Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. (doravante referido como “Zeyu inteligente” ou “empresa” ou “empresa cotada”) para oferta pública inicial e listagem na gema, de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de patrocínio de listagem e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), o depósito e uso de fundos levantados da inteligência Zeyu em 2021 foram verificados. As condições específicas são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
A empresa emitiu 33 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público pela primeira vez com a aprovação do documento zjxk [2021] nº 3104 do CSRC. O preço de emissão é de 43,99 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 145167 milhões de yuan. Após deduzir as despesas totais de emissão excluindo imposto sobre o valor acrescentado de 1197122 milhões de yuan, o montante líquido de fundos levantados é de 13319578 milhões de yuan.
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2021] No. 7850) em 3 de dezembro de 2021.
II) Utilização e saldo do montante angariado
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido da receita de juros e da receita de gestão de caixa deduzindo as despesas de manipulação bancária, os fundos levantados do projeto de investimento que não foram substituídos e as despesas de emissão pagas que não foram substituídos) é de 1219622200 yuan, dos quais o saldo da conta especial para fundos levantados é de 21991800 yuan, e o saldo da gestão de caixa com fundos levantados ociosos é de 11976630400 yuan. Os detalhes são os seguintes:
Montante do projecto (10000 yuans)
1. Total de fundos levantados 14516700
2 menos: 1123564 yuans investidos em fundos de projeto levantados
3. Taxa de emissão (imposto incluído): 1208736
4. Substituir antecipadamente os fundos do projeto investidos nos fundos levantados 111550
5 substituição da taxa de emissão paga (excluindo impostos) 410,52
6 adicionar: montante líquido dos proveitos de juros e dos proveitos de gestão de caixa deduzindo encargos de manipulação, etc.
7. Fundo para projetos de investimento angariados que não tenham sido substituídos 111550
8. Taxa de emissão paga (excluindo impostos) para substituição incompleta 410.52
9. Saldo dos fundos angariados 12196222
9.1 incluindo: saldo da conta especial para fundos angariados 219918
9.2 Gestão de caixa com saldo de fundos levantados ociosos 11976304
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
Com o objetivo de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a sociedade, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas (revisado em 2022) As medidas para a administração de fundos levantados (doravante referidas como as medidas) são formuladas de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em dezembro de 2020) e as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador, assinou um acordo de supervisão tripartida sobre os fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Nantong Chengnan sub sucursal, Agricultural Bank Of China Limited(601288) Nantong Gaodian sub sucursal, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Nantong Chengdong sub sucursal, China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Nantong Branch e Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Nantong Branch, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui cinco contas especiais para fundos levantados, e o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: Yuan
No. conta bancária de depósito No. conta de armazenamento de categoria de conta
1. conta da filial Nantong de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Co., Ltd. 306 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 201010210052 fundo especial angariado 2127022005
Fundos angariados por Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) acções da China
2. Nantong Chengnan 111182212910182888 família 50000000 sub filial de Co., Ltd
Fundos angariados por Agricultural Bank Of China Limited(601288) acções da China
3) Nantong Gaodian 1071660104 Xiamen Sunrise Wheel Group Co.Ltd(002593) 4 família 21662769 sub filial da Co., Ltd
4 Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 40888011 China Vanke Co.Ltd(000002) 0654 levantou fundos para a conta especial 500000 empresa Nantong Chengdong sub filial conta
5 Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Co., Ltd. 0601230 China Vanke Co.Ltd(000002) 498 fundos levantados – Nantong Branch conta da empresa
Total 2199184774
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Durante o período de relato, a empresa efetivamente usou os fundos levantados de RMB 1235114 milhões, e os fundos acumulados utilizados levantados de RMB 1235114 milhões em 31 de dezembro de 2021. Veja Anexo 1 tabela de comparação do uso dos fundos levantados para detalhes.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Não houve alteração no local de implementação e modo de implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos arrecadados este ano.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Em 29 de dezembro de 2021, a 21ª Reunião do primeiro conselho de administração e a 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores deliberaram e adotaram a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos e as despesas de emissão pagas, e concordaram em usar os fundos levantados de 11,155 milhões de yuans para substituir os fundos auto-levantados dos projetos pré-investidos. Em 27 de dezembro de 2021, os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) emitiram o relatório de verificação sobre a Jiangsu Zeyu Intelligent Power Co., Ltd. investindo os projetos de investimento de capital levantado e as despesas de emissão pagas antecipadamente com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2021] No. 8179).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não concluiu antecipadamente a substituição dos fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento levantados e as despesas de emissão pagas.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Neste ano, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A empresa não tem uso de fundos arrecadados excedentes neste ano.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados pela oferta pública inicial de acções da empresa foi de 1331957800 RMB. Após deduzir a procura de fundos do projecto de investimento dos fundos angariados, os fundos angariados em excesso foram de 759856200 RMB.
Na 20ª reunião do primeiro conselho de administração, realizada em 8 de dezembro de 2021, foi considerada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, tendo como premissa garantir que a construção de projetos de investimento com recursos angariados, o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos, É acordado que a empresa usará fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) com um limite de não mais de 1208018600 yuan e seus próprios fundos com um limite de não mais de 1 bilhão de yuan para gestão de caixa. O período de validade da gestão de caixa é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite e prazo acima, pode ser usado circular e continuamente. Fica acordado autorizar o gerente geral a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos relevantes dentro do limite e prazo acima, e o departamento financeiro da empresa tratará das questões relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Na 20ª reunião do primeiro conselho de administração, realizada em 8 de dezembro de 2021, foi considerada e adotada a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa, tendo como premissa garantir que a construção de projetos de investimento com recursos angariados, o funcionamento normal da empresa e a segurança dos fundos, É acordado que a empresa usará fundos levantados ociosos (incluindo fundos levantados sobre) com um limite de não mais de 1208018600 yuan e seus próprios fundos com um limite de não mais de 1 bilhão de yuan para gestão de caixa. O período de validade da gestão de caixa é válido dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Dentro do limite e prazo acima, pode ser usado circular e continuamente. Fica acordado autorizar o gerente geral a exercer o poder de decisão de investimento relevante e assinar documentos relevantes dentro do limite e prazo acima, e o departamento financeiro da empresa tratará das questões relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento claro.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos (incluindo fundos sobre levantados) para gestão de caixa da seguinte forma:
Ordenar que o nome e o montante do produto do administrador (10000 yuans desde o início da gestão financeira, quer a gestão financeira seja devida ou não) sejam resgatados diariamente
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) linked
1. método cumulativo da escala da taxa de câmbio de Nantong da Co., Ltd. 552 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2112/29202210/11 Nenhum depósito estrutural do RMB da filial de Chengnan
Produto
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) linked
2 cópias do método cumulativo da escala da taxa de câmbio de Nantong 33 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 7 / 1 no depósito estruturado do RMB da sub-filial de Chengnan
Produto
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) linked
3. método cumulativo da escala da taxa de câmbio de Nantong da Co., Ltd. 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 292022 / 4 / 6 no depósito estruturado do RMB da sub-filial de Chengnan
Produto
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) acções
4 shares Co., Ltd. Nantong shuanglifeng [Nota 1] 788.152021 / 12 / 13 não aplicável à sub-sucursal nugaodiana
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) acções
5 cópias Co., Ltd. Nantong
