Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) como patrocinador de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante referido como ” Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) ” e “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da atividade de patrocinadores de emissão de valores mobiliários e listagem e as diretrizes regulamentares para as empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 foram cuidadosamente e prudentemente verificados.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) oferta pública inicial (zjxk [2020] No. 2016) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) emitiu 525 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 ações ordinárias na Bolsa de Valores de Shenzhen em outubro de 2020, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 17,87 yuan por ação e um capital total levantado de 93924720000 yuan, Após deduzir as despesas de emissão relevantes (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido dos fundos efectivamente angariados é de RMB 85647541096.
Os fundos levantados foram remetidos pelo subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) para as contas da empresa, como o departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank em 21 de outubro de 2020. De acordo com o acordo assinado entre a empresa e o subscritor principal Citic Securities Company Limited(600030) a empresa deve pagar Citic Securities Company Limited(600030) taxa de subscrição de 6196236000 yuan, Citic Securities Company Limited(600030) após deduzir 6196236000 yuan de taxa de subscrição, deve ser transferido para a conta especial de 87728484000 yuan, incluindo 28000000000 yuan para a conta nº 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank; Shanghai Pudong Development Bank Harbin branch business department account No.: 65010078801903130 account: 10000000000 yuan; Shanghai Pudong Development Bank Harbin branch business department account No.: 6501007880150003132 account: 396284000 yuan Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch sub branch account number 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675 account 3500000000 yuan; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping sub filial conta 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 conta 6 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan. Depois de deduzir as despesas de subscrição pagas e outras despesas de emissão de 8277178904 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados é 85647541096 yuan.
Os fundos levantados acima e o capital social recém-aumentado e pago em capital (capital social) foram verificados pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (tzyz [2020] No. 37901) foi emitido em 21 de outubro de 2020.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 69496323235 yuan de fundos levantados, dos quais 31833449200 yuan foram usados neste ano, todos os quais foram usados para os projetos levantados fundos.
Em 31 de dezembro de 2021, o valor acumulado utilizado pela empresa era de RMB 69496323235, e o saldo da conta especial para recursos levantados era de RMB 16993888711. A diferença em relação ao montante líquido real dos fundos angariados (após o pagamento das despesas de emissão) de RMB 85647541096 é RMB 842670850, que é o montante líquido da receita de juros acumulada dos fundos angariados após dedução das despesas de gestão bancária.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou e revisou de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema e outras disposições relevantes O Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e estipula o armazenamento e utilização dos fundos angariados, gestão da implementação do projecto, mudança de projectos de investimento e supervisão da utilização. O sistema de gestão foi deliberado e aprovado pela terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, em 8 de dezembro de 2020. A empresa verificou as disposições relevantes sobre a gestão de fundos levantados nas diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen com o sistema de gestão, e acredita que o sistema de gestão também atende aos requisitos das diretrizes para a operação padronizada de empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen.
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de uma conta bancária especial, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não para outros fins.
1. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos no departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa “expansão da linha de produção de peças compostas de aviação e projeto de transformação técnica”, e não deve ser usada para outros fins.
2. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos no departamento de negócios da filial de Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta de 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de construção de expansão de capacidade do centro de usinagem NC de peças metálicas de aviação”, e não deve ser usado para outros fins.
3. A empresa abriu uma conta especial para fundos levantados no departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 6501007880150003132. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados do “projeto de capital de giro suplementar” da empresa, e não deve ser usada para outros fins.
4. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-sucursal diretamente sob Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Heilongjiang Branch, com um número de conta de 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 1003356675. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de transformação técnica e atualização da linha de produção de ferramentas de aviação” da empresa e não deve ser usado para outros fins.
5. A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos na sub-filial Heping de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin City, China, com um número de conta de 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027. A conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pelo “projeto de modernização e construção do centro de P & D” da empresa, e não deve ser usada para outros fins.
6. A subsidiária da empresa Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Xi’an) Co., Ltd. (doravante referida como “Xi’an Guanglian”) abriu uma conta especial de angariação de fundos em Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) sub filial Yanliang, cidade de Xi’an, província de Shaanxi, com um número de conta 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 142. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa “Xi’an indústria de processamento e fabricação base projeto fase I”, e não deve ser usada para outros fins.
7. Xi’an Guanglian, uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial de captação de fundos em Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jinhutuo 1st Road sub filial, com um número de conta de 7219007880120094. Esta conta especial é usada apenas para o armazenamento e uso da captação de fundos da empresa “projeto de expansão da linha de produção de peças compostas de aviação e transformação técnica”, e não deve ser usada para outros fins.
8. A subsidiária da empresa Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (Jincheng) Co., Ltd. (doravante designada “Jincheng Guanglian”) abriu uma conta especial para a captação de fundos na sucursal Jincheng do Shanghai Pudong Development Bank, com um número de conta 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 150505. Esta conta especial é utilizada apenas para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projeto de expansão da linha de produção de peças compostas de aviação e transformação tecnológica” da empresa e não deve ser utilizada para outros fins.
Ao utilizar os fundos angariados, a empresa realiza rigorosamente os procedimentos de candidatura e aprovação correspondentes, notifica atempadamente o patrocinador e aceita a supervisão do patrocinador, não havendo violação dos regulamentos e acordos relevantes.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Shenzhen e regulamentos relevantes, a empresa e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o departamento de negócios da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank, Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) filial diretamente sob Heilongjiang Branch e China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping Branch em novembro de 2020, respectivamente; A empresa, Xi’an Guanglian, o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Shaanxi Xi’an Yanliang sub filial assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados em outubro de 2021; A empresa, Xi’an Guanglian e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Shanghai Pudong banco de desenvolvimento Xi’an Branch jinhutuo 1st Road sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados em outubro de 2021; A empresa, Jincheng Guanglian e o patrocinador Citic Securities Company Limited(600030) e Jincheng Branch do Shanghai Pudong Development Bank assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados em outubro de 2021. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre fundos angariados, o acordo de supervisão quadripartida sobre fundos angariados e o acordo de supervisão modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o acordo de supervisão acima mencionado sobre fundos angariados foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito corrente da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Número da conta bancária depósito método de depósito saldo
Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29 depósito atual 3858889357
Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 depósito atual 850197402
Shanghai Pudong Development Bank Harbin sucursal business department 6501007880150003132 depósito atual 60800084
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675 depósito atual 1119901059 sub-ramo diretamente sob Heilongjiang Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Harbin Heping sub branch 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 depósito atual 4829074042
Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 142 depósito atual 572052 Shaanxi Xi’an Yanliang sub branch
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 72190078801200994 depósito atual 852387463 Xi’an jinhutuo 1st Road sub branch
Shanghai Pudong Development Bank Jincheng Branch 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 505 depósito atual 5422467252
Total 16993888711
Nota 1: a empresa implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados em estrita conformidade com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a gestão de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) fundos levantados A empresa deposita os fundos levantados nas contas 650100788014 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 29, 650100788019 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 30 e 65010078801500 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 32 da filial Harbin do Shanghai Pudong Development Bank Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) Conta da sub-sucursal Heilongjiang Branch: 92 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 13356675; China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Conta da sub filial Harbin Heping Nº: 35 Wuhan Department Store Group Co.Ltd(000501) 29200073027 conta Postal Savings Bank Of China Co.Ltd(601658) conta de 96100901 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 142, sub filial de Yanliang, cidade de Xi’an, província de Shaanxi Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Xi’an jinhutuo 1st Road sub branch 7219007880120094 account; Na conta 280100788015 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0155 da filial Jincheng do Shanghai Pudong Development Bank, de acordo com o plano de investimento e o progresso real da implementação dos fundos levantados, a empresa converterá os fundos levantados temporariamente não utilizados em principais produtos financeiros garantidos e depósitos estruturados para gestão. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo contábil dos fundos levantados era de 16993888711 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Ver “Anexo 1: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) tabela de comparação de uso de fundos levantados” para a utilização real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
1. Grandes mudanças no ambiente de mercado envolvido no projeto de investimento com recursos captados e as medidas tomadas pela empresa
(1) Até o final de 2021, o projeto de expansão e transformação técnica da linha de produção de peças compostas de aviação concluiu um investimento de 18445308663 yuan, representando 65,88% do orçamento do projeto. Propõe-se comprar a máquina de posicionamento ultrassônica avançada e a máquina de colocação de material composto na oficina de colocação de favo de mel
