Central China Securities Co.Ltd(601375)
About Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Pareceres de verificação sobre gestão de caixa com fundos levantados ociosos em 2022
De acordo com as medidas para a administração do negócio de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes, como uma instituição de supervisão contínua e recomendação para a oferta pública inicial de 608286 (doravante referida como ” 608286″ ou “a empresa”), Central China Securities Co.Ltd(601375) (doravante referido como ” Central China Securities Co.Ltd(601375) ” ou “patrocinador”) verificou a gestão de caixa da empresa com fundos levantados ociosos em 2022.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) zjxk [2021] n.º 88) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 42 milhões de ações ordinárias A (doravante denominadas “esta oferta pública”) ao público pela primeira vez, com um preço de emissão de RMB 15,08 por ação e um capital captado total de RMB 633,36 milhões, Após deduzir as despesas totais de emissão de RMB 412057 milhões (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados desta vez é de RMB 5921543 milhões. O relatório de verificação de capital acima mencionado emitido pela Tianheng certificated public accountants Co., Ltd. em [2021] No. 0001 foi verificado.
2,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados ociosos desta vez
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, a gestão de caixa é realizada sob a condição de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos levantados e a utilização de fundos levantados não sejam afetadas, e alguns fundos ociosos são razoavelmente utilizados para investimento e gestão financeira para aumentar o rendimento de capital. II) quota e prazo de investimento
A empresa planeja usar fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa, e a vida útil é efetiva dentro de 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O montante acima está dentro do período de validade da resolução, e os fundos podem ser utilizados de forma contínua. O uso da empresa de fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa cumprirá estritamente as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Xangai sobre a gestão de fundos levantados de empresas listadas.
(III) Tipos e segurança dos produtos de investimento para gestão de caixa
Para controlar riscos, a empresa planeja investir em produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez.
IV) Modalidade de execução e autorização
O conselho de administração autoriza o presidente da sociedade a exercer o poder de decisão dentro do prazo de validade e do limite de capital acima referido. As questões específicas serão organizadas e executadas pelo departamento financeiro da sociedade. Esta autorização será válida no prazo de 12 meses a contar da data de adoção pelo conselho de administração da sociedade. V) Divulgação de informações
Após cada compra de produtos financeiros, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações, e o conteúdo do anúncio inclui o valor, prazo e receita esperada da compra de produtos financeiros.
VI) Modo de distribuição do rendimento
As receitas obtidas da gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos serão propriedade da empresa, a empresa irá gerenciá-los e usá-los em estrita conformidade com os requisitos da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai sobre as medidas regulatórias para fundos levantados, e o dinheiro será devolvido à conta especial para fundos levantados após o término da gestão de caixa.
3,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
Embora a empresa planeje investir em produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, não descarta que a receita de investimento seja afetada por flutuações do mercado e haja certos riscos sistêmicos.
II) Medidas de controlo dos riscos
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, a empresa formulou as seguintes medidas de controle interno:
1. O presidente está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar contratos relevantes, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização da implementação.
2. Os diretores independentes, o comitê de auditoria do conselho de administração e o conselho de supervisores supervisionarão e fiscalizarão a utilização dos fundos arrecadados para a gestão de caixa. De acordo com a avaliação cuidadosa da empresa, a gestão de caixa atende aos requisitos da gestão interna de fundos.
4,Impacto na empresa
A gestão de caixa acima não terá um impacto significativo no futuro principal negócio da empresa, estado financeiro, resultados operacionais e fluxo de caixa. A empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa com a premissa de garantir que não afete a produção e operação normais e a construção de projetos de investimento com recursos levantados, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos e obter certos rendimentos de investimento, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
5,Dicas de risco
Embora os produtos financeiros sejam variedades de investimento com alta segurança, boa liquidez e baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
6,A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
A partir da data de emissão do presente parecer de verificação, a empresa não utilizou fundos angariados ociosos para a gestão de caixa. 7,Aplicação dos processos de decisão
Em 17 de março de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do segundo conselho de administração e a quarta reunião do segundo conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram respectivamente a proposta sobre gerenciamento de caixa com fundos levantados, e concordou que a empresa usaria fundos levantados ociosos com um montante máximo de não mais de 200 milhões de yuans para realizar gerenciamento de caixa sem afetar a construção de projetos de investimento e o uso de fundos levantados, com alta segurança de investimento Produtos financeiros com boa liquidez. Dentro dos limites acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes da empresa concordaram que: com a premissa de garantir a segurança dos fundos levantados, a empresa utiliza os fundos levantados ociosos para a gestão de caixa para a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. Os procedimentos de tomada de decisão das questões acima estão em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos fundos levantados de sociedades cotadas, o que é propício para melhorar o rendimento de depósitos dos fundos levantados ociosos, O uso da empresa de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento de fundos levantados, não afeta a construção do projeto de investimento de fundos levantados e o uso normal dos fundos levantados, está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que: a empresa está em boas condições de operação no momento. Na premissa de garantir a demanda de fundos, segurança de fundos e risco de investimento dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados são efetivamente controlados, o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não altera a finalidade dos fundos levantados de forma disfarçada, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a gestão de caixa da empresa foi deliberada e aprovada na quarta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de fiscalização, e os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento explícito, não devendo ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa da empresa com fundos ociosos levantados em 2022.
