Código dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio n.o: 2022020 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anúncio sobre o uso da empresa de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: alta segurança, médio e baixo risco não breakeven flutuante produtos financeiros bancários de curto prazo.
2. Montante do investimento: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante referida como “a empresa”) (incluindo subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) usa seus próprios fundos ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco não breakeven. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, os rendimentos obtidos da gestão financeira podem ser reinvestidos e o montante do reinvestimento de renda não está incluído no limite acima.
3. Dica de risco especial: devido à grande incerteza na seleção de metas de investimento, ambiente de mercado e outros fatores, preste atenção ao risco de investimento.
1,Panorama dos investimentos
1. Objectivo do investimento
Com o objetivo de melhorar a eficiência de utilização e o nível de rendimento dos fundos próprios ociosos, sem afetar o funcionamento normal, a empresa (incluindo as suas subsidiárias incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa) utiliza parte dos seus fundos próprios ociosos para adquirir produtos financeiros de curto prazo de bancos com alto risco, médio e baixo tipo flutuante, de modo a aumentar o rendimento da empresa e maximizar o rendimento da empresa. 2. Quota de investimento
A empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) usa seus próprios fundos ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco não breakeven. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e os rendimentos obtidos da gestão financeira podem ser reinvestidos, e o montante de reinvestimento de renda não está incluído no limite acima. 3. Tipos de investimento
As variedades de investimento da empresa com seus próprios fundos ociosos são produtos financeiros bancários de curto prazo flutuantes e de alta segurança e risco médio e baixo. As variedades de investimento acima mencionadas não envolvem as disposições do memorando sobre negócios de divulgação de informações do conselho de administração das PME n.º 30: capital de risco. O risco é baixo e o rendimento é significativamente superior à taxa de juros dos depósitos bancários no mesmo período. Trata-se de um importante meio de gestão financeira para a empresa melhorar a eficiência da utilização de seus próprios fundos ociosos na premissa de risco controlável, Os produtos de investimento acima referidos não podem ser utilizados como penhor. 4. Prazo de investimento: o prazo dos produtos de investimento não deve exceder 12 meses. A empresa garante que, quando forem necessários fundos para o investimento ou operação de grandes projetos, terminará o investimento e a gestão financeira para atender às suas necessidades de capital.
5. Fonte de fundos: a fonte de fundos são os fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa).
6. Método de implementação: em nome da empresa (incluindo subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa), autorizar o gerente geral da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite, sendo a pessoa financeira responsável pela compra específica; Se a empresa adquirir produtos financeiros de instituições financeiras que não sejam bancos comerciais dentro desse limite, a empresa os submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação. 2,Procedimento de revisão
A 18ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 16 de março de 2022 deliberaram e adotaram a proposta de que a empresa utilize seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo, o que não envolve transações com partes relacionadas.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
1. Análise do risco de investimento
Os principais riscos enfrentados pelo investimento em produtos financeiros bancários de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco são:
(1) Risco de investimento. Embora os produtos financeiros bancários de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco não breakeven pertençam às variedades de investimento de médio e baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afetado pela macroeconomia e o rendimento é afetado pelas flutuações do mercado;
(2) O retorno real do investimento de curto prazo é imprevisível;
(3) Operação e risco moral do pessoal relevante.
2. Medidas de controlo dos riscos
(1) Os fundos dentro do limite acima só podem comprar produtos financeiros bancários flutuantes de baixo risco não breakeven por um período máximo de 12 meses, e não devem ser utilizados para investimento em valores mobiliários, e não devem comprar produtos financeiros com obrigações não garantidas como objeto de investimento.
(2) O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o andamento do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento. A utilização e a custódia dos fundos financeiros estão sujeitas à supervisão diária pelo serviço de auditoria e a utilização dos fundos é periodicamente auditada e verificada.
(3) Os diretores independentes fiscalizarão o uso dos recursos, principalmente pelo comitê de auditoria do conselho de administração.
(4) O conselho de fiscalização da sociedade supervisionará e fiscalizará a utilização dos fundos de gestão financeira.
(5) A empresa divulgará a compra e o lucro e a perda de produtos financeiros durante o período de relatório no relatório regular de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto do investimento na empresa
1. Na premissa de garantir a demanda por fundos operacionais diários, a empresa realiza investimentos e gestão financeira com fundos próprios ociosos adequadamente, o que não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
2. O investimento adequado e a gestão financeira podem melhorar a eficiência do uso de capital da empresa, aumentar a receita de investimento, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
5,Pareceres emitidos por diretores independentes e conselho de supervisores
1. Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes analisaram cuidadosamente a proposta da empresa sobre o uso de seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo, realizaram revisões necessárias sobre a operação, finanças, fluxo de caixa e sistema de controle interno da empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) e expressaram as seguintes opiniões:
Actualmente, a empresa (incluindo as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) opera bem e tem uma situação financeira estável. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos seus próprios fundos ociosos (incluindo as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa), com base na garantia do funcionamento normal e segurança de capital da empresa, a empresa utiliza os seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros bancários de alto risco, médio e baixo risco e sem quebra-equilíbrio flutuante, de modo a aumentar o rendimento de investimento da empresa, Está em consonância com os interesses da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. Em suma, concordamos que a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) usa seus próprios fundos ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar o investimento de produtos financeiros bancários flutuantes de médio e baixo risco não breakeven. O emissor de produtos financeiros deve ser uma instituição financeira qualificada registrada na China.
Se a empresa adquirir os principais produtos financeiros garantidos de curto prazo de instituições financeiras que não sejam bancos comerciais dentro deste limite, a empresa também os submeterá à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) usou seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco, sem breakeven, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. A fim de melhorar a eficiência de utilização dos fundos da empresa (incluindo as subsidiárias incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa), fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos sem afetar o funcionamento normal da empresa, melhorar o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa) use seus próprios fundos ociosos de não mais de 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros de curto prazo flutuantes de médio e baixo risco não breakeven.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
18 de Março de 2022
