Abreviatura de stock: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Código de stock: Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Profit Cultural & Creative Group Co., Ltd.
Ano 2022
Plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
Março de 2002
Declaração do emitente
1,A empresa e todos os membros do conselho de administração prometem que o conteúdo deste plano é verdadeiro, preciso e completo, e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades legais individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo deste plano.
2,Este plano é elaborado de acordo com os regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial).
3,Este plano é a explicação do conselho de administração da empresa sobre a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
4,De acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários, a sociedade será responsável pelas alterações do funcionamento e do rendimento da empresa após a emissão dos valores mobiliários de acordo com a lei; Os investidores serão responsáveis pelos riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
5,Os investidores devem consultar seus próprios corretores de ações, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6,As questões descritas neste plano não representam o julgamento substantivo, confirmação, aprovação ou aprovação da autoridade de exame e aprovação sobre as questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.A eficácia e conclusão das questões relacionadas com a emissão de ações descritas neste plano precisam ser revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a decisão de registro tomada pela CSRC.
ponta quente
1,As questões relacionadas com a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários foram deliberadas e aprovadas na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, e precisam ser revisadas e aprovadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China para registro.
2,Não existem mais de 35 objetos emissores que emitem ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, e são pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações de investimento legal que preencham as condições estipuladas pela CSRC. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Como objeto emissor, as empresas fiduciárias só podem subscrever com fundos próprios.
3,O montante total de fundos a serem levantados nesta oferta não deve exceder 134617200 yuan (incluindo 134617200 yuan), não mais de 300 milhões de yuan e não mais de 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente; O montante líquido dos fundos levantados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes itens:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 operação de mídia nova e projeto de construção de centro de exposição digital 10961721096172
2. Capital de giro suplementar 25 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 0000
Total 1346172
Antes que os fundos angariados nesta oferta estejam em vigor, a empresa pode levantar seus próprios fundos e empréstimos bancários para investimento antecipado de acordo com a situação real, como o andamento do projeto e demanda de capital, e substituir o investimento antecipado de acordo com os procedimentos especificados nas leis e regulamentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor. Se o montante líquido de fundos efetivamente levantados nesta oferta for insuficiente para pagar o montante acima mencionado, a empresa resolverá a parte insuficiente através de fundos auto-levantados.
4,A data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão das ações emitidas pela empresa, e o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio de negociação de ações da empresa 20 dias antes da data de referência de preços (o preço médio de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações 20 dias antes da data de referência de preços).
Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão para objetos específicos será ajustado em conformidade.
5,O número de ações emitidas neste momento não deve exceder 856095 milhões de ações (incluindo 856095 milhões de ações), e não deve exceder 30% do capital social total da sociedade antes dessa emissão.O número final de ações emitidas será determinado pelo conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas mediante consulta ao subscritor principal desta emissão de acordo com circunstâncias específicas.
Se as ações da empresa forem distribuídas desde a data base de preços até a data de emissão, a reserva de capital for convertida em capital social ou o capital social total da empresa mudar antes da emissão e o preço de emissão for ajustado por outros motivos, o limite superior do número de ações emitidas neste momento será ajustado em conformidade. O número final de ações emitidas está sujeito ao documento de aprovação de registro da CSRC sobre essa emissão.
6,5 As ações emitidas para objetos específicos através de procedimentos sumários não serão transferidas no prazo de 6 meses a contar da data do término desta emissão. Após o término desta oferta, as ações da empresa aumentaram devido às ações bônus da empresa e a conversão da reserva de capital em capital social também devem cumprir o arranjo acima do período de restrição de vendas. Após o término do período de restrição de vendas, a redução das ações emitidas subscritas pelo objeto emissor deve cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras autoridades reguladoras.
7,De acordo com a comunicação sobre questões adicionais de implementação relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2022] n.º 3) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes da CSRC, bem como as disposições dos estatutos sociais, O conselho de administração da empresa formulou o plano de retorno dos acionistas para Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) próximos três anos (20222024). Para a política de distribuição de dividendos da empresa, o montante e proporção de dividendos em caixa nos últimos três anos e o arranjo de uso de lucros não distribuídos, consulte a seção V política de distribuição de lucros e implementação da empresa neste plano.
8,0 Os lucros acumulados não distribuídos da empresa antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão para objetos específicos em um procedimento simples de acordo com sua respectiva taxa de participação.
9,De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) exigem que, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, os diretores e gerentes seniores da empresa Os acionistas controladores e controladores efetivos da empresa assumiram compromissos relevantes para tomar medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato dessa emissão. Veja “Seção VI declaração e compromissos do conselho de administração relacionados a essa emissão” neste plano para detalhes.
Esta emissão não levará a alterações no controle da empresa, nem levará a que a distribuição de capital da empresa não atenda às condições de listagem.
11,Em particular, os investidores devem ler atentamente o conteúdo relevante da “secção IV descrição dos riscos relacionados com esta emissão” deste plano e prestar atenção aos riscos de investimento.
catálogo
O emitente declara que 1 dicas especiais 2 catálogo 4 interpretação Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções sete
1,Informação de base do emitente sete
2,Contexto e finalidade desta oferta oito
3,Objeto emissor e sua relação com a empresa doze
4,Resumo deste plano de oferta treze
5,Se esta emissão constitui uma transacção ligada dezesseis
6,Se esta emissão leva à mudança de controle da empresa 16 VII. Se a implementação do plano de emissão de ações pode levar a que a distribuição de capital próprio não cumpra as condições de listagem dezesseis
8,O procedimento de aprovação emitido para objetos específicos por procedimento simples desta vez dezesseis
Secção II Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados dezoito
1,O plano de utilização dos fundos angariados dezoito
2,Informação básica do projecto investido pelos fundos angariados dezoito
3,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados vinte
4,O impacto desta emissão na operação e gestão da empresa e estado financeiro vinte e três
5,Análise de viabilidade conclusão do projeto investido com fundos levantados vinte e quatro
Seção III discussão e análise do conselho de administração sobre o impacto dessa emissão na empresa 25 I. O impacto desta oferta nos negócios e ativos da empresa, estatutos, estrutura acionária e gestão sênior
Impacto da estrutura e da estrutura empresarial vinte e cinco
2,O impacto desta oferta no estado financeiro, rentabilidade e fluxo de caixa das empresas cotadas 26 III. relação comercial e gestão entre a empresa e seus acionistas controladores e suas afiliadas após a conclusão desta emissão
Alterações nas relações, transacções com partes relacionadas e concorrência horizontal 26 IV. após a conclusão desta oferta, a empresa tem quaisquer fundos e ativos ocupados pelos acionistas controladores e suas afiliadas
Ou a empresa fornece garantia para o acionista controlador e suas afiliadas vinte e seis
5,O impacto desta emissão nos passivos da empresa vinte e seis
Secção IV Descrição dos riscos relacionados com esta emissão vinte e oito
1,Riscos de mercado e operacionais vinte e oito
2,O risco de implementação do projeto investido pelos fundos levantados vinte e nove
3,Riscos financeiros trinta
4,Riscos associados a esta oferta trinta e um
Secção V Política de distribuição de lucros e implementação da empresa trinta e dois
1,A política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos da Associação trinta e dois
2,Distribuição de lucros e utilização de lucros não distribuídos da empresa nos últimos três anos trinta e cinco
3,Plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) trinta e seis
Seção VI declarações e compromissos do conselho de administração relacionados a esta oferta 41 I. A decisão do conselho de administração sobre a existência de outros planos de financiamento patrimonial nos próximos 12 meses além desta oferta
Declarar que quarenta e um
2,Dicas de risco para diluir o retorno imediato das ações emitidas e medidas para preencher o retorno quarenta e um
interpretação
Neste plano, salvo especificação em contrário no texto, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados específicos: o emissor, a empresa, a empresa, a Alemanha refere-se a Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) arte, cultura e inovação
O acionista controlador e controlador real refere-se a Wu tifang
Esta emissão e este procedimento sumário referem-se ao ato de emissão de ações para objetos específicos na ordem de emissão simples para objetos específicos em Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022
Este plano refere-se ao plano de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022
A data base de preços refere-se ao primeiro dia do período de emissão desta emissão
O preço de reserva de emissão refere-se a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços desta emissão
Fundos levantados referem-se aos fundos levantados nesta oferta
Conselho de Administração refere-se a Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) conselho de administração
Conselho de supervisores refere-se a Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) conselho de supervisores
A assembleia geral de accionistas refere-se a Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) assembleia geral de accionistas
O período de relato refere-se a 2019, 2020 e 2021
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa e Bolsa de Valores de Shenzhen referem-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se a RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan
Nota 1: Salvo especificação em contrário, os dados financeiros e indicadores financeiros mencionados no presente plano referem-se aos dados financeiros constantes da demonstração consolidada e aos indicadores financeiros calculados com base nesses dados financeiros;
Nota 2: neste plano, existem diferenças na mantissa entre a soma de alguns totais e cada addend, que são causadas pelo arredondamento.
Secção 1 Resumo do plano de emissão de acções
1,Informação de base do emitente
A partir de 31 de dezembro de 2021, as informações básicas do emitente são as seguintes:
Nome da empresa: Deyi cultural and Creative Group Co., Ltd
