Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
Sobre Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
Chinalin Securities Co.Ltd(002945) (doravante referido como ” Chinalin Securities Co.Ltd(002945) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (doravante referido como ” Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas Leis, regulamentos, regras, documentos normativos, tais como as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, bem como os Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) estatutos e outras disposições relevantes verificaram a gestão de caixa de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) usando os fundos temporariamente ociosos levantados. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1216) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”) e o consentimento da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa emitiu 28,2 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, e o montante total de fundos levantados foi 7980 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 yuan, Após deduzir as despesas de emissão de RMB 7556892428 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos levantados é de RMB 72249107572. Todos os fundos arrecadados estavam em vigor em 17 de julho de 2020, e o relatório de verificação de capital “Sugong w [2020] No. b069” foi verificado e emitido pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
A empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com o regulamento, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas levantados com a instituição de recomendação e o banco de supervisão da conta especial para fundos levantados.
2,Projectos de angariação de fundos
De acordo com o prospecto de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento dos fundos de oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Montante total do investimento dos fundos angariados
nome do item
N.o. (10000 yuan) (10000 yuan)
1 projeto de desenvolvimento e industrialização de chips de gestão de alta potência 17566351756635
2 módulo de desenvolvimento e projeto de industrialização do chip industrial do driver 15515141551514
Nome do projeto do montante total do investimento dos fundos angariados
N.o. (10000 yuan) (10000 yuan)
3. projeto de construção do centro de P & D 749509749509
4. Capital de giro suplementar 16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 5657659
3,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados temporariamente ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de padronizar ainda mais o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa, na premissa de não afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados, o uso racional de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa pode melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados.
II) Montante e prazo
Partindo da premissa de garantir que o andamento normal do plano de investimento da empresa dos fundos angariados não seja afetado, a empresa planeja utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos da oferta pública inicial com um saldo máximo de 540 milhões de RMB (incluindo este montante) em um único dia para gestão de caixa, o período de uso não superior a 12 meses, válido no prazo de 12 meses a contar da data de adoção da assembleia geral de acionistas. Dentro do limite e prazo acima mencionados, a empresa pode reciclar e rolar. III) Tipos de produtos de investimento
A empresa controlará rigorosamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, planejando usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros garantidos principais ou produtos de depósito com um prazo de produto único não superior a 12 meses, e tais produtos de gestão de caixa não serão utilizados para penhor ou investimento para fins de investimento de valores mobiliários.
IV) Validade da resolução
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
V) Modo de execução
A sociedade autoriza o presidente a exercer o poder de decisão dentro do prazo de validade e limite, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo departamento financeiro da empresa.
VI) Divulgação de informações
A empresa divulgará informações em tempo hábil, de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, e não alterará a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada e afetará o progresso normal dos fundos levantados.
(VII) distribuição dos rendimentos de gestão de caixa
A renda obtida com o uso da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa será preferencialmente usada para compensar o montante insuficiente de investimento de projetos de investimento levantados e o capital de giro exigido pela operação diária da empresa, e será gerenciada e usada em estrita conformidade com os requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas de supervisão para fundos levantados. Após a expiração da gestão de caixa, ela será devolvida à conta especial para fundos levantados.
4,Impacto no funcionamento da empresa
A utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa é realizada com a premissa de garantir que não afetará a implementação do plano de investimento da empresa de fundos angariados e efetivamente controlará os riscos de investimento, não afetará o processo de desenvolvimento e construção dos projetos de investimento da empresa com recursos angariados, e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas. A gestão de caixa adequada e atempada de alguns fundos angariados ociosos pode melhorar a eficiência do uso dos fundos e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
5,Medidas de controlo dos riscos
1. A fim de controlar os riscos, a empresa escolherá os principais produtos financeiros garantidos ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e um prazo de produto único não superior a 12 meses na gestão de caixa. O risco de investimento é pequeno e está dentro do controle da empresa, mas não exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado e haja um certo risco sistêmico.
2. A empresa examinará estritamente os objetos de investimento, e as variedades de investimento de gestão de caixa da empresa não devem ser usadas para ações e seus derivados. Os produtos de investimento acima referidos não podem ser utilizados como penhor.
3. O departamento financeiro deve estabelecer uma conta para gerenciar os produtos comprados, estabelecer e melhorar as contas contábeis, e fazer um bom trabalho na contabilidade do uso de fundos. O pessoal relevante analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos de investimento e o progresso do projeto, e tomará medidas relevantes quando necessário.
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário. A organização de auditoria interna da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos e prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios.
6,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que: na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento da empresa de fundos angariados não seja afetado, a gestão de caixa dos fundos angariados temporariamente ociosos da oferta pública inicial é propícia para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados e obter certos benefícios de investimento. O conteúdo e os procedimentos de aprovação da proposta estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso dos fundos levantados. Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, o que não afetará a construção e o uso dos fundos levantados, nem afetará negativamente as atividades comerciais da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e esteja em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa está aprovada para usar os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa acredita que, na premissa de garantir que o andamento normal do plano de investimento dos fundos levantados pela empresa não seja afetado, os fundos levantados temporariamente ociosos da oferta pública inicial com um saldo máximo de RMB 540 milhões (incluindo este montante) em um único dia serão utilizados para a gestão de caixa para a compra de principais produtos financeiros garantidos ou produtos de depósito com alta segurança, boa liquidez e um prazo único de produto não superior a 12 meses, É propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados e obter certos benefícios de investimento. O conteúdo e os procedimentos de aprovação da proposta estão em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso dos fundos levantados. Não há comportamento de alterar a finalidade dos fundos levantados de forma dissimulada, o que não afetará a construção e o uso dos fundos levantados, nem afetará negativamente as atividades comerciais da empresa. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e esteja em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, Chinalin Securities Co.Ltd(002945) acredita que o uso pela empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro, que cumprem as leis e regulamentos relevantes e executam os procedimentos legais necessários. O uso da empresa de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa desta vez está em conformidade com leis, regulamentos, regras e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, bem como os Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) estatutos e outras disposições relevantes, Não há qualquer alteração dissimulada na utilização dos fundos angariados, o que não afectará o progresso normal do plano de investimento dos fundos angariados e pode melhorar a eficiência da utilização dos fundos, o que é do interesse da empresa e de todos os accionistas.
Resumindo, a instituição de recomendação não tem objeções a Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) implementar a gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos.
(sem texto abaixo)
