem 2020
Companhia limitada Shanghai Branch 1778478222 Setembro 11 Iray Technology Company Limited(688301) 500000 36.26 dia atual
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Co., Ltd. 2020
Sitaichang sub branch 5183060 Xinjiang Tianshan Cement Co.Ltd(000877) Setembro 11 Iray Technology Company Limited(688301) 2500000 229.96 dia actual
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 2020
Division of Shanghai free trade test division 121909224210318 September 11 Iray Technology Company Limited(688301) 65 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 43343 data atual da viagem
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. tem 2020
Companhia limitada Shanghai Branch 656166663 Setembro 11 Iray Technology Company Limited(688301) 10447462 133.89 Dia atual
Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Co., Ltd. Departamento de imagem de Yirui
Sitaichang sub branch 519396 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 76 não aplicável a Chengdu Technology Co., Ltd. não aplicável a 160.46 empresa atual
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Departamento de imagem de Yirui
Divisão de Shanghai divisão de teste de comércio livre 121941209010330 não aplicável à tecnologia (Haining) não aplicável a 1097704 atual Bank Co., Ltd
Total — 199474621897104-
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
Em setembro de 2020, a empresa e Citibank (China) Co., Ltd. Shanghai Branch, Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966)
Taicang sub branch of Co., Ltd., China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai pilot Free Trade Zone Branch, China Minsheng
O Shanghai Branch of Bank Co., Ltd. e o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) assinaram o acordo de captação de fundos
Acordo tripartido de supervisão (a seguir designado “acordo tripartido de supervisão”). Em abril de 2021, a empresa e China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Co., Ltd. Shanghai piloto Zona de Comércio Livre Branch, patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) , subsidiária Yi
Rui image technology (Haining) Co., Ltd. assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre a captação de fundos (doravante referido como “acordo de supervisão de quatro partes”)
Acordo de supervisão das partes “). Em maio de 2021, a empresa e Bank Of Suzhou Co.Ltd(002966) Taicang sub filial, patrocinam
Haitong Securities Company Limited(600837) , a subsidiária Yirui Image Technology Chengdu Co., Ltd. assinou o acordo de captação de fundos
Acordo de supervisão quadripartida (doravante referido como “acordo de supervisão quadripartida”). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa
A utilização dos fundos angariados deve respeitar rigorosamente o sistema, o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão do Quarteto
Execução.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é detalhado nesta seção
“I) Gestão dos fundos angariados”.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Iray Technology Company Limited(688301) ver “Anexo 1 tabela de comparação dos fundos angariados” para a tabela de comparação do uso real dos fundos angariados em 2021.
II) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não possui pré-investimento e substituição de projetos de investimento levantados. (III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa com fundos angariados ociosos
A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados, a empresa gere parte dos fundos angariados temporariamente ociosos através de depósitos tais como depósitos estruturais ou compra de produtos financeiros garantidos de capital de curto prazo com elevada segurança, boa liquidez e menos de um ano.
No dia 21 de outubro de 2021, a empresa realizou a oitava reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa com recursos captados temporariamente ociosos, e concordou que a empresa não afetaria a construção e utilização dos recursos captados e a segurança dos recursos captados, Utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos de, no máximo, 1,4 mil milhões de RMB para gestão de numerário e adquirir produtos de investimento com elevada segurança, boa liquidez e baixo nível de risco (incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros, depósitos estruturados, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, depósitos com pré-aviso de sete dias, etc.), e esses produtos de gestão de numerário não serão utilizados para garantia, Não utilizado para fins de investimento em valores mobiliários. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima. A instituição de recomendação não tem objeção à utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela empresa para gerenciamento de caixa era de 1105019500 yuan, incluindo depósitos estruturais
