Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas GEM nº 2 – formato de anúncio, a empresa fez o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021: I. Informações básicas de fundos levantados (I) montante real de fundos levantados e fundos em vigor
Em 26 de outubro de 2016, com a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. (documento zjxk [2016] n.º 2432) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa ofereceu 148000 ações ordinárias com um valor nominal de RMB 1,00 por ação ao público em 7 de novembro de 2016, O preço de emissão é de 15,63 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é 23132400000 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão de 2206390000 yuan, o montante líquido de fundos levantados é 2092 Tangshan Port Group Co.Ltd(601000) 0 yuan.
Em 12 de novembro de 2016, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou e confirmou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa e emitiu o relatório de verificação de capital (xksbz [2016] No. 712054).
Em 7 de dezembro de 2020, aprovado pela resposta sobre a aprovação de Guangdong Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2020] No. 3233) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 23998780 ações para 14 investidores específicos (correspondendo a 22 contas de valores mobiliários) emitindo ações para objetos específicos, com um preço de emissão de 16,48 yuan / ação, O montante total de fundos levantados é de 39549989440 yuan, e a taxa de emissão excluindo impostos é de 1014382627 yuan. Haitong Securities Company Limited(600837) em 10 de fevereiro de 2021, os fundos levantados de 38679889672 yuan após deduzir a taxa de recomendação de subscrição de 870099768 yuan (incluindo impostos) serão transferidos para a conta de armazenamento especial para fundos levantados designada pela empresa.O montante líquido real de fundos levantados é de 38679889672 yuan.
Em 22 de fevereiro de 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) verificaram o recebimento dos fundos levantados acima e emitiram o relatório de verificação de capital do “Xin Kuai Shi Bao Zi [2021] No. zl10010”.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
No final do ano passado, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados era de 570425623 yuan.
Em 2021, a empresa recebeu um montante líquido de 38679889672 yuan de fundos levantados, e os juros e receitas de gestão financeira recebidos na conta especial
O valor líquido após deduzir encargos bancários é 801859198 yuan; A empresa realmente usou os fundos levantados de 5708918192 yuan, incluindo 5669688954 yuan para os fundos levantados e 39229238 yuan para o capital de giro suplementar permanente em 2021; Em 2021, a empresa usou 9710329008 yuan de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos levantados pela empresa era de 24632927293 yuan (incluindo o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos menos encargos de manuseio bancário), incluindo 14632927293 yuan na conta especial para levantamento e 10000000000 yuan na conta financeira fechada.
2,Depósito e gestão de fundos angariados (I) gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários da empresa, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados da empresa, as regras de listagem GEM da Bolsa de Shenzhen e outras leis De acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou especialmente o sistema de gestão de fundos levantados Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) (doravante referido como o sistema de gestão de fundos levantados).
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados e outros requisitos, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados, e a empresa é dividida em China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan filial, Bank Of China Limited(601988) Zhongshan Torch Development Zone Branch Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) A filial Zhongshan criou uma conta especial para fundos levantados, que é usada apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa e não é usada para outros fins.
A empresa e o patrocinador China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Zhongshan Torch Development Zone sub-filial de Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial de Zhongshan em 17 de novembro de 2016, e assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) filial de Zhongshan em 25 de novembro de 2016.
Em 30 de dezembro de 2016, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração para considerar e aprovar a proposta sobre a alteração do assunto de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e em 2 de março de 2017, a sétima reunião do segundo conselho de administração considerou e aprovou a proposta sobre o uso da empresa dos fundos levantados do projeto de investimento levantado “projeto de construção de otimização de rede de marketing” para aumentar o capital da subsidiária integral Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd 。
Em 28 de fevereiro de 2017, a empresa e sua subsidiária integral, Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd., assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan filial e patrocinador China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) em 28 de fevereiro de 2017.
A companhia realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração em 18 de maio de 2020 e a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, em 5 de junho de 2020, a qual aprovou os requisitos para que a companhia cumpra as condições para emissão não pública de ações na gema.
De acordo com as propostas relevantes, o conselho de administração da empresa contratou Haitong Securities Company Limited(600837) como patrocinador da emissão de ações para objetos específicos e assinou o correspondente contrato de patrocinador. O período de patrocinador é desde a data efetiva do acordo até o período restante do ano em que as ações são emitidas para objetos específicos e listadas e os dois exercícios contábeis completos seguintes. De acordo com as medidas de gestão das actividades de recomendação de emissão e de listagem de valores mobiliários e outras disposições pertinentes da CSRC, a empresa deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial devido ao pedido de emissão de valores mobiliários da empresa, e a instituição de recomendação adicional deve completar a supervisão contínua inacabada da instituição de recomendação inicial. O patrocinador original China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) não completou a supervisão contínua da oferta pública inicial de ações da empresa, que deverá ser realizada por Haitong Securities Company Limited(600837) .
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados e outros requisitos, a empresa juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) cooperaram separadamente com Bank Of China Limited(601988) Zhongshan Torch Development Zone sub-filial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan branch re signed the tripartite supervision agreement on raised funds. De acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados e outros requisitos, a empresa juntamente com o patrocinador Haitong Securities Company Limited(600837) cooperaram separadamente com a filial de Zhongshan, China Construction Bank Corporation(601939) Branch Zhongshan, Guangdong Development Bank Co., Ltd. em 26 de abril de 2021 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhongshan Torch High tech Industrial Zone sub filial e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan filial assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos levantados respectivamente.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Observações sobre o saldo da conta do banco de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) Ramo do Povo Zhongshan
440501780801 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 01 3,880664.18
Está tudo bem
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Zhongshan Torch High
44319101040033385 30,706.30
Subramo da Zona de Desenvolvimento da Indústria Tecnológica
Guangdong Development Bank Co., Ltd. Ciência e tecnologia da zona de desenvolvimento de Zhongshan
Subsucursal 955088 China Vanke Co.Ltd(000002) 959038414183682704
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Departamento de negócios da filial de Zhongshan 811090101290124616458107541
Depósito financeiro
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Zhongshan Branch Sales Department fechou a conta Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000
parágrafo
Depósito financeiro
China China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan Minmin sub filial fechou conta 4000000000
parágrafo
Bank Of China Limited(601988) Zhongshan Torch Development Zone 653568 Tianjin Yiyi Hygiene Products Co.Ltd(001206) foi cancelado
Observações sobre o saldo da conta do banco de depósito
Subramo (descrição)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Ramo Zhongshan (descrição) 8110901014400350706 cancelado
China China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan Minmin sub branch (description) 440501780801 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 34 foi cancelado
Total 24632927293
Nota: a proposta de alterar o assunto de implementação de alguns projetos de investimento levantados foi revisada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa em 30 de dezembro de 2016 e na primeira reunião geral extraordinária da empresa em 2017 em 16 de janeiro de 2017 A empresa mudou o assunto de implementação do “projeto de construção de otimização de rede de marketing” para Shenzhen Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Electronics Co., Ltd. (doravante referido como “Shenzhen Lexin”), uma subsidiária integral da empresa. A empresa e seu Shenzhen Lexin e China Construction Bank Corporation(601939) Zhongshan filial e patrocinador
