Central China Securities Co.Ltd(601375)
About Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
O relatório especial de verificação sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “instituição de recomendação”) serve como instituição de recomendação e instituição de supervisão contínua para a oferta pública inicial de ações de Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante referido como ” Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ” ou “a empresa”) de acordo com as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de títulos e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, Verificou-se o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021, sendo as seguintes as condições e opiniões específicas de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) zjxk [2021] n.º 88) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 42 milhões de ações ordinárias A (doravante denominadas “esta oferta pública”) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de RMB 15,08 por ação e um capital captado total de RMB 633,36 milhões, Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 412057 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados desta vez é de RMB 5921543 milhões. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 16 de março de 2021, verificados pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e emitiram o relatório de verificação de capital (Tianheng Yanzi [2021] No. 00025).
(II) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 213302000 yuan de fundos levantados neste ano, o montante total de fundos levantados utilizados foi 213302000 yuan, e o saldo de fundos levantados não utilizados foi de 385502700 yuan (incluindo 2756800 yuan de dedução líquida de taxas de manuseio da receita de juros de fundos levantados, 3131400 yuan de receita de investimento da compra de produtos financeiros e 481100 yuan de despesas de emissão pendentes a pagar), O saldo armazenado na conta de fundo levantado é de 185502700 yuans e armazenado na conta de gestão financeira é de 200 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos levantados é formulado.
A empresa criou uma conta especial para os fundos levantados no banco para armazenar os fundos levantados em uma conta especial. Em março de 2021, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com o patrocinador Central China Securities Co.Ltd(601375) e sub-filial Danyang do Shanghai Pudong Development Bank, Bank Of China Limited(601988) sub-filial Danyang Development Zone, China China Construction Bank Corporation(601939) sub-filial Danyang Development Zone, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) sub-filial Zhenjiang Danyang onde os fundos levantados são depositados. Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados (modelo) da Bolsa de Valores de Xangai, E todas as partes no acordo desempenharam seriamente responsabilidades relevantes de acordo com as disposições.
Em outubro de 2021, após deliberação e aprovação da 19ª reunião do primeiro conselho de administração, da 12ª reunião do primeiro conselho de fiscalização e da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa concordou em ajustar a estrutura de investimento, adicionar novos temas de implementação e locais do “projeto de produção e construção de peças de escada rolante”, A empresa usará o capital levantado de 200 milhões de yuans para aumentar o capital da Jiangsu Chuangli Elevator Parts Co., Ltd. (doravante referida como “Jiangsu Chuangli”). Em 11 de outubro de 2021, a empresa e sua subsidiária Jiangsu Chuangli Elevator Parts Co., Ltd., Central China Securities Co.Ltd(601375) e Bank Of China Limited(601988) Danyang sub-filial respectivamente assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial. Não há diferença significativa entre o conteúdo do acordo e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados formulado pela Bolsa de Valores de Xangai.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados na conta especial são os seguintes:
Unidade: Yuan
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Shanghai Pudong Development
Conta especial para fundos levantados do Banco de Desenvolvimento da China Danyang 38020078801 Zte Corporation(000063) 84567173905
Subramo
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) conta especial da cidade para fundos levantados (incluindo 382003601013 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 0458590642 pagamento da taxa de emissão de 48113207 yuan da sub-filial Daijiang Danyang, departamento de negócios e juros de 10477435 yuan)
4858758527467426766947 conta especial para fundos angariados
Zhenjiang Danyang Development Zone Sub Branch China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd
320501756258 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 035497114353 conta especial para fundos angariados
Danyang Development Zone sub branch Bank Of China Limited(601988) company
Yang Development Zone Branch 5391767115231000621017 conta especial para fundos levantados
Shanghai Pudong Development Bank
China Development Bank Danyang 380200788010 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 38 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 depósito estruturado
Sub ramo Bank Of China Limited(601988)
48587585274614000000000 depósito estruturado
Subsucursal Zhenjiang Danyang Development Zone
Total 38550266864
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos angariados
Ver a tabela anexa “Utilização de fundos angariados” para a utilização de fundos angariados em 2021.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 2 de abril de 2021. A proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados e despesas de emissão pagas de projetos pré-investidos com fundos levantados foi deliberada e adotada respectivamente, e a empresa concordou em usar os fundos levantados de 8024409654 yuan para substituir os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos por fundos levantados.
A empresa substitui os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados. Os detalhes são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
O total dos fundos de captação de fundos do investimento do projeto está previsto para ser investido.
Número de fundos recebidos (%)
O total dos fundos de captação de fundos do investimento do projeto está previsto para ser investido.
Número de fundos recebidos (%)
Produção de peças de escadas rolantes
1 projecto de construção 57 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 310702794721 13,94
Investigação e desenvolvimento de componentes de escadas rolantes
Projeto de construção de 2 centros 73 China Fangda Group Co.Ltd(000055) 2072 77,20 1,06
Capital de giro suplementar
3 malhas 14000. 0010587. 69 —
Total 10215651115921543802441 10,25
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) Utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa e investimento em produtos relacionados
A empresa realizou a 16ª reunião do primeiro conselho de administração e a 9ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 2 de abril de 2021, respectivamente, para revisar e aprovar a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos. Fica acordado que a empresa utilizará os fundos angariados ociosos de no máximo RMB 200 milhões para a gestão de caixa para adquirir produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo produtos financeiros bancários, depósitos a prazo, depósitos estruturados ou produtos de depósito acordado, etc.), e o prazo é efetivo no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser utilizados de forma circular e contínua.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa da seguinte forma:
Unidade: RMB / 10000 yuan
Nome do produto Quantidade do tipo de produto Data de início e fim resgatada
Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho 6 de abril de 2021
Sim, depósito estruturado 1000000 dias – Outubro 2021
8 de Agosto
Shanghai Pudong Development Bank
Lido Co., Ltd. 2 de abril de 2021
Siwenli 21jg7061 depósito estruturado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) dias – Julho 2021
(estrutura de três níveis) RMB Fevereiro 2
Depósitos estruturados das empresas
Bank Of China Limited(601988) estrutura vinculada Abril 2021
Depósito estruturado 400000 de 12 de dezembro a 2021
13 de Julho
Shanghai Pudong Development Bank compartilha 7 de julho de 2021
Depósito estruturado Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) sim
Lido Co., Ltd. – 2021
Nome do produto Quantidade do tipo de produto Data de início e fim resgatada
Si Wenli 21jg6209 8 de Setembro
(exclusivo para outlets de três meses, Seção B) Estrutura corporativa RMB
Depósito sexual
Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho
Depósito sexual Julho 2021
Depósito estruturado 400000 152022 no
17 de Janeiro
(clientes institucionais) Bank Of China Limited(601988) estrutura tipo gancho
Depósito sexual Outubro 2021
Depósito estruturado 1000000 11 dias
