Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Minsheng securities” ou “patrocinador”) como patrocinador de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referido como ” Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações, listagem na GEM e emissão de obrigações corporativas convertíveis para objetos não especificados, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem de jóias e as regras de listagem de ações de Shenzhen Stock Exchange As diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 13 – recomendação de negócios e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) 2021. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
De acordo com a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017 realizada pela empresa em 22 de setembro de 2017, os estatutos sociais, a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Yunnan Zhen’an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. no documento “Zheng Jian Ke [2019] No. 287” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o prospecto, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1 por ação, O preço de emissão é de 19,19 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 38380000000 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6773200000, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 31606800000. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xyzh / 2019kma30122) foi emitido em 20 de março de 2019.
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
De acordo com a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 2 de abril de 2020, a assembleia geral anual de acionistas de 2019, os estatutos sociais e a resposta sobre Aprovação do registro de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] n.º 199) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em registrar, Em março de 2021, o montante total de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados foi de RMB 285 milhões. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5,211 milhões, o montante líquido efetivo de recursos captados foi de RMB 279798900.
Os fundos acima foram integralmente pagos em 18 de março de 2021, o que foi verificado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu xyzh / 2021kmaa50012 relatório de verificação de capital.
(II) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos captados pela oferta pública inicial
Unidade: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 31606800000
Menos: montante utilizado nos anos anteriores 7715972431
Acrescentar: saldo dos proveitos de juros dos anos anteriores 988702681
Saldo em 31 de dezembro de 2020: 24879530250
Menos: 9551133242 yuan de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: taxa de serviço 273,82
Mais: proveitos de juros 309474135
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 239761643
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 15877605404
Ver “III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano” para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados. 2. Utilização de fundos angariados através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Unidade: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 27979893296
Menos: 5248632084 de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: substituição de 11315258781 projetos de investimento mobilizados antecipadamente por fundos próprios
Menos: despesas com taxas de tratamento 418,84
Mais: receitas de juros 78590457
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 163942465
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 11658493469
Ver “III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano” para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados de Yunnan Zhen’an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, os fundos levantados pela empresa após a emissão de ações serão usados para o projeto de transformação técnica da linha de produção de redução de vibração e produtos de isolamento após dedução das despesas de emissão. Antes que os fundos levantados por esta emissão estejam no lugar, a empresa pode investir nos projetos acima com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto. Depois que os fundos levantados estão no lugar, para aqueles investidos primeiro, Está previsto substituir todos os fundos investidos pelos fundos angariados. Se os fundos angariados forem insuficientes, a empresa irá angariar fundos por si mesma. A partir de 31 de março de 2019, a empresa, como unidade de implementação do projeto de transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento do projeto de investimento financiado pela oferta pública de ações, investiu 1836553388 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. Em 24 de abril de 2019, a empresa realizou a 9ª reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente por fundos levantados e concordou em usar os fundos levantados de 1836553388 yuan para substituir os fundos auto-levantados investidos no projeto de investimento de fundos levantados “transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento”, A substituição acima mencionada dos fundos levantados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), e xyzh / 2019kma30495 relatório de verificação especial sobre a substituição dos fundos levantados da Yunnan Zhen’an Damping Technology Co., Ltd. foi emitido em 16 de abril de 2019. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Anúncio da Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd. sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados para projetos de investimento investidos com fundos levantados antecipadamente (Anúncio nº: 2019009).
A sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 22 de abril de 2021 analisaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos de investimento levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, e acordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados com antecedência de RMB 11315258781. Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos, e emitiu o relatório especial de garantia sobre Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos (xyzh / 2021kmaa50031), O patrocinador emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) utilizando os fundos angariados por obrigações convertíveis para substituir antecipadamente os fundos próprios dos projectos de investimento investidos com os fundos angariados. Para mais informações, consulte o sítio Web da empresa http://www.cn.info.com.cn Anúncio de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) sobre a utilização dos fundos angariados por obrigações convertíveis para substituir os fundos próprios investidos no projeto por fundos angariados antecipadamente (Anúncio n.º 2021034).
4. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 2 de abril de 2020, a 17ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar fundos angariados ociosos até RMB 100 milhões para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, a construção de projetos de investimento com recursos angariados e garantir a segurança dos fundos, Usado para a compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido; Use até RMB 100 milhões de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e estáveis. Os produtos de investimento de fundos ociosos acima mencionados autorizam o presidente a exercer o direito de tomada de decisão de investimento dentro do limite e prazo, e a pessoa financeira responsável pela empresa deve lidar com as questões relevantes. O prazo de autorização entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o fundo ocioso acima é reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. No dia 2 de abril de 2020, a nona reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa delibera e adota a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos.
Em 22 de abril de 2021, a sexta reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e concordou em usar fundos levantados ociosos até 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, a construção de projetos de investimento com fundos levantados e garantir a segurança dos fundos, Usado para a compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido; Use fundos autônomos ociosos de até 200 milhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, baixo risco e estabilidade. Os produtos de investimento de fundos ociosos acima mencionados autorizam o presidente a exercer o direito de tomada de decisão de investimento dentro do limite e prazo, e a pessoa financeira responsável pela empresa deve lidar com as questões relevantes. O prazo de autorização entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o fundo ocioso acima é reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. No dia 22 de abril de 2021, a quinta reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa delibera e adota a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos.
De acordo com a autorização acima, a empresa utiliza alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa da seguinte forma:
Em 8 de janeiro de 2021, produtos financeiros totalizando 100 milhões de yuans foram comprados no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (data de vencimento: 8 de março de 2021, taxa de juros: 1,65% – 4,05%), resultando em uma receita total de investimento de 460700 yuans.
Em 16 de março de 2021, a empresa adquiriu RMB 100 milhões de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (a data de vencimento é 17 de maio de 2021, a taxa mínima de retorno (taxa fixa de retorno) é de 1,65% (anualizada), a taxa real de retorno é a maior da taxa de retorno flutuante e da taxa fixa de retorno, e a taxa de retorno flutuante é determinada de acordo com o rendimento gerado pela bolsa de derivativos subjacente à qual o produto está vinculado), resultando em um rendimento de investimento de RMB 490900.
Em 11 de maio de 2021, compramos 50 milhões de yuans de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (data de vencimento: 12 de julho de 2021, taxa de juros: 1,50% ou 2,75% ou 2,80%), resultando em receita de investimento de 237800 yuans.
Em 11 de maio de 2021, 5000 yuans foram comprados do departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch
