Código dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022018 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação da resposta à aprovação de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 88) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante denominada “a empresa” ou ” Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) “) emitiu 42 milhões de ações ordinárias de RMB (doravante denominada “esta oferta pública”) ao público pela primeira vez, com um preço de oferta de RMB 15,08 por ação, O montante total de fundos levantados é de 633,36 milhões de yuans, após deduzir várias despesas de emissão, o montante total é de 412057 milhões de yuans (excluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados desta vez é de 5921543 milhões de yuans. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 16 de março de 2021, verificados pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (Tianheng Yanzi [2021] No. 00025).
II) Utilização de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Montante pormenorizado (yuan)
Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta especial para fundos levantados foi de 0,00
Mais: receitas líquidas recebidas 59215432075
Mais: despesas de emissão a pagar 1133022755
Menos: despesas de emissão pagas 1084907548
Menos: compra de produtos financeiros 4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Mais: Resgate de produtos financeiros 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
Mais: receitas de investimento provenientes da compra de produtos financeiros 313136736
Menos: 213302092909 de fundos captados utilizados em 2021
Mais: receitas de juros em 2021 menos encargos de manipulação 275677755
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 18550266864
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos levantados é formulado.
A empresa criou uma conta especial para os fundos levantados no banco para armazenar os fundos levantados em uma conta especial. Em março de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) e sub-filial Danyang do Shanghai Pudong Development Bank, Bank Of China Limited(601988) sub-filial Danyang Development Zone, China China Construction Bank Corporation(601939) sub-filial Danyang Development Zone, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-filial Zhenjiang Danyang onde os fundos levantados são depositados. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai, E todas as partes no acordo desempenharam seriamente responsabilidades relevantes de acordo com as disposições.
Em outubro de 2021, após deliberação e aprovação da 19ª reunião do primeiro conselho de administração, da 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa concordou em ajustar a estrutura de investimento, adicionar novos temas de implementação e locais do “projeto de produção e construção de peças de escada rolante”, A empresa usará o capital levantado de 200 milhões de yuans para aumentar o capital da Jiangsu Chuangli Elevator Parts Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangsu Chuangli”). Em 11 de outubro de 2021, a empresa e sua subsidiária Jiangsu Chuangli Elevator Parts Co., Ltd., Central China Securities Co.Ltd(601375) (patrocinador) e Bank Of China Limited(601988) Danyang sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados respectivamente. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai. II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados na conta especial são os seguintes:
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Shanghai Pudong Development 38020078801 Zte Corporation(000063) 84567173905 conta especial para fundos levantados
Subsucursal do Banco da China Danyang
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Conta especial de Zhenjiang para fundos levantados (incluindo cobrança de negócios da sub-filial Danyang 382003601013 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 0458590642 pagamento de despesas de emissão
Departamento (48113207 yuan e juros 10477435 yuan)
Bank Of China Limited(601988) acções
Conta especial para fundos levantados de Zhenjiang 4858758527467426766947 Co., Ltd
Danyang Development Zone sub branch, China China Construction Bank Corporation(601939)
Conta especial para fundos levantados de Co., Ltd. 320501756258 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 035497114353
Subsucursal Danyang Development Zone
Bank Of China Limited(601988) Danyang 5391767115231000621017 conta especial para fundos levantados
Subramo Zona de Desenvolvimento
Total 18550266864
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A empresa utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. A partir do final do período de relato, o uso real dos fundos levantados é mostrado no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados.
II) Investimento antecipado e substituição de fundos angariados
Em 2 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores, respectivamente, deliberaram e aprovaram a proposta de usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, e concordaram em usar os fundos levantados de 8046109654 yuan para substituir os fundos auto-levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos investidos com fundos levantados antecipadamente. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos pré-investidos por fundos levantados (Anúncio nº: 2021006) da China Securities News, Shanghai Securities News, tempos de títulos e Securities Daily.
No final do período de relatório, a empresa usou os fundos levantados de 8046109654 yuan para substituir os fundos auto levantados e as despesas de emissão pagas dos projetos de investimento iniciais da empresa.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 2 de abril de 2021, respectivamente, para revisar e aprovar a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 200 milhões para a gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo produtos financeiros bancários, depósitos a prazo, depósitos estruturados ou produtos de depósito acordado, etc.), e o prazo é efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
No final do período de relatório, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa da seguinte forma: unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do produto Quantidade do tipo de produto Data de início e fim de reembolso no final do período de reporte
Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho 6 de abril de 2021
Sim, depósito estruturado 1000000 dias – Outubro 2021
8 de Agosto
Shanghai Pudong Development Bank
Lido Co., Ltd. 2 de abril de 2021
Siwenli 21jg7061 depósito estruturado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) dias – Julho 2021
(estrutura de três níveis) RMB Fevereiro 2
Depósitos estruturados das empresas
Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho 12 de abril de 2021
Sim, depósito estruturado 400000 dias – Julho 2021
[csdpy20210196] 13 de janeiro
Shanghai Pudong Development Bank
Lido Co., Ltd. 7 de julho de 2021
Si Wenli 21jg6209 depósito estruturado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) dias – Outubro 2021 sim
(exclusive to outlets in three months) Agosto, B
Estrutura empresarial RMB
Depósito sexual
Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho Julho 15, 2021
Depósito estruturado 400000 dias – Janeiro 2022 no
17 de Junho
(clientes institucionais)
Bank Of China Limited(601988) estrutura vinculada Outubro 2021
Depósito sexual estruturado 1000000 112022 no
11 de Janeiro
(cliente institucional) Shanghai Pudong Development Bank
Lido Co., Ltd. Outubro 2021
Siwenli 21jg7945 depósito estruturado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 082022 no
(terceiro andar em alta) RMB 10 de janeiro
Depósitos estruturados das empresas
Total 4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro ou retorno à empresa
