Código de títulos: 301179 abreviatura de títulos: Zeyu inteligente Anúncio No.: 2022014 Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd
Quanto ao relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021, a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
A empresa foi aprovada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) em zjxk [2021] No. 3104 documento, e o subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd. adota colocação direcional para investidores estratégicos e colocação off-line de inquérito para investidores qualificados através do seu sistema (doravante referido como “emissão off-line”) 33 milhões de ações ordinárias (ações A) em RMB foram emitidas ao público através da combinação de emissão de preços on-line (doravante referida como “emissão on-line”) para investidores públicos sociais que detêm ações não restritas e o valor de mercado de recibos de depositário não restritos no mercado de Shenzhen O preço de emissão foi de 43,99 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados foi de 145167 milhões yuan, Depois de deduzir 1033636 milhões de yuans de comissão de subscrição e taxa de recomendação de empresas de valores mobiliários (o montante incluindo imposto de subscrição e taxa de recomendação é de 1044236 milhões de yuans, o montante incluindo imposto de subscrição e taxa de recomendação paga no estágio inicial é de 1,06 milhão de yuans, e o montante incluindo imposto da parte restante deste pagamento é de 1033636 milhões de yuans), o subscritor principal Huatai United Securities Co., Ltd. remitiu-o para a conta de supervisão de fundos levantados aberta pela empresa nos seguintes bancos em 3 de dezembro de 2021:
Número da conta montante do banco de depósito (10000 yuan) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan sub branch 11118221291018288877620.48 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong Gaodian sub branch 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 437008.30 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong sub branch 408801 Dhc Software Co.Ltd(002065) 41000000 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch 30 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 12012100527325.74 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch 0601230 China Vanke Co.Ltd(000002) 4982876.12 total 13483064
O total de despesas de emissão (excluindo impostos) da empresa é de RMB 1197120666, incluindo:
Observações relativas ao montante do projecto (10000 yuans)
Taxa de subscrição do patrocinador 985128 – taxa de advogado 584.91 – taxa de contabilista 943.40 – taxa de divulgação de informações 490.57 – emissão As taxas de manuseio e outras taxas de manuseio de emissão 101.07 incluem o imposto de selo final
Total 1197122
Depois de deduzir as despesas totais de emissão excluindo imposto sobre o valor acrescentado de RMB 1197122 milhões dos fundos levantados acima mencionados, o montante líquido dos fundos levantados da empresa desta vez é RMB 13319578 milhões. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2021] No. 7850) em 3 de dezembro de 2021.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da receita de juros e da receita de gestão de caixa deduzindo as despesas de manipulação bancária, os fundos levantados do projeto de investimento que não foram substituídos e as despesas de emissão pagas que não foram substituídos) é de 1219622200 yuan, dos quais o saldo da conta especial para fundos levantados é de 21991800 yuan, e o saldo da gestão de caixa com fundos levantados ociosos é de 11976630400 yuan. Os detalhes são os seguintes:
No. montante do projeto (10000 yuan) 1 montante total de fundos levantados 14516700 2 menos: 1123564 3 despesas de emissão investidas em fundos levantados do projeto (incluindo impostos) 1208736 4 substituição de fundos do projeto investidos em fundos angariados antecipadamente 111550 5 substituição de despesas de emissão pagas (excluindo impostos) 410,52 6 mais: montante líquido de juros e receitas de gestão de caixa deduzindo encargos de manipulação 118,22 7 pagamento aumentado do projeto de investimento para substituição incompleta 111550 8 despesas de emissão pagas para substituição incompleta (excluindo impostos) 410,52 9 saldo de fundos angariados 12196222 9,1 dos quais: saldo de conta especial para fundos angariados 219918 9,2 saldo de gestão de caixa com fundos angariados ociosos 11976304
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisado em 2022) De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou as medidas para a administração de fundos levantados (doravante referidas como as “medidas”).
De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan sub filial, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong Gaodian sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong sub filial, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch e Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch respectivamente, Define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento dos fundos levantados é o seguinte: (unidade: RMB)
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 306 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 201010210052 conta especial para fundos angariados 2127022005
Nantong Branch China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Empresa limitada Nantong Chengnan 111182212910182888 conta especial para fundos levantados 50000000-
Sub Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Co., Ltd
Nantong Gaodian Co., Ltd. 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 conta especial para fundos levantados 21662769-
Subramo
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 40888011 China Vanke Co.Ltd(000002) 0654 conta especial para fundos levantados 500000
Empresa Nantong Chengdong sub sucursal
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd. 0601230 China Vanke Co.Ltd(000002) 498 conta especial para fundos angariados-
Filial de Nantong da empresa
Total 2199184774
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
1. Descrição da situação em que os benefícios do projeto de investimento com fundos levantados não podem ser calculados separadamente
Os fundos angariados estão previstos para serem utilizados em quatro projetos, nomeadamente “projeto de melhoria da capacidade de serviço abrangente da rede inteligente”, “projeto de construção do instituto de investigação da tecnologia da rede inteligente”, “projeto de construção do sistema de gestão da informação” e “projeto de capital de giro suplementar”.
O projeto de construção do instituto de pesquisa de tecnologia de rede inteligente não produz e vende produtos diretamente, por isso não produz benefícios econômicos diretos. Os benefícios econômicos indiretos do projeto serão refletidos nos produtos desenvolvidos e serviços prestados pela empresa no futuro.
O projeto de construção do sistema de gestão de informações corporativas não produz e vende diretamente produtos, por isso não produz benefícios econômicos diretos.Os benefícios econômicos indiretos do projeto serão refletidos na operação futura da empresa.
A reposição do capital de giro não produz diretamente benefícios econômicos, mas ajuda a melhorar a eficiência de uso dos recursos levantados e a rentabilidade da empresa, de modo a produzir benefícios indiretos.
2. Não há outras anormalidades no projeto investido com fundos levantados.
(2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Não houve alteração no local de implementação e modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados este ano.
(3) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 29 de dezembro de 2021, a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas, e concordaram em usar os fundos levantados de 11,155 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos. O patrocinador e diretores independentes expressaram seu consentimento sobre os assuntos acima. Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o aviso sobre Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. investindo o capital levantado antecipadamente com capital auto levantado em 27 de dezembro de 2021
