Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Conselho de Administração
Relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e os formatos de anúncio relevantes, O conselho de administração da Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) preparou um relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021, e agora as informações relevantes são relatadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ações de oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 2016) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante referida como “a empresa”) emitiu 525 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 RMB ações ordinárias (“ações A”) na Bolsa de Valores de Shenzhen em outubro de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan e um preço de emissão de 17,87 yuan por ação, O montante total de fundos angariados é de RMB 93924720000, e o montante líquido real de fundos angariados após dedução das despesas de emissão relevantes (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) é de RMB 85647541096.
Os fundos levantados foram remetidos pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) para o departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank e outras contas da empresa em 21 de outubro de 2020. De acordo com o acordo assinado entre a empresa e o subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) a empresa deve pagar Citic Securities Company Limited(600030) taxa de subscrição de 6196236000 yuan, Citic Securities Company Limited(600030) após deduzir 6196236000 yuan de taxa de subscrição, deve ser transferido para a conta especial de 87728484000 yuan, incluindo 28000000000 yuan para a conta nº 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank; Shanghai Pudong Development Bank Harbin branch business department account No.: 65010078801903130 account: 10000000000 yuan; Shanghai Pudong Development Bank Harbin branch business department account No.: 6501007880150003132 account: 396284000 yuan Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch sub branch account number 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675 account 3500000000 yuan; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping sub filial conta 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 conta 6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan. Depois de deduzir as despesas de subscrição pagas e outras despesas de emissão de 8277178904 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 85647541096 yuan.
Os fundos levantados acima e o capital social recém-aumentado e pago em capital (capital social) foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (tzyz [2020] No. 37901) foi emitido em 21 de outubro de 2020. II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 69496323235 yuans de fundos levantados, dos quais 31833449200 yuans foram usados no ano atual, todos os quais foram usados para os projetos levantados fundos.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado utilizado pela empresa era de RMB 69496323235, e o saldo da conta especial para recursos levantados era de RMB 16993888711. Comparado com o montante líquido real dos fundos levantados (após o pagamento das despesas de emissão), o montante líquido após a despesa da taxa de tratamento RMB.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou e revisou de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM O Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e estipula o armazenamento e utilização dos fundos angariados, gestão da implementação do projecto, mudança de projectos de investimento e supervisão da utilização. O sistema de gestão foi deliberado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária da companhia, em 2020, em 8 de dezembro de 2020. A empresa verificou as disposições relevantes sobre a gestão de fundos levantados nas diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen com o sistema de gestão, e acredita que o sistema de gestão também atende aos requisitos das diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não para outros fins.
1. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos (doravante denominada “conta especial”) no departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de expansão da linha de produção de peças compostas de aviação e transformação tecnológica” da empresa e não deve ser usada para outros fins.
2. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos (doravante referida como “conta especial”) no departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de expansão de capacidade e construção de peças metálicas de aviação NC centro de usinagem”, e não deve ser usada para outros fins.
3. A empresa abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante denominada “conta especial”) no departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 6501007880150003132. A conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados do “projeto de capital de giro suplementar” da empresa e não deve ser usada para outros fins.
4. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos (doravante denominada “conta especial”) na sub-sucursal diretamente sob Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Sucursal Heilongjiang, com um número de conta de 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de transformação técnica e atualização da linha de produção de ferramentas de aviação” da empresa e não deve ser usada para outros fins.
5. A empresa abriu uma conta especial para angariação de fundos (doravante denominada “conta especial”) na sub-filial Heping de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin City, China, com um número de conta de 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027. A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projecto de modernização e construção do Centro de I & D” da empresa e não deve ser utilizada para outros fins.
6. A subsidiária da empresa Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Xi’an) Co., Ltd. (doravante referida como “Xi’an Guanglian”) abriu uma conta especial para fundos levantados (doravante referida como “conta especial”) em Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shaanxi Xi’an Yanliang sub sucursal
É 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 142 Esta conta especial é usada apenas para levantar fundos para a empresa “Xi’an indústria de aviação processamento e fabricação base projeto fase I”
O armazenamento e a utilização dos mesmos não podem ser utilizados para outros fins.
7. Xi’an Guanglian, uma subsidiária da empresa, abriu um negócio de captação de fundos em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jinhutuo 1st Road sub filial
A conta especial para cobrança de fundos (doravante denominada “conta especial”) tem um número de conta 72190078801200994, que é usado apenas para a “companhia aérea” da empresa.
O armazenamento e a utilização dos fundos obtidos pelo “projecto de expansão e transformação técnica da linha de produção de peças compostas pneumáticas” não devem ser utilizados para outros fins.
8) Subsidiária da empresa Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Jincheng) Co., Ltd. (a seguir designada “Jincheng Guanglian”) desenvolvida em Pudong, Xangai
A filial de Jincheng do banco abriu uma conta especial para fundos levantados (a seguir designada “conta especial”), com um número de conta 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 505,
Esta conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados pelo “projeto de expansão da linha de produção de peças compostas de aviação e transformação tecnológica” da empresa e não está autorizada a ser utilizada
Pode ser utilizado para outros fins.
Ao usar os fundos levantados, a empresa executa estritamente os procedimentos de solicitação e aprovação correspondentes, e notifica oportunamente a instituição de recomendação,
Sob a supervisão da instituição de recomendação, não houve violação dos regulamentos e acordos relevantes.
(II) acordo de supervisão de três partes / quatro partes de fundos levantados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e a instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) foram estabelecidos em novembro de 2020, respectivamente
Em junho, cooperamos com o departamento de negócios da filial de Harbin do Shanghai Pudong Development Bank e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch
A sucursal e a sub-sucursal da China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados; A empresa, Xi’an Guanglian
E o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shaanxi Xi’an Yanliang sub filial foram estabelecidos em outubro de 2021
Assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos angariados; A empresa, Xi’an Guanglian e seu patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Shanghai Pudong Development Bank
Jinhutuo 1st Road sub-filial da Xi’an Branch do banco assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados em outubro de 2021; A empresa, Jincheng.
Guanglian, seu patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Jincheng Branch do Shanghai Pudong Development Bank assinaram o acordo de quatro partes para levantar fundos em outubro de 2021
Acordo regulamentar. Acordo de supervisão de três partes sobre fundos levantados, acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados e supervisão da Bolsa de Valores de Shenzhen
Não há diferença significativa no acordo-modelo, e o referido acordo de supervisão da angariação de fundos foi efectivamente aplicado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito atual da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 depósito atual 3858889357 Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 depósito atual 850197402 Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 6501007880190 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 depósito atual 60800084 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch Subfilial direta 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675 depósito atual 1119901059 China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping sub filial 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 depósito atual 4829074042 Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shaanxi Xi’an Yanliang sub filial 96100902134142 depósito atual 572052 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jinhutuo 1st Road sub filial 72190078802000994 depósito atual 852387463 Shanghai Pudong Banco de Desenvolvimento Jincheng Branch 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 150505 depósito atual 5422467252 total 16993888711
Nota 1: a empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a gestão de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) fundos levantados A empresa deposita os fundos levantados nas contas 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29, 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 e 65010078801500 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Conta da sub-sucursal Heilongjiang Branch: 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta da sub filial Harbin Heping Nº: 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 conta Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) conta de 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 142, filial sub de Yanliang, cidade de Xi’an, província de Shaanxi; Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. Xi’an jinhutuo 1st Road sub branch 7219007880120094 conta; Na conta 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0155 da filial Jincheng do Shanghai Pudong Development Bank, de acordo com o plano de investimento e o progresso real da implementação dos fundos levantados, a empresa converterá os fundos levantados temporariamente não utilizados em principais produtos financeiros garantidos e depósitos estruturados para gestão. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo contábil dos fundos levantados era de 16993888711 yuan. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Para a tabela de comparação da utilização real dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte o anexo 1 tabela de comparação da utilização dos fundos angariados neste relatório.
