Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767)
Ano 2021
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
Número da página do índice
Relatório de garantia
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 1-15
Contadores públicos certificados ShineWing, Chaoyang men North Street, Dongcheng District, Beijing Tel: + 86 (010) 65542288, 9 / F, bloco a, Fu Hua Manson,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, fax:
Dongcheng District, Beijing, +86(01065547190 contadores públicos certificados 100027, P.R.China fax: +86(01065547190
Relatório de verificação sobre depósitos anuais e utilização de fundos angariados
XYZH/2022KMAA50010
Todos os accionistas:
Para o anexo Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referido como Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) empresa) sobre a captação de fundos em 2021
O relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados (a seguir designado “relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados”) realizou os trabalhos de autenticação.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) a gestão da empresa é responsável por preparar um relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a elaboração do relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados, assegurando que o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, e não há grandes distorções causadas por fraude ou erro. A nossa responsabilidade é emitir pareceres de garantia sobre o relatório especial sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
Auditoriamos ou revisamos informações financeiras históricas de acordo com os padrões para outros negócios de garantia de contadores públicos certificados chineses Nº 3101 – informações financeiras históricas
Os trabalhos de garantia foram efectuados em conformidade com as disposições da “actividade de garantia externa”, a fim de obter garantias razoáveis sobre a inexistência de distorções importantes no relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos de garantia necessários, como inquérito, inspeção e recalculação, e os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento profissional. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para expressar opiniões.
Acreditamos que o relatório especial acima sobre o depósito anual e uso dos fundos levantados da empresa Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) foi preparado de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, que reflete verdadeiramente o depósito real e uso dos fundos levantados da empresa Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) em 2021 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia é usado apenas para fins de divulgação do relatório anual 2021 da empresa Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) e não deve ser usado para qualquer outra finalidade sem o consentimento por escrito da nossa empresa.
ShineWing Certified Public Accountants (parceria geral especial) Contabilista público certificado chinês:
Contabilista público certificado chinês:
Pequim, China 17 de Março de 2002
Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como a empresa) o conselho de administração de acordo com as regras de listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas E outros regulamentos relevantes prepararam um relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados em 2021 (doravante referido como o relatório especial sobre a utilização anual dos fundos angariados). Todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que o conteúdo do relatório especial sobre o uso anual dos recursos levantados é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
De acordo com a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017 realizada pela empresa em 22 de setembro de 2017, os estatutos sociais, a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Yunnan Zhen’an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. no documento “Zheng Jian Ke [2019] No. 287” da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o prospecto, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1 por ação, O preço de emissão é de 19,19 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 38380000000 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6773200000, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 31606800000. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xyzh / 2019kma30122) foi emitido em 20 de março de 2019. 2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
De acordo com a Assembleia Geral Anual de 2019 realizada pela empresa em 29 de abril de 2020, os estatutos sociais, a resposta sobre Aprovação do registro de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] nº 199) e o prospecto emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados em março de 2021, arrecadando um total de RMB 285 milhões, Depois de deduzir as despesas de emissão de 5,0211 milhões de yuans, o montante líquido de fundos realmente levantados foi de 279798900 yuans.
Os fundos acima foram integralmente pagos em 18 de março de 2021, o que foi verificado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu xyzh / 2021kmaa50012 relatório de verificação de capital.
(II) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos captados pela oferta pública inicial
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 31606800000
Menos: 5879419043 de projetos diretamente investidos por captação de recursos em anos anteriores
Montante do projecto
Menos: 1836553388 yuan de fundos auto-levantados investidos em projetos levantados e investidos antecipadamente nos anos anteriores
Acrescentar: saldo dos proveitos de juros dos anos anteriores 988702681
Saldo em 31 de dezembro de 2020: 24879530250
Menos: 9551133242 yuan de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: taxa de serviço 273,82
Mais: proveitos de juros 309474135
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 239761643
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 15877605404
Ver “III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano” para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados.
2. Utilização de fundos angariados através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 27979893296
Menos: 5248632084 de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: substituição de 11315258781 projetos de investimento mobilizados antecipadamente por fundos próprios
Menos: despesas com taxas de tratamento 418,84
Mais: receitas de juros 78590457
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 163942465
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 11658493469
Ver “III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano” para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados de Yunnan Zhen’an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, os fundos levantados pela empresa após a emissão de ações serão usados para o projeto de transformação técnica da linha de produção de redução de vibração e produtos de isolamento após dedução das despesas de emissão. Antes que os fundos levantados por esta emissão estejam no lugar, a empresa pode investir nos projetos acima com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto. Depois que os fundos levantados estão no lugar, para aqueles investidos primeiro, Está previsto substituir todos os fundos investidos pelos fundos angariados. Se os fundos angariados forem insuficientes, a empresa irá angariar fundos por si mesma. A partir de 31 de março de 2019, a empresa, como unidade de implementação do projeto de transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento do projeto de investimento financiado pela oferta pública de ações, investiu 1836553388 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. A substituição acima mencionada dos fundos levantados foi verificada pelos Contadores Públicos Certificados ShineWing (parceria geral especial), e xyzh / 2019kma30495 relatório de verificação especial sobre a substituição dos fundos levantados da Yunnan Zhen’an Damping Technology Co., Ltd. foi emitido em 16 de abril de 2019.
2) Emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 22 de abril de 2021 analisaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos de investimento levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, e acordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados com antecedência de RMB 11315258781.
