Código dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022015 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anúncio sobre a utilização de fundos angariados para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Administrador de caixa: bancos e outras instituições financeiras com qualificações comerciais legais.
Limite de gestão de dinheiro: não mais de 200 milhões de yuans.
Prazo de autorização de gestão de caixa: no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
Variedades de produtos de gestão de caixa: produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
Procedimentos de revisão realizados: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores em 17 de março de 2022, e considerou e adotou a proposta sobre gestão de caixa com recursos levantados. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito, e o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante denominado “patrocinador”) emitiu um parecer de verificação com consentimento sobre esta matéria, que está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação.
1,Visão geral da gestão de caixa
I) Objectivo da gestão de numerário
Na premissa de garantir os fundos exigidos pelos projetos de investimento levantados da empresa e a segurança dos fundos levantados, melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados temporariamente ociosos, fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, aumentar a renda da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
II) Fonte de fundos
1. Fonte de fundos: fundos levantados temporariamente ociosos pela empresa.
2. Informações básicas sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) zjxk [2021] n.º 88) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 42 milhões de ações ordinárias A (doravante denominadas “esta oferta pública”) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de RMB 15,08 por ação e um capital captado total de RMB 633,36 milhões, Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 412057 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados desta vez é de RMB 5921543 milhões. Todos os fundos levantados acima foram recebidos e verificados pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Tianheng Yanzi [2021] No. 00025) foi emitido. De acordo com os regulamentos relevantes, a empresa armazenou os fundos levantados em uma conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador.
III) Quota de investimento
Na premissa de garantir que o progresso normal do plano de investimento da empresa de fundos levantados não seja afetado, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
IV) Período de autorização
É válido por 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e dentro da cota e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
V) Variedade do produto
As variedades de investimento são produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
VI) Modo de execução
O conselho de administração autoriza o presidente da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do prazo de validade e do limite de capital acima referido. As questões específicas serão organizadas e executadas pelo departamento financeiro da sociedade. Esta autorização será válida no prazo de 12 meses a contar da data de adoção pelo conselho de administração da sociedade. VII) Divulgação de informações
A empresa divulgará oportunamente a situação específica da gestão de caixa da empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não mudará o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada.
(VIII) Medidas de controlo dos riscos
1. Os fundos angariados ociosos para gestão de caixa da sociedade não serão utilizados para investimento de valores mobiliários, e os produtos de investimento não serão utilizados para penhor.
2. A empresa vai cumprir o princípio de investimento prudente, triar estritamente os emitentes, e selecionar instituições financeiras com boa reputação e forte capacidade de segurança de capital. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a situação dos produtos de investimento. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos. 3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
2,Informação do administrador
O administrador dos produtos de gestão de caixa a serem adquiridos pela empresa é um banco e outra instituição financeira com qualificação comercial legal, e o risco será estritamente controlado de acordo com o status de crédito do administrador.
3,Impacto na empresa
Principais indicadores financeiros da empresa no último ano e no primeiro período:
Unidade: Yuan
Principais dados contábeis dezembro 31, 2021 setembro 30, 2021
(auditado) (Não auditado)
Total do activo 199947051302199432942381
Total do passivo 5253213293355514357582
Activos líquidos imputáveis aos accionistas da sociedade-mãe: 147414918369143918584799
Janeiro Dezembro 2021 Janeiro Setembro 2021
(auditado) (Não auditado)
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -13492013518 -228866314
Em 31 de dezembro de 2021, o capital monetário da empresa era 28274876465 yuan.
O valor de gestão de caixa corrente da empresa representa 70,73% dos fundos monetários mais recentes da empresa. A utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa é realizada com a premissa de garantir os fundos necessários para os projetos de investimento angariados da empresa e garantir a segurança dos fundos angariados, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios dos fundos diários da empresa, o funcionamento normal dos projetos utilizando os fundos angariados e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
Ao mesmo tempo, a gestão de caixa é realizada através de fundos mobiliários temporários adequados ociosos, de modo a fazer uso racional dos fundos mobiliários ociosos, aumentar o rendimento da empresa e buscar um melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
2. Tratamento contabilístico
Os produtos de gestão de caixa da empresa serão tratados em estrita conformidade com os requisitos das “novas normas para instrumentos financeiros”, que podem afetar os temas de “negociação de ativos financeiros” e “fundos monetários” no balanço, e os temas de “despesas financeiras”, “lucros e perdas decorrentes de mudanças no justo valor” e “rendimentos de investimento” na demonstração de resultados.
4,Dicas de risco
Embora os produtos para gestão de caixa desta vez sejam produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se pode descartar que o investimento seja afetado por fatores como risco de política, risco de mercado, risco de liquidez, risco de transmissão de informações, força maior e risco de acidente. Tome decisões cuidadosas e preste atenção na prevenção de riscos de investimento.
5,Procedimentos de revisão e comentários especiais sobre a implementação
I) Procedimento de reexame
Em 17 de março de 2022, a quarta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para gestão de caixa, e concordaram que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para gestão de caixa, que entraria em vigor dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do montante e período acima, os fundos poderiam ser usados em uma base contínua. Os diretores independentes emitiram pareceres independentes com consentimento explícito, e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação com consentimento sobre esta matéria, a qual não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
II) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que, com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa utiliza os fundos levantados ociosos para a gestão de caixa para a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. Os procedimentos de tomada de decisão para as questões acima estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas, o que é propício para melhorar o rendimento de depósitos dos fundos levantados ociosos, O uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta a construção do projeto de investimento de fundos levantados e o uso normal dos fundos levantados, está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para gestão de caixa desta vez.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
A empresa utiliza os fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa para adquirir produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. Os procedimentos de tomada de decisão para os assuntos acima estão em conformidade com as regulamentações relevantes e são propícios para melhorar o rendimento de depósitos dos fundos levantados ociosos. A utilização dos fundos levantados ociosos pela empresa para a gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação dos projetos de investimento dos fundos levantados, e não afetará a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e a utilização normal dos fundos levantados, Está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para gestão de caixa desta vez.
Central China Securities Co.Ltd(601375) Co., Ltd. expressou as seguintes opiniões:
Atualmente, a operação da empresa está em boas condições. Na premissa de garantir que a demanda de fundos, a segurança do fundo e o risco de investimento dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados sejam efetivamente controlados, a empresa utiliza fundos levantados ociosos para a gestão de caixa. Não há comportamento de alterar o propósito dos recursos levantados de forma disfarçada, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa da empresa foi deliberada e aprovada na quarta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de fiscalização, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento explícito, não devendo ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa da empresa com fundos ociosos levantados em 2022.
6,A partir da data deste anúncio, a empresa usou os fundos levantados para gestão de caixa nos últimos 12 meses.
N.o. tipo de produto financeiro montante do investimento real capital real recuperado rendimento real em dívida montante do capital
1 produtos financeiros bancários 66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573,67 0,00
Total 66 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 573,67 0,00
O valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses é 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 10,85
Resultado acumulado da gestão de caixa nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 3,81
O limite de gestão de caixa utilizado actualmente é de 0,00
Limite de gestão de caixa não utilizado 2000000
Limite total de gestão de caixa: 2000000
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 19 de março de 2022
