Código dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) abreviatura dos títulos: Pci Technology Group Co.Ltd(600728) Anúncio n.o: 2022037
Pci Technology Group Co.Ltd(600728)
Sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Relatório especial
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o formato de anúncio relevante, o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021 são relatados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Fundos obtidos a partir de obrigações societárias convertíveis em 2018
Em 27 de novembro de 2018, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China emitiu a resposta sobre Aprovação da emissão pública de obrigações corporativas conversíveis pela Jiadu Xintai Technology Co., Ltd. (zjxk [2018] No. 1970), aprovando a empresa para emitir publicamente obrigações corporativas conversíveis com um valor facial total de 87472310000 yuan por um período de 6 anos. De acordo com os resultados da emissão, o valor facial de cada obrigação corporativa convertível emitida pela empresa é de RMB 100, o preço de emissão é de RMB 100, o número de obrigações emitidas é de 874723 e o montante total de fundos levantados é de RMB 87472300000.
Em 25 de dezembro de 2018, a empresa realmente emitiu 874723 obrigações corporativas conversíveis, e o valor total de fundos levantados é de RMB 87472300000 (em palavras: RMB 874 milhões setecentos e vinte e três mil apenas). Depois de deduzir a taxa de subscrição do patrocinador de RMB 874723000, o montante líquido dos fundos acima levantados é RMB 86597577000 (em palavras: RMB oitocentos e sessenta e cinco milhões novecentos e setenta e cinco mil setecentos e setenta apenas), que foi depositado por Gf Securities Co.Ltd(000776) para a conta especial para fundos levantados aberto pela empresa na China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun sub filial rodoviária com número de conta 3602004429200327444 em 25 de dezembro de 2018. O montante total de recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis é de RMB 87472300000 Após deduzir o montante total do imposto incluído nas despesas de emissão de RMB 1343373000, o montante líquido real de recursos captados é de RMB 86128927000 (em palavras: RMB 861 milhões duzentos e oitenta e nove mil duzentos e setenta apenas).
A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital do “Tian Ye Ye Zi [2018] No. 23496” foi emitido em 26 de dezembro de 2018.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso efetivo dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
Unidade: RMB yuan project amount
Fundos líquidos captados em 25 de dezembro de 2018: 86597577000 menos: 7723 Jiangsu Yuyue Medical Equipment And Supply Co.Ltd(002223) em 2019 menos: 17276027326 em 2020 menos: 202115944467154 menos: substituição de fundos próprios investidos na fase inicial 3868529743 menos: despesas de emissão 468647230 menos: fluxo suplementar temporário 40700000000 menos: compra de gestão financeira -Plus: rendimento de gestão de património 766524707 mais: rendimento de juros de depósito menos encargos bancários 342444241 saldo em 31 de dezembro de 20211725872272 II Depósito e gestão de fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os interesses dos investidores, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários das sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Xangai, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas, as medidas para a administração dos fundos angariados das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras disposições pertinentes, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão de fundos levantados é formulado e o sistema de armazenamento de contas especial é implementado para os fundos levantados.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
Em 2 de janeiro de 2019, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli center sub branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch e Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou para os fundos levantados em 2018.
Em 30 de julho de 2019, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub-filial para os fundos levantados de obrigações corporativas conversíveis em 2018.
Em 9 de maio de 2020, a empresa e China Securities Co.Ltd(601066) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o depósito e armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli centro sub branch, Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch para os fundos levantados em 2018.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai, e não há violações no uso de fundos levantados e no desempenho do acordo de supervisão sobre fundos levantados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Fundos obtidos a partir de obrigações societárias convertíveis em 2018
O conselho de administração da empresa aprovou a abertura de cinco contas especiais para os fundos levantados, incluindo Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli center sub branch, Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub branch e Jixiang sub branch do Banco de Guangzhou, e implementou o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta de depósito de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB yuan depósito número da conta bancária depósito método saldo
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch 3602004429200327444 depósito atual 273327245
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli centro sub branch 12091482481088 depósito atual 525878620
Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub filial 673071078819 depósito atual 381005254
Subfilial de Jixiang do Banco de Guangzhou 8 Innovation Medical Management Co.Ltd(002173) 61902366 depósito atual 545661118
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun road sub branch 3602004429200454492 depósito atual 0.35
Total 1725872272
3,Utilização efectiva dos fundos angariados
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Para a utilização efectiva dos fundos angariados, ver tabela 1 em anexo tabela de comparação da utilização dos fundos angariados por obrigações societárias convertíveis em 2018 e tabela 2 em anexo tabela de comparação dos benefícios realizados pelos projetos de investimento dos fundos angariados por obrigações societárias convertíveis em 2018.
II) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
Em 2021, não houve caso em que os benefícios de projetos de investimento com recursos levantados não pudessem ser calculados separadamente.
(III) encerramento e liquidação de projetos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa não encerrou ou fechou os projetos de investimento com recursos arrecadados.
(IV) Alterações nos projectos de investimento reais dos fundos angariados
A empresa não alterou os projetos de investimento reais dos fundos arrecadados em 2021.
V) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Em 22 de janeiro de 2019, a quarta reunião intercalar do oitavo conselho de administração em 2019 e a primeira reunião intercalar do oitavo conselho de supervisores em 2019 deliberaram e aprovaram a proposta de substituir fundos auto-levantados investidos antecipadamente por fundos levantados e concordaram que a empresa substituiria fundos auto-levantados investidos antecipadamente por esses fundos levantados, com um montante de substituição de 4148429743 yuan, incluindo 3868529743 yuan de investimento real em projetos investidos antecipadamente, A taxa de emissão de 279900000 yuan deve ser paga antecipadamente. Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório especial de garantia sobre a substituição dos fundos levantados da Jiadu Xintai Technology Co., Ltd. (tzyz [2019] No. 70), e os diretores independentes e patrocinadores da empresa expressaram seu consentimento.
VI) Utilização de fundos angariados ociosos
Em 22 de janeiro de 2019, a quarta reunião intercalar do oitavo conselho de administração em 2019 e a primeira reunião intercalar do oitavo conselho de supervisores em 2019 deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordaram que a empresa deve usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 560 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro relacionado ao seu negócio principal, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data de aprovação pelo conselho de administração. Os diretores independentes e as instituições de recomendação da empresa expressaram seu consentimento. Em 24 de janeiro de 2019, a empresa usou 560 milhões de yuans de fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e todos os fundos levantados usados para reabastecimento temporário foram devolvidos em 9 de janeiro de 2020.
Em 22 de janeiro de 2019, a quarta reunião intercalar do oitavo conselho de administração em 2019 e a primeira reunião intercalar do oitavo conselho de supervisores em 2019 deliberaram e aprovaram a proposta de usar parte dos fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa poderia usar parte dos fundos levantados ociosos não excedendo 250 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. O prazo de validade é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Os diretores independentes e as instituições de recomendação da empresa expressaram seu consentimento. De 28 de janeiro de 2019 a 21 de janeiro de 2020, a empresa comprou produtos financeiros de curto prazo garantidos principais em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Baiyun sub filial road, Jixiang sub filial do Banco de Guangzhou, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Fuli sub filial e Bank Of China Limited(601988) Guangzhou Dongshan sub filial. A partir de 21 de janeiro de 2020, a empresa devolveu todos os fundos levantados usados para gerenciamento de caixa, e o saldo máximo dos fundos levantados em um único dia é de 247667400 yuan, com uma receita financeira total de 614191608 yuan
