Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Minsheng securities” ou “instituição de recomendação”) como uma instituição de recomendação sob a supervisão contínua de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) (doravante referida como ” Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas No. 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações gemas de Shenzhen Stock Exchange De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, o depósito e uso de fundos levantados em Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021 foram verificados através de inspeção no local regular, acesso aos dados, comunicação e entrevista.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) oferta pública inicial de ações (zjxk [2021] n.º 1869) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa foi aprovada para emitir 25000000 ações ordinárias (ações A) ao público a um preço de emissão de 13,57 yuan por ação, e o montante total de fundos a serem levantados foi de 339,25 milhões de yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 588802 milhões de yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado), de acordo com os regulamentos relevantes, O montante real de fundos levantados foi de 2803698 milhões de yuans. Os fundos arrecadados foram recebidos em julho de 2021. O recebimento dos fundos acima foi verificado por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial), que emitiram o relatório de verificação de capital (Rongcheng Yan Zi [2021] No. 216z0027). A empresa adotou gerenciamento especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi o seguinte: (1) antes dos fundos levantados acima estavam em vigor, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa tinha investido 1359357 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados com fundos auto-levantados. Depois que os fundos levantados estavam em vigor, a empresa substituiu 1359357 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados; (2) 345479 milhões de yuans foram investidos diretamente no projeto de arrecadação de fundos. Em 2021, a empresa usou um total de 1704836 milhões de yuans de fundos levantados.Após deduzir os fundos levantados usados acumulados, o saldo dos fundos levantados foi de 1099563 milhões de yuans (incluindo 7010994 yuans de imposto de selo pago pela empresa em sua conta de fundos próprios em agosto de 2021), e os juros recebidos da conta especial para fundos levantados.
O saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 foi de 1102785 milhões de yuans.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições de documentos normativos, tais como diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM (SZS [2022] nº 14) da Bolsa de Valores de Shenzhen, e seguindo os princípios de padronização, segurança, eficiência e transparência, a empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos levantados, que fez disposições claras sobre o armazenamento, aprovação, uso, gestão e supervisão dos fundos levantados, A fim de garantir o uso padronizado de recursos levantados no sistema.
Em 17 de agosto de 2021, a empresa e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhangjiagang sub-filial (doravante referida como “Subfilial Zhangjiagang Desenvolvimento”), Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd. Subfilial Jinfeng (doravante referida como sub-filial comercial rural Jinfeng) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Subsucursal Zhangjiagang Renmin Road (doravante referida como “Subsucursal Jiaotong Zhangjiagang”), China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Subsucursal Zhangjiagang (doravante referida como “Subsucursal China Merchants Zhangjiagang”) e Minsheng Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Valores Mobiliários Minsheng”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos e abriram uma conta especial para a captação de fundos (Conta nº 89110078801 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd(600165) 0) na sub sucursal Pudong Development Zhangjiagang Criar uma conta especial para levantar fundos (Conta nº: 8008288803973) na sub-sucursal Nongshang Jinfeng, uma conta especial para levantar fundos (Conta nº: 38706272001 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 696) na sub-sucursal Jiaotong Zhangjiagang e uma conta especial para levantar fundos (Conta nº: 512903144210111) na sub-sucursal China Merchants Zhangjiagang. Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há problema no desempenho do acordo regulatório tripartido.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento de fundos levantados é o seguinte:
Unidade monetária: RMB
Nome do banco saldo da conta bancária
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Zhangjiagang sub branch 89110078801 Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd(600165) 0215367264
Zhangjiagang banco comercial rural Jinfeng sub filial 80082888039736143060286
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Zhangjiagang Renmin Road sub branch 38706272001 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) 6963123505763
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Suzhou Branch Zhangjiagang sub branch 512903144210111545912343
Total 11027845656
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados efetivamente investidos pela empresa em projetos relacionados totalizaram 1704836 milhões de yuans.
Ver quadro 1 anexo para o investimento e benefícios de cada projeto.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Antes que os fundos levantados estejam no lugar, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 1359357 milhões de yuans nos projetos de fundos levantados usando os fundos auto levantados. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a empresa substituirá os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente com os fundos levantados.
(III) alterar a utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os projetos de investimento dos fundos arrecadados da empresa não mudaram.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Em 2021, a empresa não levantou fundos excedentes.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Em 2021, a empresa não teve recursos sobre-levantados.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados não utilizados da empresa foram depositados na conta especial para fundos levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum.
4,Problemas na utilização e divulgação dos fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
5,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizaram a verificação do relatório especial de Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) sobre o armazenamento anual e utilização de fundos angariados por Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) a partir de 31 de dezembro de 2021, e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento anual e utilização de fundos angariados (Rongcheng zhuanzi [2022] n.º 210z0035). De acordo com o relatório, o relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados preparado por Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) está em conformidade com as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e diretrizes de formato relevantes, e reflete verdadeiramente o depósito real e uso de fundos levantados em 2021.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Durante o período de relato, o representante do patrocinador inquiriu sobre a conta especial dos fundos angariados através de conversas com diretores, supervisores, gerentes seniores, auditores internos, contadores públicos certificados e outros funcionários da empresa, e consultou o relatório de auditoria interna, instruções especiais sobre o armazenamento e uso anual dos fundos angariados, o relatório de verificação sobre o uso anual dos fundos angariados pelos contadores, bem como várias regras e regulamentos empresariais e de gestão, desde a gestão dos fundos angariados, a utilização dos fundos angariados A integridade, racionalidade e eficácia do sistema de captação de recursos foram verificadas em termos da divulgação de informações dos recursos captados.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 2021 cumprem as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócio de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Diretrizes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os fundos levantados são armazenados e utilizados em uma conta especial. Não há mudança disfarçada na finalidade dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. As informações sobre o uso dos fundos levantados são divulgadas de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, Não há utilização ilegal dos fundos angariados.
Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
Investimento neste ano
O montante total de fundos levantados é 2803698, e os fundos levantados são 1704836
Montante total
0,00 de capital angariado alterado em uso durante o período de relato
Montante total investido
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0,00, e os fundos angariados são 1704836
Montante total
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas é de 0,00
Proporção da testa
Se os fundos angariados foram ajustados no final do ano em curso e se o projeto atingiu a viabilidade do projeto do ano em curso é se o progresso acumulado do investimento no final do investimento após o compromisso do fundo de mudança do projeto de investimento atingiu a realização esperada e se há mudanças importantes no projeto de investimento de fundos angariados sobre (incluindo o capital de investimento total (%) (3) = benefícios disponíveis
Montante de alteração para parte (1) (2) (2) / (1) dia de estatuto
Período de alteração
Projectos de investimento autorizados
Anel high end forjando verde 2022
Cor inteligente item de fabricação nº 2523815,614. 15,417. 15,417. 98,74 ano 2 não aplicável não aplicável
Número 07 00 36 28
dia
Dois mil e vinte e dois
Usinagem de acabamento de suporte nº 8218.4 7718.4 1583.0 1583.0 20.51 anos 4 não aplicável não aplicável
Projeto de construção da linha de produção 30 de agosto
dia
Dois mil e vinte e três
Se o centro de P & D é construído 3168.1
