Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. para emitir ações estrangeiras adicionais cotadas no exterior (zjxk [2014] n.o 1163) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) distribuiu com sucesso e emitiu um total de 59405 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) novas ações H (doravante referidas como “colocação privada de ações H”) para não menos de seis, mas não mais de dez cessionários ao preço de alocação de HK $ 62,00 em 8 de dezembro de 2014. A PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de fundos angariados nesta oferta e emitiu o relatório de verificação de capital sobre a disponibilidade de fundos angariados pela Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. para colocação privada de ações estrangeiras cotadas no exterior (ações H) e a conversão de obrigações corporativas conversíveis de ação A (PWC Zhongtian Yan Zi 2014 No. 798) em 24 de dezembro de 2014. Após a verificação, a partir de 8 de dezembro de 2014, a conta regulatória da empresa realmente recebeu fundos remetidos de HK $ 3651840448800, incluindo o montante total de fundos levantados nesta colocação privada de HK $ 3683147200000 Após deduzir a taxa de comissão da agência de colocação de HK $ 31306751200, esta colocação privada de H-share recebeu fundos levantados líquidos de agentes de colocação de HK $ 3651840448800 00 yuan. Depois de deduzir outras despesas de emissão equivalentes a cerca de HK $ 3772008309, o montante líquido de fundos levantados nesta colocação privada de ações H é equivalente a cerca de HK $ 3648068440491.
2,Gestão dos fundos angariados (I) formulação de medidas para a gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as regras de negócios relevantes da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd., e em combinação com a situação real da empresa, Formulou as medidas de gestão para o armazenamento e uso de fundos levantados de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. As medidas prevêem principalmente disposições pormenorizadas sobre o âmbito dos fundos angariados pela empresa, o sistema da conta especial para os fundos angariados, a assinatura do acordo de supervisão sobre o armazenamento da conta especial para os fundos angariados junto do patrocinador, a gestão e supervisão da utilização dos fundos angariados e a alteração do projecto de investimento dos fundos angariados.
2,Gestão dos fundos angariados (continuação) (II) Armazenamento e supervisão dos fundos angariados a partir da colocação privada de acções H em contas bancárias
A empresa abriu contas especiais em três bancos para levantar fundos para a colocação privada de ações H. Devido ao retorno de fundos, a empresa adicionou contas especiais de dois bancos em 2015 e um banco em 2019. A partir de 31 de dezembro de 2021, as informações de saldo da conta bancária de abertura e conta bancária da conta especial para o depósito de fundos levantados são as seguintes: o saldo é principalmente a receita de juros e ganhos e perdas cambiais gerados pela conta especial para fundos levantados.
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo da conta monetária do banco de abertura da conta especial para fundos levantados
Bank Of China Limited(601988) (Hong Kong) Co., Ltd. (equivalente a HKD) – conta fechada
Hong Kong e Shanghai Banking Corporation Limited (equivalente a HKD) – conta encerrada
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Hong Kong Branch equivalente a HKD – conta encerrada
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Branch equivalente a HK $1082144031
Ping An Bank Co.Ltd(000001) Hong Kong Branch equivalente a HK $805818788
Bank Of China Limited(601988) Subfilial Shenzhen Dongmen (equivalente a HKD) – conta fechada
Total 11617962819
Nota: a taxa de câmbio utilizada na tabela acima é a taxa média da taxa de câmbio publicada pela Administração Estadual de câmbio em 31 de dezembro de 2021.
A empresa implementa estritamente as medidas de gestão para o armazenamento e uso de fundos levantados de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd., padroniza a gestão de fundos levantados, e não há violação de regulamentos e acordos relevantes.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A empresa deposita e utiliza os fundos angariados a partir da colocação privada de acções H em estrita conformidade com as medidas de gestão para o armazenamento e utilização dos fundos angariados de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd., e utiliza os fundos angariados para desenvolver os principais negócios da empresa e complementar o capital e capital de giro da empresa de acordo com a finalidade dos fundos angariados aprovados pela resolução do Conselho de Administração da empresa. O montante total de fundos levantados investidos neste ano é equivalente a HK $ 398174234212, dos quais RMB 19502 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 é usado para aumentar o capital das subsidiárias da empresa (a empresa concluiu a contribuição de capital e está atualmente aguardando a aprovação da autoridade reguladora), e os fundos levantados restantes são usados para complementar o capital de giro da empresa. Os fundos angariados investidos desta vez estão de acordo com a finalidade de utilização prevista anteriormente divulgada pela empresa (ou seja, desenvolver o principal negócio da empresa, complementar o capital e o capital de giro da empresa).
Em 31 de dezembro de 2021, o total de fundos levantados equivalente a HK $ 3648068440491 foram totalmente utilizados, e os fundos levantados acumulados equivalentes a HK $ 3648068440491 foram investidos. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era equivalente a HK $ 11617962819, principalmente devido aos rendimentos de juros e ganhos e perdas cambiais gerados pela conta especial para fundos levantados.
A utilização efectiva dos fundos angariados pela colocação privada das acções H pela empresa encontra-se detalhada na tabela de comparação do Anexo 1 da utilização dos fundos angariados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
A empresa não altera o projeto de investimento levantado nem transfere ou substitui o projeto de investimento levantado.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
As informações sobre o uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no uso e gerenciamento de fundos levantados.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. conselho de administração 17 de março de 2022 Tabela 1: tabela de comparação do uso de fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real dos fundos levantados pela colocação privada da empresa de ações H é o seguinte:
Unidade monetária: HKD
O montante total de fundos angariados é 3648068440491, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é 398174234212
Montante total de fundos angariados para fins alterados – o montante total cumulativo de fundos angariados investidos 3648068440491 proporção do montante total de fundos angariados para fins alterados –
O montante total do investimento após o ajustamento do investimento autorizado ter sido alterado, o montante do investimento autorizado do ano em curso ter sido investido até ao final do período, o investimento cumulativo ter sido investido até ao final do período e os projetos terem atingido o objetivo de viabilidade do projeto alcançado até ao final do período, Montante total incluindo parte (1) montante (2) montante do investimento do progresso do investimento para o benefício esperado para a mudança importante esperada, dividido em mudança e investimento autorizado (%) (4) = benefício disponível
(se houver) diferença de montante (2) / (1) data de estado
(3) = (2) – (1) fase
A empresa de desenvolvimento não tem 3648068440491364806844049136480684404913981742342123648068440491 – 100% – os fundos levantados foram investidos de acordo com a finalidade de levantar
Servir, complementar, utilizar e promover
A empresa investiu nos negócios da empresa
Despesas principais e operacionais
