Código de Stock: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura de ações: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) lugar de listagem: Bolsa de Valores de Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Shenzhen Fluence Technology PLC.
(3602, construção de capital de risco, nº 9, estrada Tengfei, comunidade huanggekeng, rua Longcheng, distrito de Longgang, Shenzhen) em 2022, ações foram emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total dos recursos captados nesta emissão não deve exceder 22 milhões de RMB (inclusive), sendo deduzidos os gastos de emissão, investidos nos seguintes projetos:
Montante total do investimento no projecto dos fundos angariados a utilizar (10000 yuan) (10000 yuan)
1. construção da base de produção material chave do cátodo da bateria de lítio 32692322200000 subprojeto fase I
Total 32692322200000
No âmbito deste projeto de investimento elevado, o conselho de administração da empresa pode ajustar adequadamente o montante do investimento de capital levantado dos projetos acima de acordo com as necessidades reais do projeto. Se o montante líquido dos recursos efetivamente captados nesta oferta for inferior à demanda de capital do projeto a ser investido, a parte insuficiente será captada pela própria empresa. Antes que os fundos levantados estejam em vigor, a empresa investirá os fundos levantados com seus próprios fundos ou outras formas de acordo com a situação real do andamento do projeto e os substituirá depois que os fundos levantados estiverem em vigor.
O objeto de execução do projeto é a shengbihe (Honghe) new energy Co., Ltd. (a seguir designada por “shengbihe new energy”), que é uma subsidiária integral da Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd. (a seguir designada por “Gejiu shengbihe”). Após os fundos angariados desta emissão estarem em vigor, a empresa irá investi-los na forma de empréstimos com referência à taxa de juro justa do empréstimo do mercado, sendo o sujeito da implementação responsável pela execução específica dos projetos de investimento com fundos angariados. 2,Detalhes do projeto investido pelos fundos levantados
I) Informações básicas do projecto
A empresa assinou o acordo de investimento sobre o projeto de construção da base de produção de material chave do cátodo da bateria de lítio com o governo popular da prefeitura de Honghe, e planeja construir o projeto de “base de produção de material chave do cátodo da bateria de lítio” na zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Mengzi, província de Yunnan.
A empresa planeja construir uma base de produção de cadeia industrial completa de “reciclagem abrangente de resíduos de baterias de íons de lítio → precursor / carbonato de lítio → materiais catódicos”, introduzindo equipamentos avançados. O montante total do investimento deste projeto de investimento levantado é de 3269232 milhões de yuans, e o fundo levantado proposto é de 22 milhões de yuans. O período de construção do projeto é de 12 meses. Após a implementação do projeto, nova capacidade de produção será formada, incluindo 10000 toneladas de precursor ternário, 3000 toneladas de carbonato de lítio e 5000 toneladas de materiais catódicos ternários. Depois que o projeto é colocado em operação, os precursores ternários e os produtos de carbonato de lítio podem ser usados não só para a demanda de matéria-prima da produção de material de cátodo ternário da empresa, mas também para vendas externas.
Este projeto é o primeiro passo do plano da empresa para realizar o layout da capacidade no campo dos materiais chave do cátodo da bateria de lítio através da retenção do sol shengbi e da energia nova. No futuro, a empresa aumentará ainda mais o investimento humano e de capital de acordo com a estratégia estabelecida para ajudar a construir um cluster de cadeia industrial completo no qual os materiais da bateria de lítio são reciclados para a preparação do material catódico no sudoeste da China.
II) Necessidade da execução do projecto
1. agarrar a oportunidade de desenvolvimento industrial e atender a demanda crescente rapidamente para pedidos
Com a escassez global de energia, poluição ambiental e aquecimento climático se tornando cada vez mais proeminente, a China apresentou os principais objetivos estratégicos de “pico de carbono” e “neutralização de carbono”, que promoveu o desenvolvimento vigoroso de novos veículos de energia e indústria de produtos eletrônicos de nova geração de 5g, e a indústria de baterias de íons de lítio da China acolheu novas oportunidades de desenvolvimento. Beneficiando da forte demanda do mercado de aplicações downstream, o mercado de materiais chave do cátodo da bateria de lítio da China também inaugurou um crescimento explosivo. De acordo com dados da GGII, de 2017 a 2020, a expedição de materiais de cátodo ternário na China aumentou rapidamente de 86000 toneladas para 236000 toneladas, com uma taxa de crescimento composto anual média de 40,0%. De janeiro a junho de 2021, a expedição de materiais de cátodo ternário na China foi de 190000 toneladas, quase dobrando ano a ano. Em 2020, o embarque global de precursores ternários foi de 420000 toneladas, um aumento homólogo de 34%. Estima-se que o embarque global de precursores ternários atinja 1,48 milhão de toneladas em 2025, 3,52 vezes maior que em 2020. O rápido aumento nas remessas de materiais chave de cátodo ternário não preencheu totalmente a lacuna na demanda do mercado. Devido à demanda excessiva do mercado e oferta apertada, o preço de mercado dos materiais chave de cátodo ternário também está aumentando. De acordo com os dados da rede de metais não ferrosos de Xangai, o preço da commodity do carbonato de lítio na China aumentou em mais de 350% e o preço da commodity do precursor ternário aumentou em cerca de 60% de 2020 a 2021.
Com o crescimento contínuo da demanda do mercado, a capacidade existente da empresa não será capaz de corresponder continuamente à crescente demanda de pedidos dos clientes downstream. Através da implementação deste projeto de investimento elevado, a empresa adicionará 10000 toneladas de precursor ternário, 3000 toneladas de carbonato de lítio e 5000 toneladas de capacidade material de cátodo ternário.Os produtos podem ser amplamente utilizados em eletrônicos de consumo, veículos elétricos e outros campos. Este projeto de investimento aumentado melhorará significativamente a capacidade de produção e fornecimento da empresa, destacará o efeito de escala e ajudará a empresa a aproveitar oportunidades de mercado e melhorar de forma abrangente sua competitividade.
2. expandir a linha de produtos da empresa e melhorar a força abrangente da empresa e capacidade anti risco
O principal negócio tradicional da empresa é o R & D, produção e vendas de novos dispositivos de dissipação de calor de produtos eletrônicos e lâmpadas de iluminação LED, e fornece serviços de gerenciamento de energia de contrato de iluminação LED de alta qualidade e engenharia de iluminação para clientes downstream. A estrutura do produto da empresa é relativamente tradicional e obviamente afetada pela epidemia. A fim de otimizar o layout do produto da empresa e resistir aos riscos sistêmicos causados pela desaceleração do crescimento original do mercado, a empresa ajusta ativamente sua estratégia de desenvolvimento e cria novos pontos de crescimento de desempenho, mantendo as vantagens de mercado dos produtos originais da empresa, de modo a melhorar a capacidade global anti risco e rentabilidade da empresa.
Através da implementação deste projeto de investimento levantado, a empresa adicionará 10000 toneladas de precursor ternário, 3000 toneladas de carbonato de lítio e 5000 toneladas de materiais de cátodo ternário. ancorando o elo de produção de materiais de bateria de lítio no upstream da indústria e expandindo a escala de negócios, a empresa construirá e melhorará ainda mais o layout da cadeia industrial de materiais chave de cátodo de bateria de lítio, de modo a obter novos pontos de crescimento do lucro e melhorar a competitividade abrangente do mercado da empresa e capacidade anti risco, Perceber o desenvolvimento integral e sustentável dos negócios da empresa.
3. Construir um layout integrado e construir a cadeia industrial da empresa para reduzir custos
À medida que a demanda do mercado por materiais catódicos ternários continua a expandir-se, a capacidade limitada de oferta de matérias-primas a montante causou o preço de mercado de precursores ternários e carbonato de lítio e outros produtos para continuar a aumentar.
De acordo com os dados da rede de metais não ferrosos de Xangai, de 2020 a 2021, o preço da commodity do carbonato de lítio na China aumentou em mais de 350%, e o preço da commodity do precursor ternário aumentou em cerca de 60%, o que aumentou muito o custo dos fabricantes tradicionais de materiais de cátodo ternário.
Portanto, através da implementação deste projeto, a empresa pode criar um layout integrado de “reciclagem abrangente de resíduos de baterias de íons de lítio → precursor / carbonato de lítio → materiais catódicos”.Através da reciclagem abrangente da bateria de lítio reciclada, o precursor e carbonato de lítio podem ser gerados novamente, o que não está apenas em linha com o atual tema de desenvolvimento de proteção ambiental verde e reciclagem de recursos, mas também dar pleno jogo à sinergia da cadeia industrial, Reduza o custo de produção de materiais de cátodo ternário e, em seguida, aumente a rentabilidade da empresa.
III) viabilidade da execução do projecto
1. A sucessiva introdução de políticas favoráveis proporcionou uma sólida garantia para o desenvolvimento da indústria
Nos últimos anos, a China emitiu sucessivamente uma série de políticas industriais para incentivar e promover o desenvolvimento da indústria de material de cátodo de bateria de íons de lítio, orientando as empresas de baterias de íons de lítio para otimizar o layout industrial, inovação tecnológica, gerenciamento de qualidade e desempenho do produto, de modo a promover o desenvolvimento saudável da indústria de baterias de íons de lítio da China. O governo provincial de Yunnan respondeu ainda mais à chamada estratégica nacional, promoveu vigorosamente o desenvolvimento da indústria local de novos materiais energéticos e forneceu apoio político para o desenvolvimento de indústrias relacionadas. Em setembro de 2021, o governo provincial de Yunnan emitiu o “14º plano de cinco anos” para a inovação científica e tecnológica na província de Yunnan para promover a pesquisa e desenvolvimento industrial de tecnologias-chave, como novos materiais de ânodo e cátodo de bateria de íons de lítio, materiais de diafragma e materiais catalíticos de células de combustível, bem como a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e equipamentos para a reciclagem de recursos secundários de metais raros e preciosos. Além disso, para a indústria de reciclagem de recursos, a China também emitiu sucessivamente uma série de políticas de incentivo para promover o desenvolvimento da indústria da economia circular.
Pode-se ver que a indústria material-chave do cátodo da bateria do lítio-íon e a indústria de reciclagem de materiais residuais da bateria foram fortemente apoiadas por políticas nacionais e locais, e têm um bom ambiente de política externa e amplo espaço de mercado.O projeto de investimento levantado responde à orientação das políticas industriais nacionais através da construção de uma base de produção industrial completa da cadeia industrial de “reciclagem abrangente de materiais residuais da bateria do lítio-íon → precursor / carbonato de lítio → materiais do cátodo” na prefeitura de Honghe, província de Yunnan, Atende às necessidades de desenvolvimento da economia verde e tem viabilidade política.
2. A implementação do projeto tem uma base técnica sólida
Desde o seu estabelecimento, Gejiu shengbihe sempre se concentrou nos materiais-chave do cátodo da bateria de lítio, estabeleceu uma equipe sênior de P & D liderada por 7 médicos, tem um comitê consultivo especializado composto por 9 especialistas seniores e estudiosos, e tem uma rica produção e experiência de P & D. Concentrando-se na cadeia industrial completa de “reciclagem abrangente de resíduos de baterias de íons de lítio → precursor / carbonato de lítio → materiais cátodo”, Gejiu shengbihe dominou a tecnologia de pré-tratamento de resíduos de materiais de eletrodos, tecnologia de lixiviação de alta eficiência de metais valiosos, tecnologia de separação de impurezas de umidificação seletiva alta da solução de lixiviação, tecnologia de produção de precursor ternário flexível Tecnologia de produção de materiais ternários de cristal único e outras tecnologias essenciais e direitos de propriedade intelectual independentes. A partir da data do anúncio do relatório de análise de viabilidade, Gejiu shengbihe tem mais de 50 tecnologias principais independentes, participou da formulação de 2 padrões locais provinciais, realizou e concluiu quase 20 planos nacionais e provinciais de ciência e tecnologia e projetos de industrialização, como o Ministério da ciência e tecnologia, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e o Ministério da indústria e tecnologia da informação, incluindo dois tópicos do plano nacional de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia (plano 863), e ganhou o prêmio Ciência e tecnologia da província de Yunnan / Prefeitura de Honghe China Nonferrous Metals Association Science and Technology Progress Award e outras honras. Gejiu shengbihe é uma empresa inovadora reconhecida pelo Departamento de ciência e tecnologia da província de Yunnan e uma equipe de inovação de material de bateria de íons de lítio da província de Yunnan. Possui estação de trabalho do acadêmico Zhao Dongyuan e centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de material de bateria de energia de Yunnan. É uma empresa especializada e nova “pequena gigante” reconhecida pelo Departamento de indústria e tecnologia da informação da província de Yunnan e uma unidade vice-presidente de China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) aliança de reciclagem de bateria e utilização de escalão.
Shengbi e new energy, o principal corpo do projeto, são subsidiárias de propriedade integral da Gejiu shengbi. Gejiu shengbi e sua equipe de P & D de alta qualidade e ricas reservas técnicas estabeleceram uma base sólida para a implementação suave do projeto.
3. rica experiência de gestão de vendas fornece garantia para a digestão da capacidade do projeto
A empresa tem sido profundamente envolvida no mercado de dissipação de calor da China por mais de dez anos. com excelente R & D e capacidade de inovação, qualidade estável do produto e excelente capacidade de vendas, a empresa criou com sucesso a marca ” Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) “. Este projeto de investimento elevado é o primeiro passo para a empresa explorar vigorosamente o campo de negócios de suas subsidiárias.Embora existam algumas diferenças entre este campo de negócios e o processo de produção e objeto cliente do negócio tradicional da empresa, após anos de prática comercial, Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) estabeleceu com sucesso uma equipe de serviços de vendas de alta qualidade e dominou rica experiência de gestão de vendas. Diante de negócios emergentes complexos e mutáveis e situações de mercado, a equipe pode rapidamente fazer ajustes estratégicos e otimizar estratégias de vendas com base na experiência acumulada de gerenciamento de vendas, de modo a melhorar a eficiência das vendas. Portanto, a empresa tem a capacidade de cortar rapidamente novos clientes e explorar o mercado, o que fornece uma garantia sólida para a digestão de nova capacidade de produção.
IV) Cálculo do investimento dos projectos
O investimento total do projeto é de 3269232 milhões de yuans, dos quais o investimento de fundos levantados é de 22 milhões de yuans. O investimento específico é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Proporção do projecto ou nome do custo do investimento total no investimento total proposto para utilizar fundos angariados
1. Decoração custo 284600 8,71%-
2. compra de equipamentos e custo de instalação 2501062 76.50% 2200000
3. Fundo de reserva de base 835,70 2,56%-
4. Capital de giro inicial 400000 12,24%-
O investimento total do projeto é de 3269232 100,00% 2200000
V) Rendimentos esperados do projecto
O período de construção do projeto é de 12 meses, a taxa interna de retorno do investimento do projeto após impostos é de 22,36%, e o período de retorno do investimento estático após impostos do projeto é de 5,72 anos (incluindo o período de construção), que tem bons benefícios de investimento.
VI) Aprovação ou depósito do projecto
O certificado de investimento do projeto foi arquivado na província de Yunnan, e o certificado de investimento exigido do projeto é 25895399-5803, que foi obtido na província de Yunnan. 3,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa, estado financeiro, etc.
(I) impacto dessa emissão na operação e gestão da empresa
O projeto de investimento dos fundos arrecadados é realizado de perto em torno do negócio principal atual da empresa, e após a emissão, o escopo de negócios principal da empresa não mudou significativamente. O projeto de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento estratégico global da empresa no futuro. Tem boas perspectivas de desenvolvimento de mercado e benefícios econômicos, o que é propício para a empresa melhorar sua participação de mercado e posição de mercado e aumentar sua força abrangente.
Após esta emissão, a força de capital da empresa e a competitividade do núcleo serão reforçadas ainda mais, de modo a aumentar o valor da empresa e ajudar a realizar
