Código dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022016 Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Administrador de caixa: bancos comerciais e outras instituições financeiras com qualificações comerciais legais.
Valor de gestão de caixa: não mais de 100 milhões de yuans (incluindo este montante).
Prazo de autorização de gestão de caixa: no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, dentro do escopo e prazo do limite, os fundos podem ser reciclados e rolados, e devolvidos à conta de fundo próprio da empresa após expiração.
Variedades de produtos de gestão de caixa: produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
Procedimentos deliberativos realizados: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração em 17 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta de gestão de caixa com fundos próprios, e concordou que a empresa deveria utilizar seus próprios fundos para gestão de caixa para manter e aumentar o valor dos fundos, não devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Panorama do investimento
1. Objectivo do investimento
Na premissa de garantir a demanda diária de capital operacional da empresa e segurança de capital, usar fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, melhorar o retorno sobre os ativos e buscar melhor retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
2. Fonte dos fundos
Fundos próprios ociosos da empresa e suas subsidiárias.
3. Quota de investimento
De acordo com a situação actual do capital social da empresa, a empresa e as suas filiais tencionam utilizar conjuntamente, no máximo, 100 milhões de RMB (incluindo este montante) para a gestão de caixa. Dentro do limite de investimento acima referido, os fundos de cada investidor podem ser utilizados numa base contínua.
4. Variedade de produtos
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com os regulamentos relevantes, e os produtos investidos com fundos próprios ociosos são produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez
5. Período de autorização
É válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração e, dentro do escopo e duração do limite, os fundos podem ser reciclados e rolados e devolvidos à conta de fundo próprio da empresa após expiração.
6. Implementação e autorização
O departamento de gestão de investimentos da empresa será responsável pela execução das decisões legais relevantes, e o departamento de gestão financeira será responsável pela execução das decisões legais relevantes.
2,Medidas de controlo do risco de gestão de caixa
1. A empresa cumprirá estritamente o princípio do investimento prudente e escolherá variedades de investimento estáveis.
2. A empresa vai cumprir o princípio de investimento prudente, triar estritamente os emitentes, e selecionar instituições financeiras com boa reputação e forte capacidade de segurança de capital. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a situação dos produtos de investimento. Se fatores de risco que possam afetar a segurança dos fundos da empresa forem encontrados na avaliação, medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos. 3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
3,Informação do administrador
O administrador dos produtos de gestão de caixa a serem adquiridos pela empresa é um banco e outra instituição financeira com qualificação comercial legal, e o risco será estritamente controlado de acordo com o status de crédito do administrador.
4,Impacto na empresa
1. Principais indicadores financeiros da empresa no último ano e no primeiro período:
Unidade: Yuan
Principais dados contábeis dezembro 31, 2021 setembro 30, 2021
(auditado) (Não auditado)
Total do activo 199947051302199432942381
Total do passivo 5253213293355514357582
Líquido imputável aos accionistas da sociedade-mãe 147414918369143918584799
activos
Janeiro Dezembro 2021 (auditado) Janeiro Setembro 2021 (Não auditado)
Fluxo de caixa das actividades operacionais -13492013518 -228866314
Montante líquido
Em 31 de dezembro de 2021, o capital monetário da empresa era 28274876465 yuan. O montante da gestão de caixa corrente da empresa representa 35,37% do capital monetário da empresa no último período. A empresa utiliza os seus fundos próprios temporariamente ociosos para a gestão de caixa com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital. A empresa seguirá o princípio de “segurança de capital, prevenção de riscos e operação padronizada”, o que não afetará as necessidades normais de volume de negócios do capital diário da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, Não envolve a utilização de fundos angariados.
2. Tratamento contabilístico
Os produtos de gestão de caixa da empresa serão tratados em estrita conformidade com os requisitos das “novas normas para instrumentos financeiros”, que podem afetar os temas de “negociação de ativos financeiros” e “fundos monetários” no balanço, e os temas de “despesas financeiras”, “lucros e perdas decorrentes de mudanças no justo valor” e “rendimentos de investimento” na demonstração de resultados.
5,Dicas de risco
Os produtos financeiros a serem comprados pela empresa são principalmente produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, não se descarta que o investimento seja afetado pelo risco de flutuação do mercado, pela situação macroeconômica e pelo risco sistemático causado pela mudança da política monetária, política fiscal e outras macropolíticas, e a renda real do investimento é imprevisível.
6,Procedimentos de aprovação realizados e pareceres pertinentes
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 17 de março de 2022, a quarta reunião do segundo conselho de administração deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos próprios para a gestão de caixa, que concordou que a empresa deveria utilizar fundos próprios para a gestão de caixa para manter e aumentar o valor dos fundos, não devendo esta proposta ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) pareceres de administradores independentes da sociedade
Os diretores independentes da empresa acreditam que, na premissa de garantir a operação diária e controlar os riscos, a empresa segue o princípio de “operação padronizada, prevenção de riscos e segurança de capital”, e faz uso racional de seus próprios fundos para gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso de capital, não afetará o desenvolvimento normal de seus principais negócios, não afetará o volume de negócios da empresa e não envolverá o uso de fundos levantados.
O processo de votação desta matéria cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários, o que está em consonância com o desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses dos acionistas da empresa.
Os diretores independentes concordam unanimemente que a empresa usa seus próprios fundos para gestão de caixa.
7,A partir da data deste anúncio, a empresa usou seus próprios fundos para gestão de caixa nos últimos 12 meses.
N.o. tipo de produto financeiro montante do investimento real capital real recuperado rendimento real em dívida montante do capital
1 produtos financeiros bancários 1066080010660800 186.98 0.00
Total 1066080010660800 186,98 0,00
O valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses é de 540000
Valor máximo de investimento diário nos últimos 12 meses / ativos líquidos do último ano (%) 3,66
Resultado acumulado da gestão de caixa nos últimos 12 meses / lucro líquido do último ano (%) 1,24
Atualmente, o limite financeiro utilizado é de 0,00
Limite financeiro não utilizado 1000000
Limite financeiro total 1000000
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 19 de março de 2022
