Relatório de garantia sobre a utilização anual dos fundos anteriormente angariados
Huaxing zhuanzi [2022] No. 22003330049 Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) todos os acionistas:
Revisamos o relatório especial anexado sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referido como Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) ) em 31 de dezembro de 2021. 1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) a responsabilidade do conselho de administração é preparar o relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados de acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e garantir que o seu conteúdo é verdadeiro, preciso e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
Nossa responsabilidade é expressar opiniões de garantia sobre o relatório especial sobre a utilização dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) com base na implementação do trabalho de garantia. Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que planeemos e implementemos trabalhos de garantia para obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados pela empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) da última vez.
No processo de garantia, combinado com a situação real da empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) , implementamos procedimentos incluindo compreensão, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que pensamos necessários. Acreditamos que o nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
3,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o uso dos fundos previamente levantados elaborado pelo conselho de administração da empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) cumpre as disposições do CSRC sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500), e reflete de forma justa o uso dos fundos anteriormente levantados da empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) a partir de 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
4,Restrições aos utilizadores e finalidades do relatório
Note-se que este relatório de garantia destina-se apenas à empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) a solicitar a emissão de valores mobiliários, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. Concordamos em tomar este relatório de garantia como parte essencial do documento de candidatura para emissão de valores mobiliários da empresa Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) e enviá-lo juntamente com outros materiais de candidatura.
Contadores públicos certificados Huaxing China Contador público certificado: Liu Yandong
(parceria geral especial) (parceiro do projecto)
Contabilista público certificado chinês: Xian Chuanzhi
Fuzhou, China 18 de Março de 2002
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640)
Relatório especial sobre a utilização de fundos anteriormente angariados
De acordo com as disposições sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) (doravante referida como “a empresa”) informará o depósito e a utilização real dos fundos levantados a partir de 31 de dezembro de 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre fundos anteriormente angariados
(I) Montante de fundos angariados no tempo anterior e no momento em que os fundos estavam em vigor
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) aprovado pela resposta sobre a aprovação de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) oferta pública inicial (zjxk [2017] No. 375) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa emitiu publicamente 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) ao público a um preço de emissão de 9,41 yuan / ação, com um total de capital levantado de 188,2 milhões de yuan, deduzindo a recomendação e taxa de subscrição de 27 milhões de yuan (incluindo impostos), O capital angariado efectivamente recebido é de 161,2 milhões de RMB. O custo total desta emissão foi de 38,83 milhões de yuans (incluindo impostos), e o montante líquido de fundos levantados foi de 149,37 milhões de yuans, que foi depositado na conta especial para fundos levantados da empresa em 11 de abril de 2017. O recebimento dos fundos acima foi verificado pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (mhxs (2017) YZ No. a-001) foi emitido em 11 de abril de 2017.
2. Emitir ações para objetos específicos para captação de recursos em 2020
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] n.º 2586) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o pedido da empresa para registro de emissão de ações para objetos específicos é aprovado. A empresa emitiu 66076254 ações ordinárias (ações A) no RMB para 18 objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, e o montante total de fundos angariados foi de RMB 342275000. Após deduzir as despesas relacionadas com a emissão (incluindo impostos) de RMB 1277200, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados pela empresa foi de RMB 329557800. Todos os fundos angariados acima foram depositados na conta especial de fundos angariados da empresa. Os contadores públicos certificados Huaxing Co., Ltd. emitiram o relatório de verificação de capital acima mencionado [Nº 4313] em junho de 2021.
(II) utilização global e saldo dos fundos anteriormente angariados
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso global e saldo dos recursos captados pela oferta pública inicial de ações da companhia:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 1493700000
Menos: em 31 de dezembro de 2021, o montante das despesas com projetos de investimento mobilizados era de 15972849630
Incluindo: 14674648700 Yuan investido diretamente no projeto de investimento levantado
Substitua os fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados 1298200930
Mais: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de juros deduzindo encargos de manuseio é de 118773605
Em 31 de dezembro de 2021, o rendimento de investimento dos produtos financeiros era de 964227992
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de captação da empresa era de 47151967
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso global e saldo dos recursos da empresa captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2020:
Unidade: RMB
Montante do projecto
Receitas líquidas 32955784184
Menos: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante das despesas de projetos de investimento levantados é de 3204324347
Dos quais: 3204324347 yuan é investido diretamente no projeto com fundos levantados
Substituir o montante de fundos auto-levantados investidos antecipadamente pelos fundos levantados para produtos financeiros que ainda não expiraram
Mais: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de juros deduzindo encargos de manuseio é de 109561198
Em 31 de dezembro de 2021, a receita de investimento de produtos financeiros era de 375692342
Menos: a partir de 31 de dezembro de 2021, o montante de capital de giro temporariamente complementado por fundos levantados é de 15000000000
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta de captação de recursos da empresa era de 15236713377
(III) Depósito e gestão de fundos previamente angariados
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os legítimos direitos e interesses dos investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, A proposta relativa à determinação da conta especial para os fundos angariados e à autorização do gestor geral para assinar o acordo de supervisão tripartida foi revista e aprovada na 11ª reunião do segundo conselho de administração da empresa, sendo o gestor geral autorizado a assinar o acordo de supervisão tripartida para os fundos angariados com os bancos e patrocinadores relevantes.
Em 10 de maio de 2017, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Fuzhou Gutian sub sucursal, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Fuzhou Jin’an sub sucursal, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Fuzhou Hudong sub sucursal e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) para esclarecer os direitos e obrigações de todas as partes. Ao usar os fundos levantados, a empresa executa estritamente os procedimentos de solicitação e aprovação correspondentes, notifica oportunamente a instituição de recomendação e aceita a supervisão do representante da recomendação a qualquer momento.
A quarta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada no dia 4 de maio de 2018, tendo sido considerada e adotada a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e utilizar o excedente arrecadado para complementar permanentemente o capital de giro. Tendo em conta o investimento a longo prazo da empresa nos projetos acima mencionados, os recursos arrecadados serão utilizados para complementar os fundos operacionais para a oferta pública inicial da empresa, de modo a atender às reais necessidades operacionais da empresa. A partir de 13 de junho de 2018, o reabastecimento permanente acima do capital de giro foi implementado pela empresa, o saldo da conta especial para fundos levantados foi transferido para a conta de fundos próprios da empresa e a conta especial para fundos levantados foi cancelada. Após a conta especial ser cancelada, o acordo de supervisão tripartida relevante sobre fundos levantados assinado com Industrial Bank Co.Ltd(601166) e o patrocinador China Industrial Securities Co.Ltd(601377) será encerrado em conformidade.
The company held the 14th meeting of the third board of directors, the 14th meeting of the third board of supervisors and the second extraordinary general meeting of shareholders in 2019 on August 27, 2019 and September 17, 2019 respectively, and deliberated and approved the proposal on changing the purpose of part of the raised funds and using them for Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) industrial base project. Combined with the current implementation progress and investment construction of the investment projects with raised funds, O objetivo dos fundos levantados (incluindo a renda de juros) do projeto de investimento “projeto de construção de rede de marketing no exterior e projeto de plataforma de comércio eletrônico de produtos culturais e criativos” com um montante total de 7,7159 milhões de yuans é alterado para Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) projeto de base industrial.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa
