Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
A Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities” ou “patrocinadora”) é a patrocinadora da Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como ” Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) ” ou “empresa”) para a oferta pública inicial de ações, listagem na GEM e emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes, A gestão de caixa de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) utilizando parte dos fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos foi verificada. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial da Yunnan Zhen’an Damping Technology Co., Ltd. (zjxk [2019] No. 287) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o aviso sobre a listagem de ações ordinárias RMB da Yunnan Zhen’an Damping Technology Co., Ltd. na gema (SZS [2019] No. 153) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, Em março de 2019, Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (anteriormente conhecida como “Yunnan Zhen’an shock absorption technology Co., Ltd.”) fez uma oferta pública inicial de 20 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) a um preço de emissão de 19,19 yuan, levantando um total de 383,8 milhões de yuan. Depois de deduzir as despesas de emissão relevantes de 67,732 milhões de yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 316068 milhões de yuan. A ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa em 20 de março de 2019 e emitiu o relatório de verificação de capital “xyzh / 2019kma30122”. Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre Aprovação do registro de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] No. 199), e com o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, o montante total de fundos levantados pela empresa na emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados em março de 2021 foi de RMB 285 milhões, Depois de deduzir as despesas de emissão de 5,0211 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 279798900 yuans. Os fundos levantados acima foram integralmente pagos em 18 de março de 2021, e acredita-se que
2,Utilização de fundos angariados e motivos ociosos
De acordo com o prospecto da Yunnan Zhenan shock absorption technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem na gema, o anúncio sobre a alteração da finalidade dos fundos levantados (Aviso nº: 2019039) e o prospecto de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados divulgados em 10 de março de 2021, os fundos levantados pela empresa destinam-se a investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
Investimento do projeto investimento planejado angariado número de série angariado fonte angariado fundo angariado nome do projeto
Montante total do fundo
Transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento para oferta pública inicial 674537466984 1
34900112693696 novo projeto de base de fabricação inteligente de equipamentos de redução e isolamento de vibração
Para objectos não especificados
Nova base inteligente de fabricação de produtos e equipamentos de absorção e isolamento de choque
2. Emitir o projeto corporativo conversível 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 812264
Obrigações de empresas
Total 71645485972944
Como a construção do projeto investido por fundos levantados precisa de um determinado período, de acordo com o andamento da construção do projeto investido por fundos levantados, alguns dos fundos levantados ficam ociosos em um determinado período de tempo nesta fase.
3,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos ociosos desta vez
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar ainda mais a eficiência de utilização dos fundos angariados e fundos próprios, com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado, a empresa planeja usar fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa em combinação com a operação real, de modo a manter e aumentar melhor o valor dos fundos da empresa.
II) quota e prazo de investimento
De acordo com o uso atual de recursos da empresa, o andamento da construção de projetos de investimento com recursos captados e considerando manter liquidez suficiente, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para gestão de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez; Propõe-se utilizar fundos próprios ociosos até RMB 100 milhões para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. A cota de investimento de capital ocioso acima pode ser reciclada e utilizada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Deixa… ficar ocioso.
III) Variedade e âmbito dos produtos de investimento
Os produtos de investimento planejados são produtos de investimento com período de investimento inferior a 12 meses (incluindo), alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de renda, etc.), e esses produtos de gestão de caixa não devem ser usados para penhor e garantia.
IV) Período de validade da resolução de investimentos
Válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
V) Modo de distribuição do rendimento
O rendimento pertence à empresa.
VI) Aprovação e execução
A utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa será implementada no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Se o período de aprovação for excedido ou ocorrerem ajustamentos relacionados com esta decisão, os procedimentos de tomada de decisão e as obrigações de divulgação de informações devem ser novamente realizados, conforme necessário.
O presidente do conselho de administração está autorizado a exercer o direito de decisão de investimento dentro do limite e prazo dos produtos de investimento de capital ocioso acima mencionados, e a pessoa financeira responsável pela sociedade tratará das questões relevantes. Os produtos de investimento da empresa não devem ser penhorados, e a conta de liquidação de produto especial não deve ser usada para outros fins. Se a conta de liquidação de produto especial é aberta ou cancelada, a empresa deve informar atempadamente à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e anúncio.
VII) Divulgação de informações
A empresa seguirá as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas De acordo com os requisitos relevantes do Memorando de negócios de divulgação de informações gemas nº 1 – uso de fundos sobre levantados e fundos ociosos levantados, as condições específicas dos produtos de investimento devem ser divulgadas a tempo.
(VIII) descrição da relação de associação
A empresa planeja adquirir produtos financeiros de instituições financeiras sem relação relacionada, desta vez, o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa não constitui transações de partes relacionadas.
4,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
A empresa prioriza a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez, mas o mercado financeiro é muito afetado por flutuações macroeconômicas e de mercado, não descartando que o rendimento real dos produtos de investimento seja afetado por flutuações macroeconômicas e de mercado. A empresa irá intervir atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa respeitará rigorosamente o princípio do investimento prudente, selecionará variedades de investimento de baixo risco com alta segurança e boa liquidez, e não será utilizada para investimentos de alto risco, como investimento de títulos, e não comprará produtos financeiros bancários com ações, derivados e obrigações não garantidas como objeto de investimento;
2. O departamento financeiro, o departamento de auditoria e o Departamento de Valores Mobiliários da empresa devem realizar auditoria prévia e avaliação de risco, prestar atenção à situação dos produtos de investimento a tempo, e analisar a direção de investimento dos produtos financeiros e progresso do projeto. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar os riscos de investimento.
3. O Departamento de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização dos fundos e custódia dos produtos de investimento, e pela realização regular de uma inspeção abrangente de todos os projetos de produtos de investimento;
4. Os diretores independentes e o conselho de fiscalização da empresa têm o direito de realizar inspeções regulares ou irregulares sobre a situação dos produtos de investimento, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário.
5. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos da empresa, a empresa executará oportunamente as obrigações de divulgação de dinheiro e gerenciamento de informações relevantes de acordo com as disposições da Bolsa de Valores de Shenzhen.
5,Impacto no funcionamento diário da empresa
Na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa, a promoção normal dos projetos de investimento com recursos levantados, a demanda de capital e segurança de capital, a empresa utiliza alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, adere a operação padronizada, preservação e valorização do valor, e evita riscos, não há situação de alterar o propósito dos fundos levantados de forma disfarçada, o que não afetará a produção e operação normais da empresa e a construção dos projetos de investimento com recursos levantados, Ao mesmo tempo, uma gestão de caixa adequada pode melhorar a eficiência do uso de capital e obter um bom retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
6,Procedimentos para gestão de caixa usando alguns fundos ociosos desta vez
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 17 de março de 2022, a 13ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, que concordou que, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados temporariamente ociosos e dos fundos próprios da empresa, faça uso racional dos fundos ociosos e obtenha melhores retornos de investimento para os acionistas da empresa, É acordado conduzir a gestão de caixa em fundos levantados ociosos e fundos próprios de acordo com leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, na premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de capital e segurança de capital de projetos levantados.
II) Pareceres de directores independentes
A compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez não é um capital de risco, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa, aumentando o rendimento dos ativos de caixa da empresa, e não afetará o uso dos fundos na operação diária, e não afetará o uso dos fundos na operação diária, e não afetará o uso dos fundos. Não afetará o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, o que está em consonância com os interesses da empresa e as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Com base na atribuição, ajudará a empresa a utilizar plenamente os seus fundos próprios e a melhorar a eficiência da gestão financeira confiada. O uso dos fundos acima mencionados não afetará negativamente as atividades comerciais da empresa e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. Concordamos que a empresa utilizará fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa dentro do limite aprovado.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Em 17 de março de 2022, a 10ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa: após deliberação, todos os supervisores concordaram que, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados temporariamente ociosos e dos fundos próprios da empresa, faça uso racional dos fundos ociosos e obtenha melhores retornos de investimento para os acionistas da empresa, Concorda-se que a empresa, com a premissa de garantir o funcionamento normal da empresa e a demanda de capital e segurança de capital de projetos de investimento levantados, deve realizar a gestão de caixa de fundos levantados ociosos e fundos próprios de acordo com leis e regulamentos relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Os títulos Minsheng patrocinadores verificaram o uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e as opiniões de verificação são as seguintes:
O uso por parte da empresa de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa.Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes e cumpriram os procedimentos de tomada de decisão interna necessários, que está em conformidade com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Disposições relevantes, como diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas. A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de caixa desta vez é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados, reduzir as despesas financeiras da empresa e melhorar a eficiência operacional da empresa. Não há situação de alterar o uso dos fundos angariados de forma disfarçada, não afeta a construção de projetos de investimento e o uso de fundos angariados, não afeta o funcionamento normal da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resumindo, Minsheng securities concorda que a empresa usa alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a parte de Minsheng Securities Co., Ltd. em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) use)
