Na noite de 15 de março, o REIT do Boshi Shekou Industrial Park divulgou seu relatório anual de 2021, que é o primeiro relatório de oferta pública de REITs atualmente.
O capital próprio original do REIT no Boshi Shekou Industrial Park é China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) . O montante total de ações permitidas para o projeto é de 900 milhões, o preço de emissão é de RMB 231, o montante total de fundos efetivamente vendidos é de RMB 2,079 bilhões, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co.Ltd(001979) as ações de fundos subscritos são de RMB 66528 milhões, e os fundos líquidos recuperados reais são de cerca de RMB 1,16 bilhão.
De acordo com a divulgação do relatório anual, a receita atual do REIT do Boshi Shekou Industrial Park é de 80,016 milhões de yuans, o lucro líquido atual é de 268545 milhões de yuans e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais atuais é de 700706 milhões de yuans; Os ativos totais do fundo no final do período foram de 2,59 bilhões de yuans, os ativos líquidos do fundo no final do período foram de 2,081 bilhões de yuans e a proporção dos ativos totais do fundo para os ativos líquidos no final do período foi de 124,45%. O valor líquido das unidades de fundo no final do período é de 2,3124 yuan, e o valor líquido de referência do justo valor das unidades de fundo no final do período é de 2,3556 yuan.
Os ativos subjacentes da REIT no Boshi Shekou Industrial Park são o edifício Wanrong e o edifício Wanhai no Shenzhen Shekou Wanggu Industrial Park. De acordo com o prospecto anterior, sua renda de ativos vem principalmente dos serviços de aluguel e serviços comerciais fornecidos pelas empresas no parque, e a renda vem principalmente da renda de aluguel e renda de taxa de gerenciamento de propriedade, da qual a renda de aluguel durante o período de relatório foi de 682643 milhões de yuans, representando 88,75%; A renda da propriedade é de 8,65 milhões de yuans, representando 11,25%.
O REIT do Boshi Shekou Industrial Park obteve um lucro líquido de 27 milhões de yuans e um lucro distribuível de 53 milhões de yuans em 2021, que é 102% do valor esperado no prospecto. Durante o ano, pagou um dividendo de 25 milhões de yuans. Com base na escala de emissão e assumindo uma distribuição de 100%, a taxa de juro anual do cash flow líquido em 2021 é de 4,5%, superior aos 4,1% previstos no prospecto.
