Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Pareceres de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (doravante referido como ” Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai O depósito e o uso efetivo dos fundos levantados em Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2021 foram verificados de acordo com as leis, regulamentos, normas, documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai, e os Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2021 estatutos, As condições de verificação e os pareceres são os seguintes: I. Informações básicas sobre os fundos angariados
1. Montante real de fundos levantados e recebimento de fundos
Com a aprovação da resposta sobre Aprovando o registro de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] n.º 1216) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 28200000 ações ordinárias (ações A) em RMB por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) adotando a combinação de inquérito off-line e colocação de capital on-line e emissão de preços, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 28,30 yuan / ação e um total de capital levantado de 7980 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, O montante de 73392234280 yuan após deduzir o montante total de 6413765720 yuan de taxas de subscrição e recomendação não pagas e impostos foi remetido por Chinalin Securities Co.Ltd(002945) para a conta especial para fundos levantados da empresa em 17 de julho de 2020. Além disso, 1143126708 yuan de taxas de recomendação, honorários de auditoria, honorários de advogados e outras despesas de emissão foram deduzidos.O montante líquido de fundos efetivamente levantados pela empresa foi 72249107572 yuan, O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou e emitiu o relatório de verificação de capital (Sugong w [2020] No. b069).
2. Utilização e saldo dos fundos angariados neste ano
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso cumulativo de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa:
Montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 72249107572
Despesas de projectos de investimento de fundos angariados 15242083494
Receitas de juros de conta especial para fundos angariados 321778593
Taxa de serviço de conta especial para fundos levantados: 802065
Despesas de compra de produtos financeiros 278700000000
Rendimentos de reembolso de produtos financeiros 252900000000
Rendimentos de produtos financeiros de conta especial para fundos angariados 1781265317
Capital de giro suplementar permanente 4680000000
O saldo efectivo da conta especial para fundos angariados é 28629265923
Utilização de recursos captados pela oferta pública inicial da empresa em 2021:
Montante do projecto (yuan)
O saldo dos fundos levantados no final do ano passado foi de 58037666972
Despesas de investimento do projecto em 195: 5140
Mais: a receita de juros da conta especial para fundos levantados este ano é 144570965
Menos: despesas de gestão de conta especial para fundos angariados este ano: 731215
Despesa de compra de produtos financeiros: 23100000 menos este ano
Mais: receita de resgate de produtos financeiros este ano: 205500000000
Mais: receitas de produtos financeiros de conta especial para fundos angariados este ano 1393778741
Menos: capital de giro suplementar permanente este ano
O saldo efectivo da conta especial para fundos angariados é 28629265923
2,Depósito e gestão de fundos angariados
1. Armazenamento de fundos levantados em contas especiais de cada banco
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e a orientação auto-regulatória nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai As medidas para a administração de fundos angariados foram formuladas de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas (revisadas em 2022), e em combinação com a situação real da empresa. A empresa armazenará os fundos levantados em uma conta especial e criará uma conta especial para os fundos levantados no banco.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa abriu cinco contas especiais para os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações em 2020, sendo as seguintes condições de armazenamento:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi 8110501012201559911426.96 depósito atual Subsucursal Binhu
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi 51090413311010110637833635 depósito atual sub-ramo da área nova
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi 510904133132501 – Conta USD
Subramo do Xinqu
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuxi 32200064001 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 31810928673367 depósito atual sub-ramo da área nova
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi 11030201292000376657062716225 depósito atual sub-filial Liangxi
Total 28629265923
O saldo final dos produtos financeiros na conta especial para fundos angariados é o seguinte:
Banco de depósito / instituição nome do produto tipo de produto data de início custo da data de vencimento (yuan)
China Securities Co.Ltd(601066) títulos de alta Bao breakeven renda flutuante 2021 / 9 / 17 – 5000000000 080 fase 2022 / 9 / 15
China Securities Co.Ltd(601066) títulos de alta Bao breakeven renda flutuante 2021 / 10 / 14 – 3800000000 086 fase 2022 / 1 / 14
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi Liangxi depósito estrutural principal renda flutuante 2021 / 12 / 29 – 17000000000 sub-branch pagamento 2022 / 4 / 6
Total 25800000000
2. Assinatura de acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados
De acordo com as medidas para a gestão de fundos levantados da empresa, a empresa, juntamente com o patrocinador Chinalin Securities Co.Ltd(002945) assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta de fundo especial com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi Branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Wuxi Liangxi sub sucursal, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Wuxi Branch e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi Branch em 17 de julho de 2020.
De acordo com as necessidades comerciais da empresa, alguns equipamentos precisam ser importados do exterior e moeda estrangeira precisa ser paga para liquidação.Em 6 de novembro de 2020, a empresa, juntamente com o patrocinador Chinalin Securities Co.Ltd(002945) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuxi Branch, assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de moeda estrangeira na conta especial do fundo. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados da empresa é mostrado na tabela de comparação anexo do uso dos fundos levantados.
2. Alterações nos projetos de investimento reais de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento da empresa com recursos levantados não mudaram.
3. Transferência externa ou substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, não houve transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados.
4. Reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
5. Utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
No dia 6 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com recursos angariados temporariamente ociosos, e concordou que a empresa não afetaria o andamento normal do plano de investimento da empresa de recursos angariados, Use os fundos levantados temporariamente ociosos da oferta pública inicial com um saldo máximo de não mais de 598 milhões de yuans (incluindo esse valor) em um único dia para gerenciamento de caixa, e compre produtos financeiros garantidos principais ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e um prazo de produto único de não mais de 12 meses. Em 2021, a empresa usou os fundos levantados para comprar produtos financeiros totalizando 2313 milhões de yuans, resgatou produtos financeiros totalizando 2055 milhões de yuans e gerou receita de investimento totalizando 139378 milhões de yuans (incluindo impostos).
6. Reembolso permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos sobre-levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados para complementar permanentemente o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários.
7. Outras utilizações dos fundos angariados
Em 23 de outubro de 2020, a empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração e a 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização da conta básica para pagar as despesas de pessoal do projeto de investimento levantado e substituindo-as pelos fundos levantados em igual valor, e concordou que a empresa usaria a conta básica da empresa para pagar as despesas de pessoal do projeto de investimento levantado durante a implementação do projeto de investimento levantado, Depois disso, será substituído pelo mesmo montante de fundos angariados regularmente e transferido da conta especial de fundos angariados para a conta básica da empresa, sendo esta parte do mesmo montante de fundos de substituição considerada como a utilização de fundos para projectos de investimento angariados. Em 2021, 6,4804 milhões de yuans de custos de pessoal para projetos investidos com fundos levantados foram substituídos.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa não divulga o uso de fundos levantados em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e não há violações na gestão de fundos levantados.
6,Pareceres do promotor
Após a verificação, o patrocinador acredita que: Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) 2021 depósito e uso real de fundos levantados cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Os fundos angariados foram armazenados e utilizados numa conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas em tempo hábil. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e lesiva os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
(sem texto abaixo)
Apêndice: tabela de comparação da utilização dos fundos captados em 2021
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