Sealand Securities Co.Ltd(000750) a partir de 31 de dezembro de 2021
Relatório sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
Sealand Securities Co.Ltd(000750) todos os diretores garantem que o conteúdo deste relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. 1,Base de preparação
Este relatório é preparado por Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante designada “a empresa”) de acordo com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante designada “CSRC”) sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500). 2,Montante, hora de recebimento e depósito dos fundos previamente levantados
Aprovada pela resposta à aprovação da atribuição Sealand Securities Co.Ltd(000750) de ações (zjxk [2019] n.º 2565) da CSRC, a empresa pode atribuir 1264662591 novas ações aos acionistas originais. A partir de 10 de janeiro de 2020, a empresa colocou 1228983542 ações ordinárias RMB a um preço de 3,25 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 399419651150 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 5105322348 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 394314328802 yuan. Todos os fundos levantados acima foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 14 de janeiro de 2020. A Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade dos fundos arrecadados pela alocação de ações da empresa e emitiu um relatório de verificação de capital (dxyz [2020] No. 2900001).
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos angariados nesta colocação foram utilizados e a conta especial para fundos angariados foi encerrada. O depósito específico dos fundos levantados por esta colocação é o seguinte:
Valor do depósito na data de chegada do número da conta bancária do banco de depósito (data de cancelamento da conta bancária das pessoas: RMB)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nanning Nanhu sub filial 21021100293 Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.Ltd(002741) 632020.1.14 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.24
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Nanning Jinyuan sub filial 4510 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing Co.Ltd(603090) 1 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) 1102020.1.14500 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nanning Dongge sub filial 2 Yunnan Tin Co.Ltd(000960) 1040182572020.1.149000000 China Vanke Co.Ltd(000002) 020.6.29
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nanning Branch 5520101001007977032020.1.141287623613152020.6.30
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Nanning Branch Sales Department 7559052709107712020.1.14 700 milhões. Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .6.30
Total 398762361315
Nota: o valor do depósito acima inclui as taxas de subscrição pendentes, taxas de divulgação de informações, taxas de auditoria e verificação tarifária e outras taxas de emissão, bem como algumas taxas de recomendação, taxas de auditoria, honorários de advogados, taxas de impressão e outras taxas de emissão pagas com fundos próprios na fase inicial. 3,Utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados
I) Utilização dos fundos angariados da última vez
A utilização dos fundos anteriormente levantados pela empresa está em consonância com o compromisso de utilização dos fundos levantados no prospecto de alocação de ações, que é usado para aumentar capital, complementar capital de giro, otimizar a estrutura de negócios, expandir escala de negócios, especialmente inovar escala de negócios, e melhorar a rentabilidade sustentável e resistência ao risco. A utilização efectiva dos fundos anteriormente angariados encontra-se pormenorizada no quadro de comparação da utilização dos fundos angariados no anexo ao presente relatório.
II) Descrição das alterações dos projectos de investimento efectivos dos fundos anteriormente angariados
A empresa não altera os projetos de investimento reais dos fundos anteriormente levantados.
(III) Conteúdos e razões para a diferença entre o investimento total efectivo do projecto angariado no período anterior e o compromisso
Não há diferença entre o investimento total real do projeto e o compromisso dos fundos anteriormente levantados pela empresa.
IV) Descrição da transferência externa ou substituição do projeto de investimento dos fundos anteriormente angariados
A empresa não tem transferência externa ou substituição dos projetos de investimento pelos fundos previamente levantados.
V) Descrição dos fundos angariados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, todos os fundos levantados anteriormente foram utilizados e não há fundos levantados ociosos.
4,Benefícios obtidos pelos projectos de investimento com os fundos anteriormente angariados
(I) tabela de comparação dos benefícios realizados de projetos de investimento com fundos previamente levantados
Os projetos de investimento da empresa com os fundos levantados por esta alocação não podem calcular os benefícios separadamente, portanto a tabela de comparação dos benefícios realizados não é aplicável.
II) Descrição da situação segundo a qual os benefícios do projeto de investimento com os fundos anteriormente obtidos não podem ser calculados separadamente
É usado principalmente para otimizar a escala de negócios, aumentar a rentabilidade da empresa e aumentar a estrutura do capital de giro, especialmente para o aumento contínuo da escala de negócios da empresa e do capital de giro. Devido à relação orgânica entre o uso e o investimento de fundos levantados e o uso e investimento de fundos não levantados para o desenvolvimento de vários negócios, é difícil calcular os benefícios separadamente.
(III) descrição da situação de que o rendimento acumulado realizado do projeto de investimento investido pelos fundos anteriormente levantados é mais de 20% (incluindo 20%) menor do que o rendimento acumulado prometido
Os projetos de investimento da empresa com os fundos angariados através desta alocação não têm o rendimento cumulativo prometido. 5,Descrição do funcionamento dos activos utilizados para subscrever acções nos fundos anteriormente angariados
A empresa não assinou ações com ativos na emissão anterior. 6,Comparação entre a utilização dos fundos anteriormente angariados e a informação divulgada publicamente
Não há diferença entre o uso real dos fundos previamente levantados pela empresa e os conteúdos relevantes divulgados nos relatórios periódicos divulgados pela empresa e outros documentos de divulgação de informações.
7,Fundos angariados não utilizados
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não tem fundos levantados não utilizados.
8,Conclusão
A empresa cumpre rigorosamente as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o sistema de gestão de fundos levantados Sealand Securities Co.Ltd(000750) e o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados De acordo com as disposições e requisitos relevantes do Conselho de Estado sobre o depósito, uso e gestão dos fundos levantados, cumprir obrigações relevantes e divulgar informações relevantes de forma atempada, verdadeira, precisa e completa, não havendo violações no depósito, uso, gestão e divulgação dos fundos levantados.
Anexo: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados no período anterior
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Conselho de Administração 16 de março de 2022 Anexo: tabela de comparação do uso dos fundos levantados no tempo anterior
Unidade: RMB 10000
Total de fundos angariados: 39431433 total acumulados fundos angariados utilizados: 39431433
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas: nenhum montante total de fundos angariados utilizados em cada ano:
Proporção de fundos totais angariados para efeitos de mudança: nenhum 2020: 39431433
O montante total de investimento dos fundos angariados do projeto de investimento atinge o montante pré-determinado no prazo (31 de dezembro de 2021)
Investimento comprometido Investimento comprometido comprometido antes da captação de recursos de investimento real comprometido após a captação de recursos real comprometido após a captação de recursos real Montante de investimento real e status utilizável Número de série Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Montante de investimento Autorizado após a data de captação de recursos (ou a diferença do montante na data de encerramento e do grau de conclusão do projeto)
Expansão oportuna inclui negociação de margem e empréstimo de ações, e expansão oportuna inclui negociação de margem e empréstimo de ações
Não mais do que RMB 2,5 bilhões, não mais do que RMB 2,5 bilhões, 25000000, não mais do que RMB 2,5 bilhões, não mais do que RMB 2,5 bilhões, não mais do que RMB 2,5 bilhões, 25000000 – não aplicável
Escala de negócios de transação de crédito baseada na escala de negócios de transação
Aumentar o investimento em negócios de gestão de ativos de títulos não mais de 1 bilhão de yuan não mais de 1 bilhão de yuan não mais de 1 bilhão de yuan não mais de 1 bilhão de yuan não mais de 1 bilhão de yuan não mais de 1 bilhão de yuan não aplicável
2. Melhorar a capacidade de negócios de gerenciamento de ativos e melhorar a capacidade de negócios de gerenciamento de ativos 54314335431433-
3 expandir a escala de investimento de negócios autônomos expandir a escala de investimento de negócios autônomos não mais de 900 milhões de yuans não mais de 900 milhões de yuans 9000000 não mais de 900 milhões de yuans não mais de 900 milhões de yuans 9000000 – não aplicável
4 aumentar investimento de negócios bancários de investimento investimento não mais de 500 milhões de yuan não mais de 500 milhões de yuan – não mais de 500 milhões de yuan não mais de 500 milhões de yuan – não aplicável
Aumentar a disposição dos seus outlets não excedendo RMB 100 milhões, não excedendo RMB 100 milhões
5 investimento na construção de plataformas tecnológicas investimento na construção de plataformas tecnológicas —
Total não mais do que 5 bilhões de yuan não mais do que 5 bilhões de yuan 39431433 não mais do que 5 bilhões de yuan não mais do que 5 bilhões de yuan 39431433-
Nota: 1 O montante total dos fundos angariados não inclui as despesas de emissão de RMB 510532 milhões;
2. O montante total dos fundos angariados não inclui os rendimentos de juros de RMB 6,8177 milhões da conta especial dos fundos angariados, que foram utilizados para complementar o capital de giro da empresa.
