Código dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) abreviatura dos títulos: Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) Anúncio n.o: 2022009 obrigações Código: 123103 abreviatura da obrigação: Zhen'an obrigações convertíveis
Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) (doravante referida como "a empresa") o conselho de administração de acordo com as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de autorregulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 - operação padronizada de empresas listadas na GEM, e diretrizes regulatórias de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas E outras disposições relevantes, o relatório especial sobre a utilização dos fundos angariados em 2021 (doravante designado por relatório especial sobre a utilização anual dos fundos angariados) é o seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante e tempo dos fundos angariados
1. Oferta pública inicial de ações para captação de recursos
De acordo com a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017 realizada pela empresa em 22 de setembro de 2017, os estatutos sociais, a aprovação da resposta sobre Aprovação da oferta pública inicial de ações da Yunnan Zhen'an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. no documento "Zheng Jian Ke [2019] No. 287" da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o prospecto, a empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez, com um valor nominal de RMB 1 por ação, O preço de emissão é de 19,19 yuan por ação, e o montante total de fundos levantados é de 38380000000 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6773200000, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 31606800000. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xyzh / 2019kma30122) foi emitido em 20 de março de 2019.
2. Emitir obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
De acordo com a 17ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 2 de abril de 2020, a assembleia geral anual de acionistas de 2019, os estatutos sociais e a resposta sobre Aprovação do registro de Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) emissão de obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados (zjxk [2021] n.º 199) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em registrar, Em março de 2021, o montante total de fundos angariados pela empresa através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados foi de RMB 285 milhões. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5201100, o montante líquido real dos fundos angariados foi de RMB 279798900. Os fundos acima foram integralmente pagos em 18 de março de 2021, o que foi verificado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiu xyzh / 2021kmaa50012 relatório de verificação de capital.
(II) utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Utilização de fundos captados pela oferta pública inicial
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 31606800000
Menos: montante utilizado nos anos anteriores 7715972431
Acrescentar: saldo dos proveitos de juros dos anos anteriores 988702681
Saldo em 31 de dezembro de 2020: 24879530250
Menos: 9551133242 yuan de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: taxa de serviço 273,82
Mais: proveitos de juros 309474135
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 239761643
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 15877605404
Ver "III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano" para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados.
2. Utilização de fundos angariados através da emissão de obrigações societárias convertíveis para objectos não especificados
Unidade monetária: RMB
Montante do projecto
Montante líquido dos fundos angariados iniciais 27979893296
Menos: 5248632084 de projetos investidos diretamente com fundos levantados
Menos: substituição de 11315258781 projetos de investimento mobilizados antecipadamente por fundos próprios
Menos: despesas com taxas de tratamento 418,84
Mais: receitas de juros 78590457
Mais: receitas provenientes de produtos financeiros 163942465
Saldo em 31 de dezembro de 2021: 11658493469
Ver "III. Utilização efectiva dos fundos angariados neste ano" para mais pormenores sobre a utilização dos fundos dos projectos de investimento angariados.
3. Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
1) Fundos obtidos a partir da oferta pública inicial
De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados de Yunnan Zhen'an tecnologia de absorção de choque Co., Ltd. aprovado pela primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2017, os fundos levantados pela empresa após a emissão de ações serão usados para o projeto de transformação técnica da linha de produção de redução de vibração e produtos de isolamento após dedução das despesas de emissão. Antes que os fundos levantados por esta emissão estejam no lugar, a empresa pode investir nos projetos acima com fundos auto levantados de acordo com a situação real do progresso do projeto. Depois que os fundos levantados estão no lugar, para aqueles investidos primeiro, Está previsto substituir todos os fundos investidos pelos fundos angariados. Se os fundos angariados forem insuficientes, a empresa irá angariar fundos por si mesma. A partir de 31 de março de 2019, a empresa, como unidade de implementação do projeto de transformação técnica da linha de produção de produtos de redução de vibração e isolamento do projeto de investimento financiado pela oferta pública de ações, investiu 1836553388 yuan antecipadamente com fundos auto-levantados. A substituição acima mencionada dos fundos levantados foi verificada pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial),
Xyzh / 2019kma30495 relatório de garantia especial sobre a substituição de fundos levantados da Yunnan Zhen'an Damping Technology Co., Ltd. foi emitido em 16 de abril de 2019.
2) Emitir obrigações corporativas conversíveis para objetos não especificados para levantar fundos
A sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização realizada em 22 de abril de 2021 analisaram e aprovaram a proposta de utilização dos fundos de investimento levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente, e acordaram que a empresa utilizaria os fundos levantados para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento por fundos levantados com antecedência de RMB 11315258781. Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres independentes, ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) conduziu uma auditoria especial sobre os projetos de investimento da empresa com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos, e emitiu o relatório especial de garantia sobre Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente com seus próprios fundos (xyzh / 2021kmaa50031), O patrocinador emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. em Quakesafe Technologies Co.Ltd(300767) utilizando os fundos angariados por obrigações convertíveis para substituir os fundos próprios dos projetos de investimento investidos com os fundos angariados antecipadamente.
4. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 2 de abril de 2020, a 17ª reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para gestão de caixa, e concordou em utilizar fundos angariados ociosos até RMB 100 milhões para gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa, a construção de projetos de investimento com recursos angariados e garantir a segurança dos fundos, Usado para a compra de produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e capital garantido; Use até RMB 100 milhões de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e estáveis. Os produtos de investimento de fundos ociosos acima mencionados autorizam o presidente a exercer o direito de tomada de decisão de investimento dentro do limite e prazo, e a pessoa financeira responsável pela empresa deve lidar com as questões relevantes. O prazo de autorização entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e o fundo ocioso acima é reciclado e utilizado no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. No dia 2 de abril de 2020, a nona reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa delibera e adota a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios ociosos.
Em 22 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração e a quinta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de gestão de caixa utilizando alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos, e acordou que, sem afetar a produção normal e operação da empresa, a construção de projetos de investimento com recursos angariados e garantindo a segurança dos fundos, Use fundos levantados ociosos até 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa para comprar produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido; Use até 200 milhões de yuans de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros seguros, líquidos, de baixo risco e estáveis. Os produtos de investimento de fundos ociosos acima mencionados autorizam o presidente a exercer o direito de tomada de decisão de investimento dentro do limite e prazo, e a pessoa financeira responsável pela empresa deve lidar com as questões relevantes. O prazo de autorização entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Os fundos ociosos acima mencionados destinam-se a ser reciclados e utilizados no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. De acordo com a autorização acima, a empresa utiliza alguns fundos ociosos levantados para gestão de caixa da seguinte forma:
1) Em 8 de janeiro de 2021, produtos financeiros totalizando 100 milhões de yuans foram comprados no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (data de vencimento: 8 de março de 2021, taxa de juros: 1,65% - 4,05%), resultando em uma receita total de investimento de 460700 yuans;
2) Em 16 de março de 2021, a empresa adquiriu RMB 100 milhões de produtos financeiros no departamento de negócios da Ping An Bank Co.Ltd(000001) Sucursal Kunming (a data de vencimento é 17 de maio de 2021, a taxa de retorno mínima (taxa de retorno fixa) é de 1,65% (anualizada), a taxa de retorno real é a maior da taxa de retorno flutuante e da taxa de retorno fixa, e a taxa de retorno flutuante é determinada de acordo com o rendimento gerado pela bolsa de derivativos subjacente à qual o produto está vinculado), resultando em um rendimento de investimento de RMB 490900;
3) Em 11 de maio de 2021, compramos 50 milhões de yuans de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (data de vencimento: 12 de julho de 2021, taxa de juros: 1,50% ou 2,75% ou 2,80%), resultando em receita de investimento de 237800 yuans;
4) Em 11 de maio de 2021, a empresa comprou 50 milhões de yuans de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (a data de vencimento é 11 de agosto de 2021, e a taxa de juros é de 1,50% ou 2,90% ou 2,98%), resultando em uma receita de investimento de 375600 yuans;
5) Em 20 de maio de 2021, a empresa comprou 100 milhões de yuans de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (a data de vencimento é 20 de agosto de 2021, e a taxa de juros é de 1,50% ou 2,90% ou 2,92%), resultando em 731000 yuans de renda de investimento;
6) Em 16 de julho de 2021, compramos 50 milhões de yuans de produtos financeiros no departamento de negócios de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Kunming Branch (vencido em 18 de outubro de 2021), e a taxa de juros é baseada no preço do assunto vinculado
